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10月15日基金净值:民生加银39个月按时纯债最新净值1.0214,涨0.01%

发布日期:2024-10-29 12:34    点击次数:148

本站讯息,10月15日,民生加银39个月按时纯债最新单元净值为1.0214元,累计净值为1.1321元,较前一交游日上升0.01%。历史数据透露该基金近1个月上升0.21%,近3个月上升0.58%,近6个月上升1.43%,近1年上升2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银39个月按时纯债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报透露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比134.49%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为张玓,张玓于2021年2月22日起任职本基金基金司理,任职本事累计申报10.79%。

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