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10月16日基金净值:富国颐利纯债债券A最新净值1.1064,跌0.05%

发布日期:2024-10-30 00:41    点击次数:179

本站音讯,10月16日,富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1064元,累计净值为1.2224元,较前一交游日着落0.05%。历史数据显现该基金近1个月着落0.14%,近3个月飞腾0.86%,近6个月飞腾1.77%,近1年飞腾4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比103.32%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为吕春杰、李金柳,基金司理吕春杰于2021年11月11日起任职本基金基金司理,任职技术累计薪金11.32%。基金司理李金柳于2022年12月1日起任职本基金基金司理,任职技术累计薪金7.64%。

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