对于金鹰鑫瑞机动成立夹杂型证券投资基金增设 D 类基金             份额并修改基金合同及托管合同的公告   为更好地本旨宏大投资者的搭理要求、提供各类化搭理办事，根据《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作贬责主见》等法律法则的法律讲明及金鹰鑫瑞灵 活成立夹杂型证券投资基金（以下简称“金鹰鑫瑞机动成立”、“本基金”）基金合同的约 定，金鹰基金贬责有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东谈主交通银行股份有限公司 协商一致，决定于 2024 年 10 月 25 日起增设金鹰鑫瑞机动成立的 D 类基金份额（代码为：   一、增设 D 类基金份额的基本情况   新增 D 类基金份额后，金鹰鑫瑞机动成立基金将按照收费式样的不同将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三类，各类基金份额单独建设基金代码，单独公 布基金份额净值。   其中，A 类基金份额、D 类基金份额为在投资者申购时收取申购用度，且不从本类别基 金财富入网提销售办事费的基金份额；C 类基金份额为在投资者申购时不收取申购用度，而 从本类别基金财富入网提销售办事费的基金份额。D 类基金份额的费率结构具体如下：   （一） 基本信息  基金份额代码          基金份额简称     贬责费率        托管费率         销售办事费率   （二） 申购费率   本基金 D 类基金份额的申购费率如下：              申购金额 M（元）                  D 类基金份额申购费率                M＜2000 万                      0.80%                M≥2000 万                     500 元/笔   （三） 赎回费率   本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：             合手有基金份额期限(Y)                 D 类基金份额赎回费率                 Y            Y≥6 月                       0%   本基金 D 类基金份额的赎回用度由 D 类基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回 基金份额时收取。对合手续合手有期少于 30 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对合手 续合手有期少于 3 个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对合手 续合手有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的 50%计入基金 财产；对合手续合手有期长于 6 个月的投资者，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。   二、D 类基金份额的申购、赎回、调理与定投   投资者可自 2024 年 10 月 25 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、调理以及定 期定额投资业务。具体业务法律讲明请参考本基金的更新招募说明书及联系公告。   三、D 类基金份额适用的销售机构   本基金 D 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销往复系统偏执他销售 机构，本公司可根据联系法律、法则的要求，弃取其他稳健要求的机构代理销售本基金， 敬请护理本公司后续公告或基金贬责东谈主网站。   四、基金合同、托管合同的改良   本基金基金贬责东谈主根据与基金托管东谈主协商一致的成果，就增设 D 类基金份额等事项对 基金合同、托管合同的联系内容进行了改良；按照最新法律法则及执行操作情况，在基金 合同中更新了估值设施及联系内容。本次改良对原有基金份额合手有东谈主的利益无内容性不利 影响或修改不波及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化，根据基金合同商定不 需要召开基金份额合手有东谈主大会。本基金基金合同、托管合同的修改详见附件。   五、弥留教导   本基金基金合同、托管合同全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证 监会基金电子涌现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）涌现，供投资者查阅。基金贬责 东谈主将在三个责任日内对基金招募说明书、基金居品贵寓选录进行一并更新。   投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金居品贵寓选录 及联系法律文献。投资者可登录基金贬责东谈主网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基 金贬责东谈主的客户办事电话（400-6135-888）取得联系信息。   特此公告。                                        金鹰基金贬责有限公司 附件一：金鹰鑫瑞机动成立夹杂型证券投资基金基金合同修改内容对照表         《金鹰鑫瑞机动成立夹杂型证券投资基金基金合同修改内容对照表》  章节             原文内容                      改良后内容                指定引子                       法律讲明引子  全文            指定报刊                       法律讲明报刊                指定网站                       法律讲明网站        在本基金合同中，除非文意另有所指，下列      在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词        词语或简称具有如下含义：             语或简称具有如下含义：        并经2015年4月24日第十二届寰宇东谈主民代    寰宇东谈主民代表大会常务委员会第五次会议通        表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主       过，经2012年12月28日第十一届寰宇东谈主民代        民代表大会常务委员会对于修改       民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改      2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第        的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁      十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四 第二部分   布机关对其每每作念出的改良             次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于 释义                              修改等七部法律的                                 决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金                                 法》及颁布机关对其每每作念出的改良        年7月26日颁布、同庚9月1日实施的《公开    7月26日颁布、同庚9月1日实施的，并经2020        召募证券投资基金信息涌现贬责主见》及       年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期        颁布机关对其每每作念出的改良            货法则的决定》修正的《公开召募证券投资基                             金信息涌现贬责主见》及颁布机关对其每每                             作念出的改良        和/或中国银行保障监督贬责委员会     /或国度金融监督贬责总局        外机构投资者境内证券投资贬责主见》及 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 境内证        联系法律法则法律讲明不错投资于在中国境内 券期货投资贬责主见》（包括其每每改良）及        照章召募的证券投资基金的中国境外的机 联系法律法则法律讲明， 不错使用来自境外的资        构投资者                 金 投资于在中国境内照章召募的证券投资基                             金的中国境外的机构投资者，包括及格境外                             机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者        及格境外机构投资者以及法律法则或中国 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允        证监会允许购买证券投资基金的其他投资 许购买证券投资基金的其他投资者的合称        者的合称        除以计较日基金份额总额           额， 指计较日某一类基金份额的 基金财富净                              值除以计较日该类基金份额总额        收取前端认购/申购用度的基金份额      购时收取前端认购/申购用度的基金份额        行信息涌现的寰宇性报刊及指定互联网网 寰宇性报刊及《信息涌现主见》法律讲明的互联网        站（包括基金贬责东谈主网站、基金托管东谈主网    网站（包括基金贬责东谈主网站、基金托管东谈主网        站、中国证监会基金电子涌现网站）等引子   站、中国证监会基金电子涌现网站）等引子 第三部分   八、基金份额类别              八、基金份额类别 基金的基   在投资者认购/申购时收取前端认购/申购   在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费 本情况    用度的，称为A类基金份额；在投资者认    用的，且不再从本类别基金财富入网提销售        购/申购时不收取认购/申购用度，而是从   办事费的基金份额，包括A类基金份额、D类        本类别基金财富入网提销售办事费的，称    基金份额；在投资者认购/申购时不收取认        为C类基金份额。              购/申购用度，而是从本类别基金财富入网        本基金A类、C类基金份额单独建设基金代   提销售办事费的基金份额，称为C类基金份        码，分别计较和公告基金份额净值和基金    额。        份额累计净值。               本基金各类基金份额单独建设基金代码，分                              别计较和公告基金份额净值和基金份额累计                              净值。        六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途     六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途        别建设代码，分别计较和公告两类基金份    别计较和公告各类基金份额净值和各类基金        额净值和两类基金份额累计净值。本基金    份额累计净值。本基金各类基金份额净值的        两类基金份额净值的计较，保留到一丝点    计较，保留到一丝点后4位，一丝点后第5位        后4位，一丝点后第5位四舍五入，由此产   四舍五入，由此产生的收益或亏空由基金财 第六部分   生的收益或亏空由基金财产承担。T日的    产承担。T日的基金份额净值在今日收市后 基金份额   基金份额净值在今日收市后计较，并在     计较，并在T+1日内公告。遇非凡情况，经 的申购与   T+1日内公告。遇非凡情况，经履行稳健   履行稳健设施，不错稳健蔓延计较或公告。 赎回     设施，不错稳健蔓延计较或公告。        本基金申购份额的计较详见《招募说明     基金申购份额的计较详见《招募说明书》。        书》。本基金两类基金份额的申购费率由    本基金各类基金份额的申购费率由基金贬责        基金贬责东谈主决定，并在招募说明书中列     东谈主决定，并在招募说明书中列示。申购的有        示。申购的灵验份额为净申购金额除以当    效份额为净申购金额除以当日某一类别的基        日某一类别的基金份额净值，灵验份额单    金份额净值，灵验份额单元为份，上述计较        位为份，上述计较成果均按四舍五入方     成果均按四舍五入设施，保留到一丝点后2        法，保留到一丝点后2位，由此产生的收    位，由此产生的收益或亏空由基金财产承        益或亏空由基金财产承担。          担。        类基金份额和C类基金份额赎回金额的计    类基金份额赎回金额的计较详见《招募说明        算详见《招募说明书》，赎回金额单元为    书》，赎回金额单元为元。        元。                    本基金各类基金份额的赎回费率由基金贬责        本基金两类基金份额的赎回费率由基金管    东谈主决定，并在招募说明书中列示。赎回金额        理东谈主决定，并在招募说明书中列示。赎回    为按执行阐述的灵验赎回份额乘以当日某一        金额为按执行阐述的灵验赎回份额乘以当    类别基金份额净值并扣除相应的用度，赎回        日某一类别基金份额净值并扣除相应的费    金额单元为元。上述计较成果均按四舍五入        用，赎回金额单元为元。上述计较成果均       设施，保留到一丝点后2位，由此产生的收        按四舍五入设施，保留到一丝点后2位，       益或亏空由基金财产承担。        由此产生的收益或亏空由基金财产承担。       4、本基金 A 类、D 类基金份额的申购用度        财产。                      财产。        十、暂停申购或赎回的公告和从头敞开申       十、暂停申购或赎回的公告和从头敞开申购        购或赎回的公告                  或赎回的公告        应于从头敞开日，在指定引子上刊登基金       于从头敞开日，在法律讲明引子上刊登基金从头        从头敞开申购或赎回公告，并公布最近1       敞开申购或赎回公告，并公布最近1个敞开        个敞开日两类基金份额净值。            日各类基金份额净值。        一、基金贬责东谈主                  一、基金贬责东谈主        （一） 基金贬责东谈主简况              （一） 基金贬责东谈主简况        称号：金鹰基金贬责有限公司            称号：金鹰基金贬责有限公司         住所：广东省广州市南沙区海滨路171号11 住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212         楼自编1101之一J79          房（仅限办公） 第 七 部 分 法定代表东谈主： 王铁             法定代表东谈主：姚文强 基金合同 当事东谈主及   （二） 基金贬责东谈主的职权与义务          （二） 基金贬责东谈主的职权与义务 职权义务   2、根据《基金法》 、                  《运作主见》偏执他有     2、根据《基金法》、《运作主见》偏执他联系        关法律讲明，基金贬责东谈主的义务包括但不限于：      法律讲明，基金贬责东谈主的义务包括但不限于：        （16）按法律讲明保存基金财产贬责业务行动      （16）按法律讲明保存基金财产贬责业务行动的        的管帐账册、报表、纪录和其他联系贵寓 15    管帐账册、报表、纪录和其他联系贵寓不低于        年以上；                     法律法则法律讲明的最低期限；        二、基金托管东谈主                  二、基金托管东谈主        （一） 基金托管东谈主简况              （一） 基金托管东谈主简况        法定代表东谈主：彭纯                 法定代表东谈主：任德奇        （二） 基金托管东谈主的职权与义务          （二） 基金托管东谈主的职权与义务                  《运作主见》偏执他有     2、根据《基金法》、《运作主见》偏执他联系        关法律讲明，基金托管东谈主的义务包括但不限于：      法律讲明，基金托管东谈主的义务包括但不限于：        （11）保存基金托管业务行动的纪录、账      （11）保存基金托管业务行动的纪录、账册、        册、报表和其他联系贵寓 15 年以上；      报表和其他联系贵寓不低于法律法则法律讲明的        三、基金份额合手有东谈主                最低期限；        团结类别每份基金份额具有同等的正当权       三、基金份额合手有东谈主        益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额   团结类别每份基金份额具有同等的正当权        由于基金份额净值的不同，基金收益分派       益。本基金各类基金份额由于基金份额净值        的金额以及参与计帐后的剩余基金财产分       的不同，基金收益分派的金额以及参与计帐        配的数目将可能有所不同。             后的剩余基金财产分派的数目将可能有所不                                 同。       三、估值设施              三、估值设施         （1）对在往复所市集上市往复或挂牌转让   （1）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固         的固定收益品种（另有法律讲明的除外），登第   定收益品种（另有法律讲明的除外），登第估值日         第三方估值机构提供的相应品种当日的估    第三方估值基准办事机构提供的相应品种当         值净价进行估值；              日的估值全价进行估值；         往复所上市实行全价往复的债券（可转债    （2）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定         除外），登第第三方估值机构提供的估值全   收益品种，登第估值日第三方估值基准办事         价减去估值全价中所含的债券（税后）应收   机构提供的相应品种当日的独一估值全价或         利息得到的净价进行估值。          推选估值全价进行估值；对于含投资者回售 第 十 四 部 （2）对在往复所市集上市往复的可调理债   权的固定受益品种，专揽回售权的，在回售登 分 基 金 券，按估值日收盘价减去可调理债券收盘      记日至执行收款日历间登第第三方估值基准 财富估值    价中所含债券应收利息后得到的净价进行    办事机构提供的相应品种的独一估值全价或         估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后   推选估值全价，同期充分研讨刊行东谈主的信用         经济环境未发生要紧变化，按最近往复日    风险变化对公允价值的影响。回售登记期截         债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券    止日（含当日）后未专揽回售权的，按照长待         应收利息得到的净价；如最近往复日后经    偿期所对应的价钱进行估值。         济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投    （3）往复所市集上市往复的可调理债券，实         资品种的现行市价及要紧变化要素，调整    行全价往复的登第估值日收盘价手脚估值全         最近往复价，细目公允价钱。         价；实行净价往复的登第估值日收盘价并加         （3）对在往复所市集挂牌转让的财富支合手   计每百元税前应计利息手脚估值全价。         证券和私募债券，弃取估值本领细目公允    （4）往复所上市不存在活跃市集的有价证         价值，在估值本领难以可靠计量公允价值    券，弃取估值本领细目公允价值。         的情况下，按老本估值。         （4）对在往复所市集刊行未上市或未挂牌         转让的固定收益品种，弃取估值本领细目         公允价值，在估值本领难以可靠计量公允         价值的情况下，按老本估值；       （1）对银行间市集上不含权的固定收益品     对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品       种，按照第三方估值机构提供的相应品种      种，按照第三方估值基准办事机构提供的相       当日的估值净价估值。对银行间市集上含      应品种当日的估值全价估值。对银行间市集       权的固定收益品种，按照第三方估值机构      上含权的固定收益品种，按照第三方估值基       提供的相应品种当日的独一估值净价或推      准办事机构提供的相应品种当日的独一估值       荐估值净价估值。对于含投资者回售权的      全价或推选估值全价估值。对银行间市集上       固定收益品种，回售登记截至日（含当日）     含投资者回售权的固定收益品种，专揽回售       后未专揽回售权的按照长待偿期所对应的      权的，在回售登记日至执行收款日历间按照       价钱进行估值。                 第三方估值基准办事机构提供的相应品种的       （2）对银行间市集未上市，且第三方估值     独一估值全价或推选估值全价估值，同期充       机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率      分研讨刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的       与二级市集利率不存在彰着各异，未上市      影响。回售登记期截至日（含当日）后未专揽       时代市集利率莫得发生大的变动的情况       回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估       下，按老本估值。                值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准                               办事机构未提供估值价钱的债券，弃取估值 易的，按债券所处的市集分别估值。         4、团结证券同期在两个或两个以上市集往复 情况处理：                    5、处于未上市时代的有价证券应差异如下情 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新      况处理： 股，按估值日在证券往复所挂牌的团结股       （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股， 票的估值设施估值；该日无往复的，以最近      按估值日在证券往复所挂牌的团结股票的估 一日的市价（收盘价）估值；            值设施估值；该日无往复的，以最近一日的市 （2）初度公开垦行未上市的股票和权证，      价（收盘价）估值； 弃取估值本领细目公允价值，在估值本领       （2）初度公开垦行未上市的股票和债券，采 难以可靠计量公允价值的情况下，按老本       用估值本领细目公允价值； 估值；                      （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票， （3）初度公开垦行有明确锁如期的股票，      包括但不限于非公开垦行股票、初度公开垦 团结股票在往复所上市后，按往复所上市       行股票时公司鼓舞公开垦售股份、通过大批 的团结股票的估值设施估值；非公开垦行       往复取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 有明确锁如期的股票，按监管机构或行业       新刊行未上市、回购往复中的质押券等流畅 协会联系法律讲明细目公允价值。            受限股票，按监管机构或行业协会联系法律讲明                          细目公允价值。                          （4）对在往复所市集刊行未上市或未挂牌转                          让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以活                          跃市集上未经调整的报价手脚估值日的公允                          价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公                          允价值的情况下，应付市集报价进行调整以                          阐述估值日的公允价值；对于不存在市集活                          动或市集行动很少的情况下，应弃取估值技                          术细目其公允价值。 根据联系法律法则，基金财富净值计较和       根据联系法律法则，基金财富净值计较和基 基金管帐核算的义务由基金贬责东谈主承担。       金管帐核算的义务由基金贬责东谈主承担。本基 本基金的基金管帐背负方由基金贬责东谈主担       金的基金管帐背负方由基金贬责东谈主担任，因 任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如      此，就与本基金联系的管帐问题，如经联系各 经联系各方在对等基础上充分商酌后，仍       方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一 无法达成一致的见解，按照基金贬责东谈主对       致的见解，按照基金贬责东谈主对基金净值信息 基金财富净值的计较成果对外给予公布，       的计较成果对外给予公布，由此给基金份额 由此给基金份额合手有东谈主和基金形成的亏空       合手有东谈主和基金形成的亏空以及因该往复日基 以及因该往复日基金财富净值计较顺延错       金财富净值计较顺延作假而引起的亏空，基 误而引起的亏空，基金托管东谈主不认真赔付。      金托管东谈主不认真赔付。 四、估值设施 后，基金财富净值除以当日基金份额的余       1、各类基金份额净值是按照每个责任日闭市 额数目计较，精准到0.0001元，一丝点后第   后，各类 基金财富净值除以当日该类 基金份 基金贬责东谈主每个责任日计较基金财富净值       后第5位四舍五入。国度另有法律讲明的，从其规 及两类基金份额净值，并按法律讲明公告。        定。        值。但基金贬责东谈主根据法律法则或本基金      各类基金份额净值，并按法律讲明公告。        合同的法律讲明暂停估值时除外。基金贬责东谈主      2、基金贬责东谈主应每个责任日对基金财富估        每个责任日对基金财富估值后，将两 类基     值。但基金贬责东谈主根据法律法则或本基金合        金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金      同的法律讲明暂停估值时除外。基金贬责东谈主每个        托管东谈主复核无误后，由基金贬责东谈主对外公      责任日对基金财富估值后，将各 类基金份额        布。                      净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复        七、基金净值的阐述               核无误后，由基金贬责东谈主对外公布。        金贬责东谈主认真计较，基金托管东谈主认真进行      基金财富净值和各类 基金份额净值由基金管        复核。基金贬责东谈主应于每个敞开日往复结      理东谈主认真计较，基金托管东谈主认真进行复核。基        束后计较当日的基金净值信息并发送给基      金贬责东谈主应于每个敞开日往复完竣后计较当        金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较成果复      日的基金净值信息并发送给基金托管东谈主。基        核阐述后发送给基金贬责东谈主，由基金贬责      金托管东谈主对净值计较成果复核阐述后发送给        东谈主对基金净值给予公布。             基金贬责东谈主，由基金贬责东谈主对基金净值给予                                公布。 第十五部   二、基金用度计提设施、计提圭臬和支付方     二、基金用度计提设施、计提圭臬和支付式样 分 基金   式                       3、销售办事费 用度与税   3、销售办事费                 本基金A类、D类基金份额不收废除售办事费， 收      本基金 A 类基金份额不收废除售办事费，C   C类基金份额收废除售办事费。        类基金份额收废除售办事费。 第十六部   三、基金收益分派原则              三、基金收益分派原则 分 基金   1、由于本基金 A 类基金份额不收废除售服   1、由于本基金A类、D类基金份额不收废除售 的收益与   务费，而 C 类基金份额收废除售办事费，各   办事费，而C类基金份额收废除售办事费，各 分派     基金份额类别对应的可供分派利润将有所      基金份额类别对应的可供分派利润将有所不        不同，本基金团结类别的每一基金份额享      同，本基金团结类别的每一基金份额享有同        有同瓜分派权；                 瓜分派权；        与红利再投资，投资者可弃取现款红利或      红利再投资，投资者可弃取现款红利或将现        将现款红利自动转为基金份额进行再投       金红利自动转为基金份额进行再投资；若投        资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分     资者不弃取，本基金默许的收益分派式样是        配式样是现款分成；               现款分成；        低于面值，即基金收益分派基准日的两类      于面值，即基金收益分派基准日的各 类基金        基金份额净值减去每单元基金份额收益分      份额净值减去每单元基金份额收益分派金额        配金额后不可低于面值；             后不可低于面值；        法律讲明。                     定。 第十七部   二、基金的年度审计               二、基金的年度审计 分 基金   1、基金贬责东谈主礼聘与基金贬责东谈主、基金托     1、基金贬责东谈主礼聘与基金贬责东谈主、基金托管 的管帐与   管东谈主相互孤苦的具有证券、期货联系业务      东谈主相互孤苦的稳健《中华东谈主民共和国证券法》 审计     阅历的管帐师事务所偏执注册管帐师对本      法律讲明 的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基        基金的年度财务报表进行审计。          金的年度财务报表进行审计。 第十八部    二、信息涌现义务东谈主             二、信息涌现义务东谈主 分 基金    本基金信息涌现义务东谈主应当在中国证监会    本基金信息涌现义务东谈主应当在中国证监会规 的信息披    法律讲明时刻内，将应予涌现的基金信息通过    定时刻内，将应予涌现的基金信息通过稳健 露       中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称    中国证监会法律讲明条目的寰宇性报刊（以下简         “指定报刊”）及指定互联网网站（以下简   称“法律讲明报刊”）及《信息涌现主见》法律讲明的         称“指定网站”）等引子涌现，并保证基金   互联网网站（以下简称“法律讲明网站”）等引子         投资者梗概按照《基金合同》商定的时刻和   涌现，并保证基金投资者梗概按照《基金合         式样查阅或者复制公开涌现的信息贵寓。    同》商定的时刻和式样查阅或者复制公开披         五、公开涌现的基金信息           露的信息贵寓。         （六）基金如期汇报，包括基金年度汇报、   五、公开涌现的基金信息         基金中期汇报和基金季度汇报         （六）基金如期汇报，包括基金年度汇报、基         基金贬责东谈主应当在每年完竣之日起三个月    金中期汇报和基金季度汇报         内，编制完成基金年度汇报，并将年度汇报   基金贬责东谈主应当在每年完竣之日起三个月         登载在指定网站上，将年度汇报教导性公    内，编制完成基金年度汇报，并将年度汇报登         告登载在指定报刊上。基金年度汇报中的    载在法律讲明网站上，将年度汇报教导性公告登         财务管帐汇报应当经过具有证券、期货相    载在法律讲明报刊 上。基金年度汇报中的财务会         关业务阅历的管帐师事务所审计。       计汇报应当经过稳健《中华东谈主民共和国证券                               法》法律讲明的管帐师事务所审计。 第十九部    三、基金财产的计帐            三、基金财产的计帐 分 基金    2、基金财产计帐小组构成：基金财产计帐 2、基金财产计帐小组构成：基金财产计帐小 合同的变    小构成员由基金贬责东谈主、基金托管东谈主、具有 构成员由基金贬责东谈主、基金托管东谈主、稳健《中 更、隔断与   从事证券联系业务阅历的注册管帐师、律 华东谈主民共和国证券法》法律讲明的注册管帐师、律 基金财产    师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金 师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金财 的计帐     财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。         六、基金财产计帐的公告          六、基金财产计帐的公告         计帐经过中的联系要紧事项须实时公告； 计帐经过中的联系要紧事项须实时公告；基         基金财产计帐汇报经具有证券、期货联系 金财产计帐汇报经稳健《中华东谈主民共和国证         业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事 券法》法律讲明 的管帐师事务所审计并由讼师事         务所出具法律见解书后报中国证监会备案 务所出具法律见解书后报中国证监会备案并         并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报         算汇报报中国证监会备案后 5 个责任日内 告报中国证监会备案后5个责任日内由基金         由基金财产计帐小组进行公告。       财产计帐小组进行公告。         七、基金财产计帐账册及文献的保存     七、基金财产计帐账册及文献的保存         基金财产计帐账册及联系文献由基金托管 基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主         东谈主保存 15 年以上。          保存不低于法律法则法律讲明的最低期限。 附件二：金鹰鑫瑞机动成立夹杂型证券投资基金托管合同修改内容对照表       《金鹰鑫瑞机动成立夹杂型证券投资基金托管合同修改内容对照表》 章节           原文内容                   改良后内容 全文          指定引子                   法律讲明引子       （一）基金贬责东谈主             （一）基金贬责东谈主 一、基       办公地址：广东省广州市河汉区珠江东    住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 金托管   路 28 号越秀金融大厦 30 楼    号 3212 房（仅限办公） 合同当   法定代表东谈主：王铁             法定代表东谈主：姚文强       （二）基金托管东谈主             （二）基金托管东谈主 事东谈主       法定代表东谈主：彭纯             法定代表东谈主：任德奇       （一）基金财富净值及基金份额净值的    （一）基金财富净值及基金份额净值的计       计较与复核                算与复核       基金财富净值是指基金财富总值减去负    基金财富净值是指基金财富总值减去负       债后的价值。               债后的价值。 八、基   基金贬责东谈主应每责任日对基金财富估     基金贬责东谈主应每责任日对基金财富估值。 金财富   值。估值原则应稳健《基金合同》、《关   估值原则应稳健《基金合同》、                                         《对于证券       于证券投资基金实行估   投资基金实行估值业务 净值计       值业务及份额净值计价联系事项的通     及份额净值计价联系事项的示知》偏执他 算明白       知》偏执他法律、法则的法律讲明。基金财富   法律、法则的法律讲明。基金财富净值和基金 计核算   净值和基金份额净值由基金贬责东谈主认真    份额净值由基金贬责东谈主认真计较，基金托       计较，基金托管东谈主复核。基金贬责东谈主应于   管东谈主复核。基金贬责东谈主应于每个责任日交       每个责任日往复完竣后计较当日的基金    易完竣后计较当日的基金财富净值，以约       财富净值，以商定式样发送给基金托管    定式样发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对       东谈主。基金托管东谈主对净值计较成果复核后，   净值计较成果复核后，将复核成果响应给       将复核成果响应给基金贬责东谈主，由基金    基金贬责东谈主，由基金贬责东谈主对基金净值信       贬责东谈主对基金份额净值给予公布。      息给予公布。       本基金按以下设施估值：          本基金按以下设施估值：       值                    值       （1）对在往复所市集上市往复或挂牌转   （1）往复所上市往复或挂牌转让的不含       让的固定收益品种（另有法律讲明的除外），   权固定收益品种（另有法律讲明的除外），选       登第第三方估值机构提供的相应品种当    取估值日第三方估值基准办事机构提供       日的估值净价进行估值；          的相应品种当日的估值全价进行估值；       往复所上市实行全价往复的债券（可转    （2）往复所上市往复或挂牌转让的含权       债除外），登第第三方估值机构提供的估   固定收益品种，登第估值日第三方估值       值全价减去估值全价中所含的债券（税    基准办事机构提供的相应品种当日的唯       后）应收利息得到的净价进行估值。     一估值全价或推选估值全价进行估值；       （2）对在往复所市集上市往复的可调理   对于含投资者回售权的固定受益品种，       债券，按估值日收盘价减去可调理债券    专揽回售权的，在回售登记日至执行收       收盘价中所含债券应收利息后得到的净    款日历间登第第三方估值基准办事机构       价进行估值；估值日莫得往复的，且最    提供的相应品种的独一估值全价或推选       近往复日后经济环境未发生要紧变化，    估值全价，同期充分研讨刊行东谈主的信用       按最近往复日债券收盘价减去债券收盘    风险变化对公允价值的影响。回售登记 价中所含的债券应收利息得到的净价；    期截至日（含当日）后未专揽回售权的， 如最近往复日后经济环境发生了要紧变    按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 化的，可参考访佛投资品种的现行市价    （3）往复所市集上市往复的可调理债 及要紧变化要素，调整最近往复价，确    券，实行全价往复的登第估值日收盘价 定公允价钱。               手脚估值全价；实行净价往复的登第估 （3）对在往复所市集挂牌转让的财富支   值日收盘价并加计每百元税前应计利息 合手证券和私募债券，弃取估值本领细目    手脚估值全价。 公允价值，在估值本领难以可靠计量公    （4）往复所上市不存在活跃市集的有价 允价值的情况下，按老本估值。       证券，弃取估值本领细目公允价值。 （4）对在往复所市集刊行未上市或未挂 牌转让的固定收益品种，弃取估值本领 细目公允价值，在估值本领难以可靠计 量公允价值的情况下，按老本估值； 值                    值 （1）对银行间市集上不含权的固定收益 对寰宇银行间市集上不含权的固定收益 品种，按照第三方估值机构提供的相应  品种，按照第三方估值基准办事机构提 品种当日的估值净价估值。对银行间市  供的相应品种当日的估值全价估值。对 场上含权的固定收益品种，按照第三方  银行间市集上含权的固定收益品种，按 估值机构提供的相应品种当日的独一估  照第三方估值基准办事机构提供的相应 值净价或推选估值净价估值。对于含投  品种当日的独一估值全价或推选估值全 资者回售权的固定收益品种，回售登记  价估值。对银行间市集上含投资者回售 截至日（含当日）后未专揽回售权的按  权的固定收益品种，专揽回售权的，在回 照长待偿期所对应的价钱进行估值。   售登记日至执行收款日历间按照第三方 （2）对银行间市集未上市，且第三方估 估值基准办事机构提供的相应品种的唯 值机构未提供估值价钱的债券，在刊行  一估值全价或推选估值全价估值，同期 利率与二级市集利率不存在彰着各异，  充分研讨刊行东谈主的信用风险变化对公允 未上市时代市集利率莫得发生大的变动  价值的影响。回售登记期截至日（含当 的情况下，按老本估值。        日）后未专揽回售权的按照长待偿期所                    对应的价钱进行估值。对银行间市集未                    上市，且第三方估值基准办事机构未提 往复的，按债券所处的市集分别估值。 公允价值。 下情况处理：             往复的，按证券所处的市集分别估值。 （1）送股、转增股、配股和公开增发的 5、处于未上市时代的有价证券应差异如 新股，按估值日在证券往复所挂牌的同 下情况处理： 一股票的估值设施估值；该日无往复的， （1）送股、转增股、配股和公开增发的 以最近一日的市价（收盘价）估值；   新股，按估值日在证券往复所挂牌的同 （2）初度公开垦行未上市的股票和权 一股票的估值设施估值；该日无往复的， 证，弃取估值本领细目公允价值，在估 以最近一日的市价（收盘价）估值； 值本领难以可靠计量公允价值的情况 （2）初度公开垦行未上市的股票和债 下，按老本估值；           券，弃取估值本领细目公允价值； （3）初度公开垦行有明确锁如期的股 （3）在刊行时明确一如期限限售期的股        票，团结股票在往复所上市后，按往复    票，包括但不限于非公开垦行股票、初度        所上市的团结股票的估值设施估值；非    公开垦行股票时公司鼓舞公开垦售股        公开垦行有明确锁如期的股票，按监管    份、通过大批往复取得的带限售期的股        机构或行业协会联系法律讲明细目公允价     票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购        值。                   往复中的质押券等流畅受限股票，按监                             管机构或行业协会联系法律讲明细目公允价                             值。                             （4）对在往复所市集刊行未上市或未挂                             牌转让的债券，对存在活跃市集的情况                             下，应以活跃市集上未经调整的报价作                             为估值日的公允价值；对于活跃市集报                             价未能代表估值日公允价值的情况下，                             应付市集报价进行调整以阐述估值日的                             公允价值；对于不存在市集行动或市集                             行动很少的情况下，应弃取估值本领确                             定其公允价值。        根据联系法律法则，基金财富净值计较    根据联系法律法则，基金财富净值计较和        和基金管帐核算的义务由基金贬责东谈主承    基金管帐核算的义务由基金贬责东谈主承担。        担。本基金的基金管帐背负方由基金管    本基金的基金管帐背负方由基金贬责东谈主        理东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐   担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，        问题，如经联系各方在对等基础上充分    如经联系各方在对等基础上充分商酌后，        商酌后，仍无法达成一致的见解，按照基   仍无法达成一致的见解，按照基金贬责东谈主        金贬责东谈主对基金财富净值的计较成果对    对基金净值信息 的计较成果对外给予公        外给予公布。               布。 九、基金   （一）基金收益分派应该稳健基金合同    （一）基金收益分派应该稳健基金合同中        中收益分派原则的法律讲明，具体法律讲明如下：   收益分派原则的法律讲明，具体法律讲明如下： 收益分 配        办事费，而C类基金份额收废除售办事    销售办事费，而C类基金份额收废除售服        费，各基金份额类别对应的可供分派利    务费，各基金份额类别对应的可供分派利        润将有所不同，本基金团结类别的每一    润将有所不同，本基金团结类别的每一基        基金份额享有同瓜分派权；         金份额享有同瓜分派权；        能低于面值，即基金收益分派基准日的    能低于面值，即基金收益分派基准日的各        两类基金份额净值减去每单元基金份额    类 基金份额净值减去每单元基金份额收        收益分派金额后不可低于面值；       益分派金额后不可低于面值； 十、基金   （二）基金贬责东谈主和基金托管东谈主在基金    （二）基金贬责东谈主和基金托管东谈主在基金信        信息涌现中的职责和信息涌现设施      息涌现中的职责和信息涌现设施 信息披        基金托管东谈主应按本合同第八条第（六）款   基金托管东谈主应按本合同第八条第（六）款 露        的法律讲明对子系汇报进行复核。基金年度    的法律讲明对子系汇报进行复核。基金年度报        汇报经有从事证券、期货联系业务阅历    告经稳健《中华东谈主民共和国证券法》法律讲明        的管帐师事务所审计后方可涌现。      的管帐师事务所审计后方可涌现。        本基金的信息涌现公告，必须在中国证    本基金的信息涌现公告，必须在稳健中国        监会指定的用以进行信息涌现的寰宇性 证监会法律讲明条目的寰宇性报刊及《信息        报刊及指定互联网网站（包括基金贬责 涌现主见》法律讲明的互联网网站（包括基金        东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基   贬责东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监        金电子涌现网站）等引子发布。       会基金电子涌现网站）等引子发布。 十一、基   （三）销售办事费           （三）销售办事费        本基金A类基金份额不收废除售办事费， 本基金A类、D类基金份额不收废除售办事 金用度        C类基金份额收废除售办事费。     费，C类基金份额收废除售办事费。 十二、基   （四）除上述商定时刻外，要是确因业务   （四）除上述商定时刻外，要是确因业务        需要，基金托管东谈主与基金贬责东谈主商量一    需要，基金托管东谈主与基金贬责东谈主商量一致 金份额        致后，由基金贬责东谈主向基金托管东谈主提供    后，由基金贬责东谈主向基金托管东谈主提供由登 合手有东谈主        由登记机构编制的基金份额合手有东谈主名     记机构编制的基金份额合手有东谈主名册。 名册的    册。                   基金托管东谈主以电子版口头妥善撑合手基金 撑合手     基金托管东谈主以电子版口头妥善撑合手基金    份额合手有东谈主名册，并如期刻成光盘备份，        份额合手有东谈主名册，并如期刻成光盘备份，   保存期限不低于法律法则法律讲明的最低期        保存期限为15年。基金托管东谈主不得将所   限。基金托管东谈主不得将所撑合手的基金份额        撑合手的基金份额合手有东谈主名册用于基金托    合手有东谈主名册用于基金托管业务除外的其        管业务除外的其他用途，并应战胜守秘    他用途，并应战胜守秘义务。若基金贬责        义务。若基金贬责东谈主或基金托管东谈主由于    东谈主或基金托管东谈主由于自己原因无法妥善        自己原因无法妥善撑合手基金份额合手有东谈主    撑合手基金份额合手有东谈主名册，应按联系法则        名册，应按联系法则法律讲明各自承担相应    法律讲明各自承担相应的背负。        的背负。 十三、基   基金贬责东谈主和基金托管东谈主应按各自职责    基金贬责东谈主和基金托管东谈主应按各自职责        齐全保存原始把柄、记账把柄、基金账    齐全保存原始把柄、记账把柄、基金账册、 金联系        册、管帐汇报、往复纪录和弥留合同等，   管帐汇报、往复纪录和弥留合同等，保存 文献档        保存期限不少于15年。          期限不低于法律法则法律讲明的最低期限。 案的保 存 十六、基   （三）基金财产的计帐           （三）基金财产的计帐 金托管        在基金财产计帐小组承袭基金财产之     在基金财产计帐小组承袭基金财产之前， 合同的        前，基金贬责东谈主和基金托管东谈主应按照《基   基金贬责东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合 变更、终   金合同》和本合同的法律讲明不竭履行保护    同》和本合同的法律讲明不竭履行保护基金资 止与基    基金财富安全的职责。           产安全的职责。        （1）基金财产计帐小组构成：基金财产   （1）基金财产计帐小组构成：基金财产 金财产        计帐小构成员由基金贬责东谈主、基金托管    计帐小构成员由基金贬责东谈主、基金托管 的计帐        东谈主、具有从事证券联系业务阅历的注册    东谈主、稳健《中华东谈主民共和国证券法》法律讲明        管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主    的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定        员构成。基金财产计帐小组不错聘用必    的东谈主员构成。基金财产计帐小组不错聘用        要的责任主谈主员。              必要的责任主谈主员。        计帐经过中的联系要紧事项须实时公     计帐经过中的联系要紧事项须实时公告；        告；基金财产计帐汇报经具有证券、期    基金财产计帐汇报经稳健《中华东谈主民共和        货联系业务阅历的管帐师事务所审计并    国证券法》法律讲明的管帐师事务所审计并由        由讼师事务所出具法律见解书后报中国    讼师事务所出具法律见解书后报中国证        证监会备案并公告。基金财产计帐公告    监会备案并公告。基金财产计帐公告于基        于基金财产计帐汇报报中国证监会备案    金财产计帐汇报报中国证监会备案后5个 后5个责任日内由基金财产计帐小组进   责任日内由基金财产计帐小组进行公告。 行公告。                6、基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及联系文献由基金托   管东谈主保存不低于法律法则法律讲明的最低期 管东谈主保存15年以上。          限。

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