东海鑫享 66 个月依期敞开债券型证券投资          基金分成公告   公告送出日历： 2024 年 11 月 14 日                                          东海鑫享 66 个月依期敞开债券型证券                    基金称号                                                   投资基金                    基金简称                         东海鑫享 66 个月定开                    基金主代码                               010794                   基金条约奏效日                          2021 年 7 月 19 日                   基金措置东说念主称号                    东海基金措置有限株连公司                   基金托管东说念主称号                       兴业银行股份有限公司                                         《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏执                                         配套限定、  《东海鑫享 66 个月依期敞开                    公告依据                 债券型证券投资基金基金条约》、    《东海                                         鑫享 66 个月依期敞开债券型证券投资                                                基金招募确认书》等                   收益分派基准日                          2024 年 11 月 8 日                   基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元）                   1.0724 适度收益分派基准日   的联系诡计         基准日基金可供分派利润（单元：东说念主民币元）               528,545,199.31          本次分成决策（单元：                   元/10 份基金份额）                          0.1100               商量年度分成次数着实认                  本次分成为 2024 年度第一次分成。   注： （1）字据《东海鑫享 66 个月依期敞开债券型证券投资基金基金条约》的商定，在稳妥商量基 金分成要求的前提下，本基金基金措置东说念主不错字据本体情况进行收益分派，具体分派决策以公告为  若《基金条约》奏效发火 3 个月可不进行收益分派； 准，   （2）基金收益分派后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去 每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。   （3）本基金收益分派面容仅有现款分成。            职权登记日                        2024 年 11 月 18 日             除息日                         2024 年 11 月 18 日          现款红利披发日                        2024 年 11 月 19 日                              职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额            分成对象                                         执有东说念主。       红利再投资联系事项着实认                          不适用                              字据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于敞开式                              证券投资基金商量税收问题的示知》，投资者(包括个东说念主和机构         税收联系事项着实认                              投资者)从基金利润分派中获得的收入，暂不征收个东说念主所得税和                                         企业所得税。         用度联系事项着实认                   本基金本次分成免收分成手续费。   （1）指示   因分成导致基金份额净值转机到面值或面值隔壁，在商场波动等身分的影响下，基金投资仍可 能出现弃世或基金份额净值仍有可能低于面值。   职权登记日苦求申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日苦求赎回的基金份额享有本 次分成职权。   （2）盘问主张   风险指示：本公司容许以针织信用、奋发守法的原则措置和期骗基金金钱，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日施展。投资有风险，敬请投资东说念主精采阅读 基金的联系法律文献， 并聘请稳妥自己风险承受才气的投资品种进行投资。                                                东海基金措置有限株连公司

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