中加纯债按时灵通债券型发起式证券投资基金     灵通申购、赎回、退换业务公告                      公告送出日历：2024 年 11 月 14 日    基金称呼                        中加纯债按时灵通债券型发起式证券投资基金    基金简称                        中加纯债定开债券    基金主代码                       004911    基金运作样子                      协议型灵通式    基金合同胜利日                     2017 年 07 月 20 日    基金处置东谈主称呼                     中加基金处置有限公司    基金托管东谈主称呼                     杭州银行股份有限公司    基金注册登记机构称呼                  中加基金处置有限公司                                《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                                《公开召募证券投资基金运作处置目的》    公告依据                        等法律设施以及《中加纯债按时灵通债券型发起式证券投资基金基金合同》、                                《中加纯债按时灵通债券型发起式证券投资基金招募讲明书》    申购肇始日                       2024 年 11 月 18 日    赎回肇始日                       2024 年 11 月 18 日    退换转入肇始日                     2024 年 11 月 18 日    退换转出肇始日                     2024 年 11 月 18 日    下属基金份额类别的基金简称               中加纯债定开债券 A         中加纯债定开债券 C    下属基金份额类别的走动代码               004911             004912    该基金份额类别是否灵通申购、赎回、退换         是                  是       本基金在灵通期内领受投资者的申购、赎回和退换苦求。2024 年 11 月 18   日为本基金的第二十七个运作周期结束后的灵通日肇始日历。       凭证《中加纯债按时灵通债券型发起式证券投资基金基金合同》、               《中加   纯债按时灵通债券型发起式证券投资基金招募讲明书》，本基金每三个月开   放一次，每个封锁期结束之后第一个使命日起干预灵通期，灵通期期限不少   于五个使命日而况最长不跳跃十个使命日。中加纯债按时灵通债券型发起式   证券投资基金本次的灵通期为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日。期间   本基金遴选灵通运作时势，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回、退换或其他业   务。具体办理时期为上海证券走动所、深圳证券走动所的时常走动日的走动   时期，但基金处置东谈主凭证法律设施、中国证监会的要求或基金合同的司法公   告暂停申购、赎回、退换时以外。       申购时，投资东谈主通过其他销售机构单笔申购的最低金额为 10.00 元（含申   购费），追加申购的单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。各销售机构对本基   金最低申购金额及走动级差有其他司法的，以各销售机构的业务司法为准。   通过本基金处置东谈主电子自助走动系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额   为 10.00 元（含申购费），单笔追加申购最低金额为 10.00 元（含申购费）；通过   本基金处置东谈主直销柜台申购，初度最低申购金额为 10.00 元（含申购费），追加   申购的单笔最低金额为 10.00 元(含申购费)。       本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不   列入基金财产，申购用度主要用于本基金的商场现实、销售、登记等各项费   用；本基金 C 类基金份额不收取申购用度。       投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购苦求单独计较。       本基金 A 类基金份额的申购费率如下表：                      申购金额 M（含申购费）                     A 类份额申购费率                            M〈100 万                         0.57%    申购费                            M≥500 万                    按笔收取，1000 元/笔       本基金单一投资者抓有基金份额比例可达到大致跳跃 50%，本基金不向   个东谈主投资者销售。       投资东谈主可一谈或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于 10.00   份，基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不   足 10.00 份的，在赎回时需一次一谈赎回。本色操作中 ，以各销售机构的具体   司法为准。       本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额领受换取的赎回费率。赎回费率如   下表：                          抓有期限(Y)                           赎回费率                             Y〈7 日                          1.50%          赎回费                            Y≥60 日                          0.00%       本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓   有东谈主赎回基金份额时收取。其中，对抓续抓有期少于 7 日的投资者将收取不低   于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产 ；对抓有期限不少于 7   日的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总数的 25%归入基金财产，其余   用于支付商场现实、销售、登记和其他必要的手续费。       无。   式下的基金份额只可退换为另一只基金的前端时势份额，后端时势下的基金   份额只可退换为另一只基金的后端时势份额。投资者在提交基金退换业务时   应明确标示类别。   回用度。   每次收取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金退换时，   不收取申购补差用度。   告为准。若是某笔退换苦求导致转出基金的单个走动账户的基金份额余额少   于基金最低保留余额摈弃，则转出基金余额部分基金份额将被同期赎回。   独计较。   极少点后两位。   的费率优惠行动，公告中有终点讲明的以外），则基金退换时的申购补差费按   照优惠后的费率计较，但关于通过销售机构网上走动拿起的基金退换苦求，   如本公司未作终点讲明，将以各销售机构的司法为准。 则，即基金退换用度由基金赎回用度及基金申购补差用度组成。    （1）基金转出时赎回费的计较：    转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值    转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率    转出净额＝转出金额－转出基金赎回费    （2）基金转入时申购补差费的计较：    计较补差费金额=（转出份额-再投资份额）×转出基金当日基金份额净 值-（基金赎回费-再投资份额赎回费）    申购补差费＝Max{【计较补差费金额／（1＋转入基金申购费率）】×转入 基金申购费率－【计较补差费金额／（1＋转出基金申购费率）】×转出基金申 购费率，0}    净转入金额＝转出金额-转出基金赎回费-申购补差费    转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值    若是转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固 定申购费。    若是转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金固 定申购费。    转入份额按照四舍五入的方法保留极少点后两位，由此产生的缺点归入 基金财产。    基金退换只可在合并销售机构进行。退换的两只基金必须齐是该销售机 构销售的合并基金处置东谈主处置的、在合并注册登记机构注册登记的基金。    本基金通过中加基金处置有限公司直销柜台及网上走动办理。    其他销售机构如以后通达本基金的退换业务，本公司可不再终点公告， 敬请强大投资者关怀各销售机构通达上述业务的公告或垂询相干销售机构。 的相干司法为准。    中加基金处置有限公司直销中心。    具体名单详见基金处置东谈主网站公示。    基金处置东谈主可凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、    《公开召募证券 投资基金运作处置目的》、     《公开召募证券投资基金销售机构监督处置目的》 和基金合同等的司法，采纳其他合适要求的机构销售本基金，并在基金处置 东谈主网站公示。    无。    在灵通期内，基金处置东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过指定网 站、基金销售机构网站大致商业网点清晰灵通日各样基金份额的基金份额净 值和基金份额累计净值。    投资东谈主必须凭证销售机构司法的才智，在灵通日的具体业务办理时期内 提议申购或赎回的苦求。    投资者在申购基金份额时须按销售机构司法的样子备足申购资金，投资 者在提交赎回苦求时，必须有弥漫的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回 苦求无效而不予成交。    投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处 理司法等在投诚基金合同和招募讲明书司法的前提下，以各销售机构的具体 司法为准。    投资东谈主申购基金份额时，必须在司法时期内全额拜托申购款项，投资东谈主 拜托申购款项，申购斥地；     登记机构阐发基金份额时，申购胜利。    基金份额抓有东谈主递交赎回苦求，赎回斥地；登记机构阐发赎回时，赎复活 效。投资东谈主赎回苦求胜利后，基金处置东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回 款项。在发生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项 的情形时，款项的支付目的参照基金合同相干条目处理。    遇走动所或走动商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统 故障或其他非基金处置东谈主及基金托管东谈主所能限度的身分影响业务处理进程， 则赎回款项划付时期相应顺延。    基金处置东谈主应以走动时期结束前受理有用申购和赎回苦求确本日行为 申购或赎回苦求日(T 日)，在时常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交 易的有用性进行阐发。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日) 实时到销售网点柜台或以销售机构司法的其他样子查询苦求的阐发情况。若 申购不行功或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。如相干法律设施以及中 国证监会另有司法，则依司法实施。    基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定胜利，而仅 代表销售机构照旧接收到申购、赎回苦求。申购、赎回的阐发以登记机构确凿 认效果为准。关于苦求的阐发情况，投资者应实时查询并妥善欺诈正当职权。    基金处置东谈主可在法律设施允许的领域内、在别离基金份额抓有东谈主利益造 成挫伤的前提下，对上述业务的办理时期、样子等司法进行调理。基金处置东谈主 应在新司法初始实施前按照《信息清晰目的》的相干司法进行公告。    如有任何疑问，请与本基金处置东谈主策划。    客服热线：400-00-95526    官方网站：www.bobbns.com    风险揭示：    本基金单一投资者抓有基金份额比例可达到大致跳跃 50%，存在特定机 构投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险、流动性风险、多量赎回风 险和基金钞票净值较低的风险。本基金处置东谈主快乐以淳厚信用、勤苦遵法的 原则处置和运用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请 投资者在投资前讲求阅读本基金《基金合同》和《招募讲明书》，采纳与自己风 险承受才智相匹配的家具。    特此公告。                           中加基金处置有限公司

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