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11月20日基金净值:惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0175

发布日期:2024-11-21 01:02    点击次数:181

本站音信,11月20日,惠升和怡一年定开债发起式最新单元净值为1.0175元,累计净值为1.099元,较前一往异日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮0.73%,近6个月高潮1.69%,近1年高潮4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

惠升和怡一年定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比120.33%,现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为卓勇、曾华,基金司理卓敢于2021年10月11日起任职本基金基金司理,任职技术累计陈述10.24%。基金司理曾华于2022年11月29日起任职本基金基金司理,任职技术累计陈述6.91%。

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