证券代码：300607    证券简称：拓斯达     公告编号：2024-148 债券代码：123101    债券简称：拓斯转债          广东拓斯达科技股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容真的、准确、完竣， 莫得造作记录、误导性述说或首要遗漏。   异常教唆：   一、可退换公司债券基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经深圳证券交游所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过， 并经中国证监会《对于开心广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公 司于 2021 年 3 月 10 日公诞生行了 670 万张可退换公司债券（以下简称 “可转债”），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限   （二）可退换公司债券上市情况   公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交游，债券简称“拓 斯转债”，债券代码“123101”。   （三）可退换公司债券转股期限   左证《深圳证券交游所创业板股票上市法令》《广东拓斯达科技股份 有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》                            （以下简 称“《召募诠释书》”）的干系限定，公司刊行的“拓斯转债”的转股期 自可退换公司债券刊行竣事之日（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第 一个交游日（2021 年 9 月 16 日）起至可退换公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延）止。   （四）可退换公司债券转股价钱诊治情况 监事会第七次会议，区别审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年 度鞭策大会审议通过上述议案，开心以利润分配股权登记日公司总股本 为基数，向举座鞭策每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股 （含税），以老本公积金向举座鞭策每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日， 公司扩充完成 2020 年度权益分配事宜，左证《召募诠释书》及中国证券 监督惩办委员会对于可转债刊行的磋磨限定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股诊治为 26.19 元/股。具体内容详见公司 于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司债券转股 价钱诊治的公告》（公告编号：2021-044）。 事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年限定性股票与股票期权激发 规画限定性股票第二个限售期打消限售条件与股票期权第二个行权期行 权条件建树的议案》。公司本次股票期权行权接受自主行权样子，实质行 权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日技巧，公司总股本因股票期权自主行权增多 46.2106 万股。左证《召募诠释书》及中国证券监督惩办委员会对于可转债刊行的 磋磨限定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调 整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 上发布的《对于可退换公司债券转股价钱诊治的公告》                        （公告编号：2021- 届监事会第十四次会议，区别审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配 预案的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度鞭策大会审议通 过上述议案，开心以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券 账户股份）为基数，向举座鞭策每 10 股派发现款红利 0.25 元东谈主民币（含 税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司扩充完成 2021 年度权益分配事宜，左证《召募诠释书》及中国 证券监督惩办委员会对于可转债刊行的磋磨限定，拓斯转债转股价钱于 公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司债券转 股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-083）。 届监事会第十六次会议，区别审议通过了《对于回购刊出 2019 年限定性 股票与股票期权激发规画部分限定性股票的议案》，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时鞭策大会审议通过上述议案。公司 1 名原限 制性股票激发对象（以下简称“原激发对象”）因辞职而下野，已不稳妥 公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年限定性股票与股票期权激发 规画（草案）》（以下简称“《激发规画》”）限定的激发条件，公司将 其握有的已获授但尚未打消限售的限定性股票 14,400 股进行回购刊出， 另限定性股票第三个打消限售期公司层面事迹侦察未达到打消限售条件， 公司将 24 名限定性股票激发对象已获授且在第三个打消限售期未打消限 售的限定性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名限定性股票激发对象 原授予限定性股票总额的 30%。鉴于：①1 名限定性股票原激发对象因辞 职而下野；②限定性股票第三个打消限售期公司层面事迹侦察未达到解 除限售条件，上述激发对象均已不稳妥公司《激发规画》限定的激发条件。 开心公司对原激发对象及 24 名激发对象已获授但尚未打消限售的限定性 股票、第三个打消限售期未达到打消限售条件的限定性股票系数 897,408 股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为 认，限定性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注 销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。左证《召募诠释书》及中国 证券监督惩办委员会对于可转债刊行的磋磨限定，拓斯转债的转股价钱 于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股诊治为 26.20 元/股。具体内容 详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司 债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-092）。 三届监事会第二十六次会议，区别审议通过了《对于公司 2022 年度利润 分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度鞭策大会审 议通过上述议案，开心以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用 账户中的股份）为基数，向举座鞭策每 10 股派发现款红利 0.71 元东谈主民 币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。2023 年 及中国证券监督惩办委员会对于可转债刊行的磋磨限定，拓斯转债转股 价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股诊治为 26.13 元/股。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公 司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-060）。 事会第一次会议，区别审议通过了《对于回购刊出 2019 年限定性股票与 股票期权激发规画剩余限定性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日召 开了 2023 年第三次临时鞭策大会审议通过上述议案。鉴于限定性股票第 四个打消限售期公司层面 2022 年度事迹侦察目的未达成，开心公司以每 股 7.309 元授予价钱回购刊出 24 名限定性股票激发对象已获授但在第四 个打消限售期未能打消限售的 588,672 股限定性股票，回购总金额为 认，公司本次部分限定性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理 完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为 转债刊行的磋磨限定，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司债券转股价钱诊治的公告》（公 告编号：2023-103）。 届监事会第十次会议，区别审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度鞭策大会审议通过 上述议案，开心以公司扩充权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购 股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向举座鞭策每 10 股派发现款 红利 0.43 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转 增股本。2024 年 6 月 14 日，公司扩充已完成 2023 年度权益分配事宜， 左证《召募诠释书》及中国证监会对于可转债刊行的磋磨限定，拓斯转债 转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股诊治为 26.12 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转 换公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-068）。 通过了《对于董事会提出向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，董 事会提出向下修正可退换公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时鞭策大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三 次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正可退换公司债券 转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，左证《召募诠释书》 干系限定及公司 2024 年第三次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“拓 斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯 网上发布的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》                           （公告编号：    二、赎回情况概述    （一）有条件赎回条件    左证《召募诠释书》的限定，“拓斯转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司 A 股股票讨好三 十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分 未转股的可退换公司债券。    当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面 总金额；    i：指可退换公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质 日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前 的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价蓄意，在诊治后的交游日按诊治 后的转股价钱和收盘价蓄意。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有讨好 的 130%（即 16.64 元/股）。已称心公司股票讨好三十个交游日中至少有 十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 公司《召募诠释书》中的有条件赎回条件。   公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届 监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》， 齐集面前市集及公司本身情况，过程概述讨论，公司董事会、监事会开心 公司欺诈“拓斯转债”的提前赎回权柄。同期，董事会授权公司惩办层负 责后续“拓斯转债”赎回的一谈干系事宜。   （三）赎回文节实时候安排 个交游日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上暴露了“拓斯转 债”赎回扩充的教唆性公告，见告“拓斯转债”握有东谈主本次赎回的干系 事项。 月 16 日为“拓斯转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 17 日起“拓 斯转债”罢手转股。 至赎回登记日(2024 年 12 月 16 日)收市后在中国证券登记结算有限包袱 公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)登记在册的“拓斯转债”。 斯转债”赎回款通过可转债托管券商径直划入“拓斯转债”握有东谈主的资 金账户。    三、赎回成果    左证中登公司提供的数据，边界 2024 年 12 月 16 日收市后，“拓斯 转债”尚有 22,911 张未转股，本次赎回债券数目为 22,911 张，赎回价 格为 101.16 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50% ，且当期利 息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回共计 支付赎回款 2,317,676.76 元。    四、摘牌安排    本次赎回为一谈赎回，赎回完成后，“拓斯转债”将不再赓续走漏或 交游，“拓斯转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 25 日起，公司刊行的“拓斯转债”（债券代码：123101）将在深圳证券交游 所摘牌。    五、接洽样子    接洽部门：公司证券部    接洽地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗立异路 2 号    磋磨电话：0769-82893316 磋磨邮箱：topstar@topstarltd.com 特此公告。                       广东拓斯达科技股份有限公司董事会

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