吉祥合韵依期盛开纯债债券型发起式证券投资基金                             基金产物府上摘录更新                                                    编制日历：2024 年 10 月 23 日                            送出日历：2024 年 10 月 24 日               本摘录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。               作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。 一、产物大要 基金简称     吉祥合韵定开债                           基金代码          005077                                                          吉祥银行股份有限公 基金照管东说念主    吉祥基金照管有限公司                        基金托管东说念主                                                          司 基金合同生                                      上市往复所及上 效日                                         市日历 基金类型     债券型                               往复币种          东说念主民币                                                          每三个月盛开一次, 运作边幅     依期盛开式                             盛开频率          每个盛开期 5-10 个工                                                          作日                                            运转担任本基金 基金司理     苏宁                                基金司理的日历                                            证券从业日历        2011 年 7 月 8 日                                            运转担任本基金 基金司理     张文平                               基金司理的日历                                            证券从业日历        2011 年 5 月 7 日          基金合同成功之日起三年后的对应日，若基金界限低于 2 亿元东说念主民币的，基金合同自动终 其他          止，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续基金合同期限。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资野心与投资策略             在严慎箝制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产物的遥远、握续升值，并力求 投资野心             得回高出事迹比较基准的投资陈诉。             本基金的投资界限主要包括国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、央行单据、             中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产复旧证券、次级债、可             分离往复可转债的纯债部分、债券回购、银行入款（契约入款、见告入款以及依期入款             等其它银行入款）、同行存单、现款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他固 投资界限        定收益类金融器用（但须适合中国证监会的联系规则）。             本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调养债券（可分离往复可转债的纯债部分除             外）、可交换债券。             基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开             放期运转前 10 个使命日、盛开期及盛开期达成后 10 个使命日的时候内，基金投资不受          上述比例限度；在盛开期内，本基金握有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比          例不低于基金资产净值的 5%。在顽固期内，本基金不受上述 5%的限度。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照管东说念主在履行适合技能后，          不错将其纳入投资界限。          本基金通过对宏不雅经济周期、行业出路展望和发借主体公司贪图的详尽行使，主要选定          利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格箝制流动性风险、利率风险以          及信用风险的基础上，深切挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调养固定收益 主要投资策略          投资组合。本基金将天真应用组合久期成立策略、类属资产成立策略、个券选拔策略、          息差策略、现款头寸照管策略等，在合理照管并箝制组合风险的前提下，得回债券阛阓          的合座陈诉率及逾额收益。 事迹比较基准   中债详尽指数（总钞票）          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于搀杂型基金、股 风险收益特征          票型基金 注：详见本基金招募诠释书第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与总共可能有尾差。 (三) 自基金合同成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                          第 2页 共 5页 注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费边幅/费率                  /握有期限（N）                    M＜1,000,000                      0.8%    申购费       1,000,000≤M＜3,000,000                  0.5%  （前收费）       3,000,000≤M＜5,000,000                  0.3%                    M≥5,000,000                   1,000 元/笔                         N＜7 天                      1.5%   赎回费                7 天≤N＜30 天                    0.1%                        N≥30 天                         0% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 费 用 类            收费边幅/年费率或金额                            收取方 别 照管费                  0.3%                    基金照管东说念主和销售机构 托管费                  0.1%                       基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费       按照联系规则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 用 注：联系用度金额为基金合座承担用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金依期讲述流露为准。   投资东说念主疏导申购，须按每次申购所对应的费率眉目区别计费。   申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓施行、销售、登记等各项用度。本 基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资产扣除。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握就怕候，投资者需开销的运作费率如下表：                                        基金运作详尽费率（年化） 握就怕候                 0.44% 注：基金照管费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报流露的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。                                  第 3页 共 5页    投资有风险，投资者购买基金时应空闲阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金的主要风险：    在阛阓大幅波动、流动性穷乏等顶点情况下发生无法搪塞投资者多量赎回的情形时，基金照管东说念主将以 保险投资者正当职权为前提，严格按照法律法则及基金合同的规则，严慎登第展期办理赎回央求、减速支 付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停估值、实施侧袋机制等流动性风险照管器用算作援助步伐。    本基金的特地风险:    本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金 及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、阛阓需 求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资方向的成长性与阛阓一致预期不符而变成个券价钱表 现低于预期的风险。    本基金收受依期盛开的运作边幅。在本基金的顽固运作时候，基金份额握有东说念主弗成赎回基金份额，因 此，若基金份额握有东说念主错过某一盛开期而未能赎回，其份额将转入下一顽固期，至少至下一盛开期方可赎 回。    本基金为发起式基金，在基金召募时，基金照管东说念主将行使公司固有资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额握有期限不低于三年。基金照管东说念主认购的基金份额握有期限满三年后，基金照管东说念主 将凭证本人情况决定是否不时握有，届时，基金照管东说念主有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金拔擢 三年后的对应日，要是本基金的资产界限低于 2 亿元，基金合同将自动间隔，投资者将濒临基金合同可能 间隔的不细则性风险。    本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是凭证联系法律法则由非上市中小企业收受非公开 边幅刊行的债券。由于弗成公开往复，一般情况下，往复不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用 质地恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值 带来更大的负面影响和亏本。    本基金投资资产复旧证券，资产复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产复旧证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支 握证券阛阓界限及往复活跃进度的影响，资产复旧证券可能无法在团结价钱水平上进行较大数目的买入或 卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产复旧证券之债务东说念主出现失约，或在往复过 程中发生交收失约，或由于资产复旧证券信用质地裁减导致证券价钱下落，变成基金财产亏本。 (二) 遑急请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金照管东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎致力的原则照管和行使基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如不肯或者弗成通过协商、调和治理的， 任何一方均有权将争议提交华南海外经济生意仲裁委员会，按照华南海外经济生意仲裁委员会届时有用的 仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。    基金产物府上摘录信息发生首要变更的，基金照管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金照管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的联系信息，敬请同期关心基金照管东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他府上查询边幅   以下府上详见吉祥基金官方网站                      第 4页 共 5页 网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免资料话费）                             第 5页 共 5页

上一篇：北信清楚A,北信清楚C: 北信瑞丰清楚收益债券型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新    下一篇：祥瑞惠享纯债债券型证券投资基金基金居品贵府提要更新