11月14日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0637，涨0.03%

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发布日期：2024-11-15 01:53 点击次数：92

本站音信，11月14日，民生加银恒祥债券最新单元净值为1.0637元，累计净值为1.0992元，较前一往异日高潮0.03%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.49%，近1年高潮4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒祥债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比106.34%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为张玓，张玓于2022年1月25日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复10.09%。

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