兴业绿色纯债一年按时灵通债券型证券投资基  金灵通申购、赎回、调养及定投业务公告                  公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称呼                       兴业绿色纯债一年按时灵通债券型证券投资基金 基金简称                       兴业绿色纯债一年定开债券 基金主代码                      009237 基金运作格局                     公约型灵通式；本基金以按时灵通格局运作，即以                            阻滞期和灵通期相连续的格局运作 基金合同收效日                    2020 年 7 月 17 日 基金处理东说念主称呼                    兴业基金处理有限公司 基金托管东说念主称呼                    浙商银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼                 兴业基金处理有限公司 公告依据                       字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募                            集证券投资基金运作处理方针》等法律法例以及《兴                            业绿色纯债一年按时灵通债券型证券投资基金基金                            合同》、《兴业绿色纯债一年按时灵通债券型证券投                            资基金招募阐发书》 申购肇始日                      2024 年 10 月 17 日 赎回肇始日                      2024 年 10 月 17 日 调养转入肇始日                    2024 年 10 月 17 日 调养转出肇始日                    2024 年 10 月 17 日 按时定额投资肇始日                  2024 年 10 月 17 日 下属分级基金的基金简称                兴业绿色纯债一年定开         兴业绿色纯债一年定开                                债券A                债券C 下属分级基金的往还代码                         009237       009238 该分级基金是否灵通申购、赎回、调养及                   是             是 按时定额投资   注：本基金为按时灵通基金，本次灵通期为 2024 年 10 月 17 日—2024 年 11 月 13 日。   本基金办理基金份额的申购和赎回的灵通日为灵通期内的每个职责日。投资东说念主在灵通日办理 基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往还所、深圳证券往还所的平素往还日的往还 时候，但基金处理东说念主字据法律法例、中国证监会的条款或基金合同的法则公告暂停申购、赎回时 除外。阻滞期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市往还。2024 年 10                          第 1 页 共8 页 月 17 日为本基金本次灵通期的肇始日历。      本基金自阻滞期达成之日的下一个职责日起（包括该日）干预灵通期，时刻不错办理申购与 赎回业务。本基金每个灵通期不少于 5 个职责日且最长不提高 20 个职责日，灵通期的具体时候由 基金处理东说念主在每一灵通期前依照《信息裸露方针》的推敲法则在指定序论上给以公告。      如阻滞期达成后或在灵通期内发生不行抗力或其他情形以致基金无法按时灵通申购与赎回业 务的，灵通期时候中止计较，在不行抗力或其他情形影响身分摒除之日次一职责日起，连续计较 该灵通期时候，直至满足灵通期的时候条款。      在细目申购运转与赎回运转时候后，基金处理东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息裸露办 法》的推敲法则在指定序论上公告申购与赎回的运转时候。      基金处理东说念主不得在基金合同商定之外的日历纰漏时候办理基金份额的申购、赎回纰漏调养。 在灵通期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时候提议申购、赎回或调养肯求且登记机构确 认接收的，其基金份额申购、赎回价钱为该灵通期内下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱；在 灵通期终末一个灵通日，投资东说念主在基金合同商定之外的时候提议申购、赎回或调养肯求的，视为 无效肯求。      通过基金处理东说念主直销机构之外的销售机构初度申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单 笔最低申购金额为 1 元；初度申购本基金 C 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元。追加申购本基金 A 类、C 类基金份额的单笔最低金额为 1 元。销售机构另有法则的，从其规 定。      通过基金处理东说念主的直销机构初度申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金 额为 1 元；初度申购本基金 C 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元。追加申购 本基金 A 类、C 类基金份额的最低金额为 1 元。      投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的适度。      投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限，但单一投资者执有基金份额数不 得达到或提高基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超 过 50%的除外）。法律法例、中国证监会另有法则的除外。                       第 2 页 共8 页      本基金 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不收取申购费。本基金的 A 类基金份额的 申购费率由基金处理东说念主决定，基金份额申购用度由 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的阛阓践诺、销售、登记等各项用度      投资东说念主申购本基金 A 类基金份额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额递减。投资东说念主在一天 之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分歧计较。具体费率如下：                 申购金额（M，含申购费）               申购费率                     M＜100万元                 0.6%                    M≥500 万元           按笔收取，1000 元/笔      投资者可将其一说念或部分基金份额赎回。本基金对每个投资东说念主每个基金往还账户的最低基金 份额余额不设适度。      （1）对执续执有期少于 7 日的赎回肯求，赎回费率为 1.5%；      （2）执有期限长于 7 日（含）赎回费率为 0%。      本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额适用换取赎回费率，赎回用度由赎回基金份额的基金份 额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取，并全额归入基金财产。  无      基金调养用度由转出基金的赎回费和基金调养的申购补差费两部分组成，具体收取情况视每 次调养时不同基金的申购费率和赎回费率的各异情况而定。基金调养用度由基金执有东说念主承担。      转出基金赎回用度按转出基金的赎回费率收取，并按照《公开召募证券投资基金销售机构监 督处理方针》的法则将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处 理按照联系基金招募阐发书及本公司《灵通式基金业务王法》中推敲赎回业务联系王法实行。                               第 3 页 共8 页    申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金 的申购费率时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的 申购费率以基金的招募阐发书等法律文献为准，如转入基金或转出基金适用固定用度的，则申购 补差费中的申购费按固定用度进行计较。    转入份额按照四舍五入的要道保留少许点后两位，由此产生的弊端归入基金财产。    转出基金赎回用度、转出转入基金申购补差用度保留少许点后两位，两位以后的部分四舍五 入，由此产生的弊端计入基金财产。    基金调养计较公式如下：    转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率    转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费    申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－ 转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0]    调养用度＝转出基金赎回费＋申购补差费    转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值    注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募阐发书中的费率尺度实行，不适用 申购费率优惠    举例：某基金份额执有东说念主执有 10,000 份兴业 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定调养为 M 基金份额。    假定 N 基金申购金额小于 100 万元，申购费率为 0.8%，执有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为    M 基金申购金额小于 100 万元，                     申购费率为 0.8%，执有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为 0.05％。    假定调养当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，对应赎 回费率为 0.05%，申购补差费率为 0，则可取得的调养份额为：    转出基金赎回费＝10,000×1.050×0.05％＝5.25 元    转出金额=10,000×1.050－5.25＝10,494.75 元    申购补差费（外扣法）＝Max[10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）,0] =0 元    调养用度＝5.25＋0=5.25 元    转入份额＝（10,494.75－0）/1.195= 8782.22 份    即：某基金份额执有东说念主执有 10,000 份 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定调养为 M 基金份                              第 4 页 共8 页 额，假定调养当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，则可得 到的调养份额为 8782.22 份。   （1）调养业务王法   调养的两只基金必须皆是由兼并销售机构销售、兼并基金处理东说念主处理、并在兼并注册登记机 构处注册登记的基金。投资者办理基金调养业务时，转出方的基金必须处于可赎回景色，转入方 的基金必须处于可申购景色。除兴业稳天盈货币阛阓基金外，兼并基金不同类别基金份额间不开 放互相调养业务。   投资者可在基金灵通日肯求办理基金调养业务，具体办理时候与基金申购、赎回业务办理时 间换取。本公司公告暂停申购、赎回或调养时除外。   往还名额参见联系基金招募阐发书和联系公告中对申购和赎回名额的法则。   投资者提议的基金调养肯求，在当日往还时候达成前不错肃除，往还时候达成后不得肃除。   基金调养给与未知价法，即基金的调养价钱以肯求受理应日各转出、转入基金的基金份额净 值为基础进行计较。   基金调养以份额为单元进行肯求，遵从“先进先出”的原则，即份额注册日历在前的先调养 出，份额注册日历在后的后调养出。基金调养肯求转出的基金份额必须是可用份额。   注册登记机构以收到灵验调养肯求确今日看成调养肯求日（T 日）。平素情况下，调养基金成 功的，注册登记机构将在 T＋1 日对投资者 T 日的基金调养业务肯求进行灵验性阐述，办理转出基 金的权利扣除以及转入基金的权利登记，投资者可自 T+2 日起向销售机构查询基金调养的成交情 况，并有权调养或赎反转入部分的基金份额。   肯求基金调养须满足各基金的基金合同及招募阐发书对于基金最低执有份额的法则，若是某 笔调养肯求导致投资者在单个往还账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额适度，基金管 理东说念主有权将投资者在该个往还账户的该基金剩余份额一次性一说念赎回。   基金份额执有东说念主可将其一说念或部分基金份额调养成其他基金，单笔调养肯求必须满足各基金 的招募阐发书等法律文献中对于基金最低往还份额的法则。   如单个灵通日发生无数赎回时，基金转出与基金赎回具有换取的优先级，基金处理东说念主可字据 基金财富组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回，将给与换取的比 例阐述（另行公告除外）。无数赎回界说以各基金的基金合同等法律文献中联系法则为准。   基金调养后，转入基金份额的执未必候将重新计较，即转入的基金份额的执有期将自转入的 基金份额被阐述日起重新运转计较。                      第 5 页 共8 页      基金处理东说念主不错字据阛阓情况在不违抗推敲法律法例和基金合同的法则之前提下调整上述转 换的业务王法及推敲适度。      （2）可调养基金      本基金通达与达成本公告裸露时本公司旗下除 FOF 型基金外的其他灵通式基金（由兼并注册 登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金调养业务）之间的调养业务，各基金调养业务的开 放景色及往还适度详见联系公告。      （3）业务办理机构      本公司通达本基金调养业务。本基金销售机构是否复古办理本基金的调养业务及具体调养办 法以各销售机构法则为准。      投资者须到同期销售拟转出和转入基金的兼并销售机构办理基金的调养业务。      投资者开立基金账户后即可到通达定投业务的销售机构办理本基金的基金定投业务，具体安 排请遵从各销售机构的联系法则。      （1）投资者应和销售机构商定扣款日历；      （2）销售机构将按照投资者肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金灵通日则 以销售机构的联系法则为准，并将投资者申购的本体扣款日历视为基金申购肯求日（T 日）；      （3）投资者需指定销售机构招供的资金账户看成每期固定扣款账户；      （4）投资者办理上述基金的定投业务，每期最低定投金额与居品申购源流保执一致。在不低 于居品申购源流的情形下，如销售机构对最低定投金额有其他法则，则以销售机构的业务法则为 准。      本基金的基金注册登记机构按照基金申购日（T 日）的基金份额净值为基准计较申购份额， 在平素情况下，申购份额将在 T+1 日阐述，投资者可自 T+2 日起查询申购成交情况；      投资者欲变更每期申购金额、扣款日历、扣款格局或隔断定投业务，请遵从销售机构的联系 法则。                       第 6 页 共8 页   称呼：兴业基金处理有限公司直销中心   住所: 福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼   法定代表东说念主：叶文煌   地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层   推敲东说念主：王珏   电话：021-2221885   传真：021-22211997   网址：http://www.cib-fund.com.cn/   本基金非直销销售机构信息详见基金处理东说念主网站公示，敬请投资者钟情。   基金处理东说念主可字据推敲法律法例的条款，增减或变更基金销售机构，并在基金处理东说念主网站公 示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金联系业务时，请遵从各销售机构业务王法 与操作经过。   无   《基金合同》收效后，在阻滞期内，基金处理东说念主应当至少每周在指定网站裸露一次万般基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在灵通期内，基金处理东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过指定网站、基金销售机构网 站纰漏生意网点裸露灵通日的万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金处理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站裸露半年度和年度终末 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司推敲。   本公司客户行状中心电话：   网址：http://www.cib-fund.com.cn/                               第 7 页 共8 页   本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回、调养及定投的推敲事项给以阐发。投资者欲了解本 基金的注视情况，请注视阅读刊登在指定序论上的《兴业绿色纯债一年按时灵通债券型证券投资 基金招募阐发书》过甚更新，若有代销机构实行费率优惠行为的，请以各代销机构最新公告或规 定为准。   本基金处理东说念主同意以诚笃信用、死力守法的原则处理和讹诈基金财富，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前肃穆阅读本基金《基金合同》、                                  《招募阐发书》和《产 品贵寓概要》等联系法律文献。   特此公告。                                 兴业基金处理有限公司                   第 8 页 共8 页

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