施罗德添益债券型证券投资基金（施罗德添益债券A）                     基金居品良友摘抄         编制日历：2024年10月23日       送出日历：2024年10月24日            本摘抄提供本基金的垂危信息，是招募贯通书的一部分。            作出投资决定前，请阅读好意思满的招募贯通书等销售文献。 一、居品巧合 基金简称        施罗德添益债券            基金代码      022316 下属基金简称      施罗德添益债券 A          下属基金代码    022316 基金管理东说念主       施罗德基金管理（中国）有限公司    基金托管东说念主     交通银行股份有限公司 基金合同见效日     - 基金类型        债券型                来回币种      东说念主民币 运作口头        无为绽放式              绽放频率      每个绽放日                                运行担任本基金 基金司理        单坤                 基金司理的日历                                证券从业日历    2006-11-04 二、基金投资与净值施展 (一) 投资野心与投资策略           本基金在严格遏抑风险并保捏素雅流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力图实 投资野心           现基金钞票长期阐明升值。           本基金的投资领域主要为具有素雅流动性的金融用具，包括国内照章刊行、上市的债券           （包括国债、央行单据、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单据、           短期融资券、超短期融资券、政府撑捏债券、政府撑捏机构债券、可远隔来回可转债的           纯债部分等）、钞票撑捏证券、债券回购、银行进款（包括现款、合同进款、依期存           款、告知进款过甚他银行进款等）、同行存单、国债期货及法律法例或中国证监会允许           基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会商酌限定）。           本基金不投资于股票等权益类钞票，也不投资于可诊治债券（可远隔来回可转债的纯债           部分除外）、可交换债券。 投资领域           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在奉行妥当步调后，可           以将其纳入投资领域。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%；每个交           易日日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保捏现款或者到期日在一年           以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和           应收申购款等。           如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例遏抑，基金管理东说念主在奉行妥当步调           后，不错调整上述投资品种的投资比例。           本基金将通过对宏不雅环境、货币和财政计策、利率走势、国度经济计策、成本阛阓资金           环境、证券阛阓走势等身分概述分析，对刻下阛阓的系统性风险、各类钞票的阛阓容 主要投资策略           量、流动性及成就时机进行评估，以确定基金钞票在各类钞票的成就比例，并进作为态           调整。本基金的债券投资组合策略包括久期成就策略、期限结组成就策略、类属钞票配           置策略、息差策略、信用债和钞票撑捏证券投资策略。本基金的投资策略还包括金融衍           生品投资策略。以上具体策略请见本基金法律文献。 功绩比较基准    中债概述全价指数收益率*80% + 一年期依期进款利率(税后)*20%         本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于混杂型基金和股 风险收益特征         票型基金。 注：投资者可阅读招募贯通书“基金的投资”章节了解耀眼情况。 (二) 投资组搭伙产成就图表/区域成就图表 无 (三) 自基金合同见效以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 无 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售商酌用度 以下用度在认购/申购基金历程中收取：                                       费率                 费率  用度类型          金额（M）                                    （非待业金客户 1）         （待业金客户 2）               M     认购费               M ≥ 500 万元           每笔东说念主民币 1,000 元      每笔东说念主民币 1,000 元               M     申购费               M ≥ 500 万元           每笔东说念主民币 1,000 元      每笔东说念主民币 1,000 元 以下用度在赎回基金历程中收取：  用度类型        捏有期限（Y）                     费率                 备注                 Y    赎回费       7 日≤Y                Y≥30 日                   0.00%               - 注：如若投资者屡次认购、申购，认购费、申购费适用单笔认购、申购金额所对应的费率。   指直销待业金之外的其他投资者   指通过基金管理东说念主直销中心认购、申购本基金A类基金份额的待业金客户 (二) 基金运作商酌用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                收费口头/年费率                          收取方 管理费                        0.30%                   基金管理东说念主和销售机构 托管费                        0.10%                     基金托管东说念主 其他用度               详见招募贯通书“基金用度与税收”章节。 注：本基金来回证券产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 (三) 基金运作概述用度测算 无 四、风险揭示与垂危辅导 (一) 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应雅致阅读本基金的招募贯通书等销售文献。   投成本基金可能遭逢的一般风险包括证券投资基金所共有的投资于证券阛阓而导致的阛阓风险、信用 风险、管理风险、作事说念德风险、流动性风险、合规性风险、基金管理东说念主职责阻隔的风险、其他风险等。   本基金的独到风险包括： 响到基金功绩，基金净值施展因此可能受到影响。本基金管理东说念主将施展专科接洽上风，加强对阛阓、证券基 本面的深切接洽，捏续优化组合成就，以遏抑特定风险。 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操气魄险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或 损失。 差风险、保证金风险、信用风险和操气魄险。 基金合同、业务法则、基金管理东说念主届时发布的基金份额发售公告、绽放申购或赎回的公告或其他商酌公告。 因而，基金投资东说念主或基金份额捏有东说念主濒临基金份额可能按照基金合同的商定被强制赎回、追加认购/申购被 拒却、因违背基金合同或法律法例承担相应法律职责等风险。取决于赎回技巧的不同，该等强制赎回可对基 金份额捏有东说念主变成不利的税务及/或经济着力。就本基金的阻隔、因前述原因给与的强制赎回或其他遏抑措 施，任何东说念主士均无任何职责对投资者耗费的任何部分作出赔偿。基金管理东说念主亦可凭据基金合同的商定诈骗 该等权柄。投资者在作念出投资有筹划前，应皆备瞻念察并阐明遴选前述风险。 (二) 垂危辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。基金管理东说念主依照恪称包袱、本分信用、严慎费力的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和 基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主快乐，因基金合同而产生的或与基金合同商酌的一切争议，如经友好协商未能处置的，任何 一方均有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点 为上海市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有管制力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由 败诉方承担。   基金居品良友摘抄信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得 基金的商酌信息，敬请同期眷注基金管理东说念主发布的商酌临时公告等。   基金管理东说念主起劲于投资者个东说念主信息的保护，承诺按照法律法例和商酌监管条目的限定处理投资者的个 东说念主信息，包括通过基金管理东说念主直销、销售机构购买本基金的通盘个东说念主投资者，以及机构投资者信息中可能涉 过甚法定代表东说念主、受益通盘东说念主、承办东说念主等个东说念主信息的部分。基金管理东说念主将在奉行必要步调的基础上，凭据适 用的与数据保护或个东说念主信息商酌的法律法例和基金管理东说念主的秘籍计策处理投资者提供的个东说念主信息，细目请 眷注基金管理东说念主官方网站频频浮现的秘籍计策和个东说念主信息处理商酌计策。   基金投资者瞻念察并遴选基金管理东说念主为缔结、奉行基金合同所必需、为提供居品或服务所必需或为奉行国 家法律法例及行业操纵部门商酌限定的义务或职责（包括但不限于商酌遵法访问），在驯顺法律法例的前提 下及在必要的情况下，可向商酌领受方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方服务机 构）提供个东说念主信息。如您对前述安排有异议或需要更多信息方可作出购买本基金的决定，请先商酌基金管理 东说念主或基金销售机构。基金投资者依据基金合同、招募贯通书和商酌基金销售文献的限定提交本基金的认购/ 申购苦求，即暗示基金投资者自发遴选上述安排。 五、其他良友查询口头   以下良友详见基金管理东说念主网站 www.schroders.cn   客服电话:4009-209-588

上一篇：永赢科技智选搀杂发起C: 永赢科技智选搀杂型发起式证券投资基金(C份额)基金家具云尔摘记    下一篇：10月24日丰山转债下落1.55%，转股溢价率49.9%