宝盈货币市集证券投资基金（宝盈货币 A 份额）基金居品府上节录（更新）   宝盈货币市集证券投资基金（宝盈货币 A 份额）        基金居品府上节录（更新）                                             编制日历：2024 年 11 月 29 日                        送出日历：2024 年 11 月 30 日    本节录提供本基金的遑急信息，是招募阐明书的一部分。    作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。    一、居品大略 基金简称      宝盈货币                 基金主代码               213009 下属分级基金的           宝盈货币A                下属分级基金的交游代码         213009 基金简称                                                    中国建立银行股份有 基金管制东谈主     宝盈基金管制有限公司           基金托管东谈主                                                    限公司 基金协议奏凯日   2009-08-05           上市交游所及上市日历          暂未上市 基金类型      货币市集基金               交游币种                东谈主民币 运作形状      粗拙绽放式                绽放频率                每个绽放日                                运转担任本基金基金司理           吕姝仪                  的日历                                证券从业日历              2012-07-01 基金司理                           运转担任本基金基金司理           程逸飞                  的日历                         证券从业日历      2013-07-01    注：笔据2024年11月29日透露的《宝盈货币市集证券投资基金基金司理变更公告》    ，卢  贤海自2024年11月29日起不再担任宝盈货币市集证券投资基金的基金司理。    二、基金投资与净值阐扬    （一）投资指标与投资战略    投资者不错阅读《宝盈货币市集证券投资基金更新招募阐明书》中“十、基金的投资”  了解夺目情况。  投资指标   在保握低风险与高流动性的基础上，追求庄重确当期收益。         本基金投资于法律法律讲授允许投资的金融器具，具体如下：         限于短期融资券、超短期融资券、中期单据)、财富救济证券；  投资范围         如在本基金存续期内出现新的金融居品，且监管部门允许绽放式货币市集基金         投资，本基金管制东谈主推行相干智商后可将其纳入本基金的投资范围。         本基金利用利率瞻望、相对价值评估、收益率利差战略、套利交游战略等积极         的投资战略汇聚拢，对各样可投资财富进行合理确切立和礼聘。投资战略洽商 主要投资战略         各样财富的风险性、流动性及收益性特征，把风险戒指在预算之内，在不加多         风险的基础上保握高流动性，最终追求庄重的收益。 事迹比较基准  活期进款利率(税后)         本基金为货币市集基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预 风险收益特征         期收益和风险均低于债券型基金、搀和型基金及股票型基金。    （二）投资组结伴产确立图表                               第 1 页 共4 页                 宝盈货币市集证券投资基金（宝盈货币 A 份额）基金居品府上节录（更新）       （三）最近十年基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的比较图       注：事迹阐扬截止日历2023年12月31日。基金过往事迹不代表将来阐扬。       三、投成本基金触及的用度       （一）基金销售相干用度       除基金协议商定的特别情形下收取强制赎回费外，本基金不收取申购用度与赎回用度。       （二）基金运作相干用度    以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别        收费形状/年费率或金额                   收取方 管制费                  0.33%             基金管制东谈主和销售机构 托管费                  0.10%               基金托管东谈主 销售作事费                0.25%               销售机构 审计用度               63,000.00元           管帐师事务所 信息透露费              120,000.00元          章程透露报刊          其他按照国度研究章程和《基金协议》商定 其他用度                            相干作事机构             不错在基金财产中列支的用度    注：本基金证券交游等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。其中，基金  管制费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息透露费金额  为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金如期  陈述透露为准。       （三）基金运作概述用度测算  若投资者认购/申购本基金份额，在握有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：                           第 2 页 共4 页               宝盈货币市集证券投资基金（宝盈货币 A 份额）基金居品府上节录（更新）                       宝盈货币A                        基金运作概述费率（年化） 握有技巧                      0.68%    注：基金运作概述用度包含由基金财富承担的用度，其中，基金管制费率、托管费率、  销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报透露的相干数据  为基准测算。    四、风险揭示与遑急领导    （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应进展阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。    本基金的主要风险包括市集风险、管制风险、流动性风险、本基金突出的投资风险、其  他风险和本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。其  中，本基金突出的风险如下：    本基金投资于货币市集器具，基金收益受货币市集流动性及货币市集利率波动的影响较  大，一方面，货币市集利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为应答基金赎回而  卖出证券的情况下，证券交游量不及可能使基金靠近流动性风险，而货币市集利率的波动也  会影响证券公允价值的变动过头交游价钱的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金  可能靠近较高流动性风险以及货币市集利率波动的系统性风险。    本基金的投资运作存在不相宜相干法律、法律讲授的章程和基金协议的可能性而带来的风  险。    本基金运作历程中，因里面戒指存在颓势或者东谈主为身分酿成操作造作或违抗操作规程等  引致的风险，举例，越权违纪交游、管帐部门诈骗、交游纰谬、IT系统故障等风险。    （二）遑急领导    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或  保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东谈主依照恪尽责守、针织信用、严慎尽力的原则管制和利用基金财产，但不保证  基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。    基金居品府上节录信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息  发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一  定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期轻柔基金管制东谈主发布的相干临时  公告等。    五、其他府上查询形状    以下府上详见基金管制东谈主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户作事  电话（400-8888-300）计划研究信息。    六、其他情况阐明    关于因基金协议的缔结、内容、推行和讲授或与基金协议研究的争议，基金协议当事东谈主  应尽量通过协商、和谐阶梯科罚。不肯或者不可通过协商、和谐科罚的，任何一方均有权将  争议提交中国海外经济商业仲裁委员会，按照中国海外经济商业仲裁委员会届时灵验的仲裁  法律讲授进行仲裁。仲裁场所为北京市。    发生下列情况的，当事东谈主不错免责：                       第 3 页 共4 页            宝盈货币市集证券投资基金（宝盈货币 A 份额）基金居品府上节录（更新） 看成而酿成的蚀本等； 等。                   第 4 页 共4 页

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