11月14日基金净值：吉利合聚定开债最新净值1.0288

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发布日期：2024-11-15 01:30 点击次数：190

本站音尘，11月14日，吉利合聚定开债最新单元净值为1.0288元，累计净值为1.1488元，较前一往翌日高潮0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮1.38%，近6个月高潮2.76%，近1年高潮5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉利合聚定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比97.04%，现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2024年5月8日起任职本基金基金司理，任职时刻累计酬金2.81%。

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