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11月21日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0707,涨0.04%

发布日期:2024-11-22 08:34    点击次数:197

本站音信,11月21日,兴业裕华债券A最新单元净值为1.0707元,累计净值为1.2597元,较前一交游日飞腾0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.28%,近3个月飞腾0.47%,近6个月飞腾1.08%,近1年飞腾2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业裕华债券A为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比118.13%,现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方,基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复2.0%。基金司理伍方方于2023年11月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复2.82%。

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