10月14日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0647，涨0.3%

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发布日期：2024-10-21 14:31 点击次数：88

本站音问，10月14日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0647元，累计净值为1.2547元，较前一往复日上升0.3%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.23%，近3个月上升0.11%，近6个月上升1.12%，近1年上升3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职技能累计文告27.28%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职技能累计文告-0.14%。

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