永赢坤益债券型证券投资基金基金家具府上摘录更新(2024 年第 3 号)                            编制日历：2024-10-31                   送出日历：2024-11-30       本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募证据书的一部分。       作出投资决定前，请阅读竣工的招募证据书等销售文献。  一、家具约略           永赢坤益债 基金简称                 基金代码            014966           券           永赢基金管                      广发银行股份 基金治理东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      有限公司 基金合同奏效日   2022-07-14 基金类型      债券型        来往币种            东说念主民币 运作风景      野蛮敞开式 敞开频率                 每个敞开日 基金司理      谢越         运转担任本基金基金司理的    2022-07-25                      日历                      证券从业日历          2013-11-01 其他            基金合同奏效后，流畅 20 个职责日出现基金份额持有东说念主           数目活气 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基           金治理东说念主应当在如期诠释中赐与裸露；流畅 60 个职责日出现           前述情形的，基金治理东说念主应当于 10 个职责日内向中国证监会           诠释并提倡惩办决议，如连续运作、鼎新运作风景、与其他基           金团结或者绝交基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有           东说念主大会进行表决。               法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。  二、基金投资与净值进展  （一）投资方针与投资策略                本基金在有用划定投资组合风险的前提下，力图为基金 投资方针             份额持有东说念主赢得越过功绩比较基准的投资文告。                本基金的投资范畴为具有精粹流动性的金融用具，包括             债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期票             据、场所政府债、次级债、可永诀来往可转债的纯债部分、             短期融资券、超短期融资券、政府搭救机构债券、政府搭救             债券、证券公司短期公司债券）、钞票搭救证券、债券回             购、信用滋生品、银行入款（条约入款、告知入款、如期存             款过火他银行入款）、同行存单、货币市集用具、国债期货 投资范畴        以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，             但须稳当中国证监会联系章程。                本基金不投资于股票钞票，也不投资于可鼎新债券（可             永诀来往可转债的纯债部分以外）、可交换债券。                如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金治理东说念主在奉行稳当要害后，不错将其纳入投资范畴。                基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于             基金钞票的 80%，每个来已往日终扣除国债期货合约需交纳           的来往保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证           金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低           于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持有东说念主的赎回款           项。             如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限           制，基金治理东说念主在奉行稳当要害后，不错休养上述投资品种           的投资比例。             本基金将通过对宏不雅经济运奇迹况、国度货币计策和财           政计策及老本市集资金环境的征询，积极主理宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略    信用水平，详细诓骗类属设立策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、信用滋生品投资策略、息差策略、钞票支           持证券投资策略、国债期货投资策略、证券公司短期公司债           券投资策略，戮力回避风险并杀青基金钞票的升值保值。 功绩比较基准      中债-详细指数（全价）收益率             本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市集基 风险收益特征           金，低于搀杂型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募证据书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组合伙产设立图表/区域设立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期功绩比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表改日进展。   三、投老本基金波及的用度   （一）基金销售联系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  元/笔                 M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.3%                                  元/笔                 Y＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作联系用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别              收费风景/年费率或金额       收取方   治理费               0.3%              基金治理东说念主和销售机构   托管费               0.08%             基金托管东说念主   销售办事费             -                 销售机构   审计用度              55,000.00 元       管帐师事务所   信息裸露费             120,000.00 元      章程裸露报刊   其他用度              基金合同奏效后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额持                     有东说念主大会用度等不错在基                     金财产中列支的其他费               用。用度类别详见本基金               基金合同及招募证据书或               其更新。 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票 扣除。 2、所裸露相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金如期诠释披 露为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持随机刻，投资者需支拨的运作费率如下 表：                基金运作详细费率（年化） 注：基金治理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报裸露的联统统据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫请示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募证据书》等销 售文献。    本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、治理风险、 操格调险、合规性风险、本基金独有的风险过火他风险。    本基金独有的风险： 阐述专科征询上风，加强对市集和债券类家具的深远征询，连续优化组合配 置，以划定特定风险。 赎回的要领以支吾多半赎回，因此在多半赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存 在不行实时赎回份额的风险。 具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余职权。与股 票和一般债券不同，钞票搭救证券不是对某一盘算实体的利益条目权，而是对 基础钞票池所产生的现款流和剩余职权的条目权，是一种以钞票信用为搭救的 证券，所濒临的风险主要包括来往结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款 流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来往不活跃导致的流动性风 险等，由此可能形成基金财产赔本。 承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货选拔保证金来往轨制，当 相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主职权碰到较大赔本。 国债期货选拔逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时候内补足保证金，按 章程将被强制平仓，可能给投资带来较大赔本。 确立行和来往，且甘休投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质地恶化或投资者多量赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影 响或赔本。 能濒临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用滋生 品在来往转让经由中因无法找到来往敌手或来往敌手较少导致难以将其以合理 价钱变现的风险；偿付风险是在信用滋生品的存续期内由于不可划定的市集及 环境变化，创设机构可能出现盘算气象欠安或创设机构的现款流与预期发生一 定偏差从而影响信用滋生品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受 保护债券主体盘算情况或利率环境出现变化引起信用滋生品价钱波动的风险。 （二）紧迫请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎用功的原则治理和诓骗基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主原意，因基金合同而产生的或与基金合同讨论的一切争议，如 经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济买卖仲裁委 员会，字据提交仲裁时该会的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁 决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁 用度、讼师用度由败诉方承担。   基金家具府上摘录信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个职责日内更 新，其他信息发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息， 敬请同期心理基金治理东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他府上查询风景   以下府上详见基金治理东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管条约、招募证据书   ● 如期诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及讨论风景   ● 其他紧迫府上 六、其他情况证据   无。

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