永赢荣益债券型证券投资基金（C 份额）基金家具府上摘要更新(2024 年第 4                    号)                            编制日历：2024-10-31                   送出日历：2024-11-30       本摘要提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。  一、家具大致           永赢荣益债 基金简称                 基金代码            006092           券           永赢荣益债 下属基金简称               下属基金代码          006093           券C           永赢基金管                      上海银行股份 基金经管东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      有限公司 基金合同奏效日   2018-09-13 基金类型      债券型        来去币种            东说念主民币 运作方式      等闲盛开式 盛开频率                 每个盛开日 基金司理      牟琼屿        运行担任本基金基金司理的    2024-08-30                      日历                      证券从业日历          2009-04-27 其他            基金合同奏效后，相接 20 个职业日出现基金份额持有东说念主           数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基           金经管东说念主应当在按期阐发中赐与表露；相接 60 个职业日出现           前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会阐发并提议贬责方           案，如调遣运作方式、与其他基金团结或者远离基金合同等，           并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。               法律执法或中国证监会另有章程时，从其章程。  二、基金投资与净值发扬  （一）投资指标与投资策略                本基金主要投资于债券金钱，在有用戒指投资组合风险 投资指标        的前提下，力图为基金份额持有东说念主赢得卓绝功绩比较基准的             投资酬劳。                本基金的投资限制为具有细密流动性的金融器具，包括             国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地             方政府债、次级债、可离别来去可转债的纯债部分、短期融             资券、超短期融资券、政府赈济机构债券、政府赈济债券、             证券公司短期公司债、金钱赈济证券、债券回购、契约存             款、奉告进款、按期进款过火他银行进款、同行存单、货币 投资限制             商场器具、国债期货以及法律执法或中国证监会允许基金投             资的其他金融器具，但须合乎中国证监会关系章程。                本基金不投资于股票、权证等权利类金钱，也不投资于             可调遣债券(可离别来去可转债的纯债部分之外)、可交换债             券。                如法律执法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基           金经管东说念主在践诺顺应款式后，不错将其纳入投资限制。             基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于           基金金钱的 80%，每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴           纳的来去保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证           金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低           于基金金钱净值的 5%，以备支付基金份额持有东说念主的赎回款           项，但中国证监会章程的特地基金品种之外。             本基金将通过对宏不雅经济运管事况、国度货币策略和财           政策略及成本商场资金环境的商议，积极把捏宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略    信用水平，概括应用类属成立策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、杠杆策略、金钱赈济证券投资策略、证券           公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略，奋勉粉饰           风险并罢了基金金钱的升值保值。 功绩比较基准      中国债券概括全价指数收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中中低风险的 风险收益特征    基金品种，其风险收益预期高于货币商场基金，低于搀和型           基金和股票型基金。  注：详见本基金招募证据书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组结伙产成立图表/区域成立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与推断项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期功绩比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表曩昔发扬。   三、投成本基金波及的用度   （一）基金销售关系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 Y＜7 日            1.5% 赎回费   注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。   （二）基金运作关系用度   以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别             收费方式/年费率或金额        收取方   经管费              0.30%              基金经管东说念主和销售机构   托管费              0.10%              基金托管东说念主   销售服务费            0.20%              销售机构   审计用度             55,000.00 元        司帐师事务所   信息表露费            120,000.00 元       章程表露报刊   其他用度             基金合同奏效后与基金相 -                    关的讼师费、基金份额持                    有东说念主大会用度等不错在基                    金财产中列支的其他费                    用。用度类别详见本基金                    基金合同及招募证据书或                    其更新。   注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱   扣除。 2、所表露相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个   份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按期阐发披   露为准。   （三）基金运作概括用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在持有技艺，投资者需支拨的运作费率如下   表：                基金运作概括费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报表露的关系数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切领导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募证据书》等销 售文献。    本基金的风险主要包括：商场风险、信用风险、流动性风险、经管风险、 操气派险、合规性风险、本基金罕见的风险过火他风险。本基金罕见的风险： 将透露专科商议上风，加强对商场和债券类家具的深远商议，不竭优化组合配 置，以戒指特定风险。 开荒行和来去，且戒指投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质料恶化或投资者大批赎回需要变现金钱时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影 响或耗损。 险。商场风险是因期货商场价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风 险。基差风险是期货商场的罕见风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为 两类：一类为畅通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建造或了结 头寸的风险，此类风险时常是由商场枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法称心保证金条件，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的 风险。 付或暂停支付的动作以搪塞多量赎回，因此在多量赎回情形发生时，基金份额 持有东说念主存在不成实时赎回份额的风险。 融器具，其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权利。 与股票和一般债券不同，金钱赈济证券不是对某一商酌实体的利益条件权，而 是对基础金钱池所产生的现款流和剩余权利的条件权，是一种以金钱信用为支 持的证券，所濒临的风险主要包括来去结构风险、多样原因导致的基础金钱池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场来去不活跃导致的流动 性风险等，由此可能变成基金财产耗损。 （二）迫切领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪称使命、诚实信用、严慎勤劳的原则经管和应用基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主答允，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如 经友好协商未能贬责的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会，字据提交仲裁 时该会的仲裁执法进行仲裁，仲裁场地为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁 各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。   基金家具府上摘要信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个职业日内更 新，其他信息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息， 敬请同期关怀基金经管东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他府上查询方式   以下府上详见基金经管东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管契约、招募证据书   ● 按期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及探究方式   ● 其他迫切府上 六、其他情况证据   无。

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