长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有  期证券投资基金更新的招募说明书    基金管理东说念主：长信基金管理有限工作公司   基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司          二〇二四年十一月                    长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                           热切领导 金”）于 2023 年 6 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1302 号 文注册召募。本基金合同于 2023 年 12 月 13 日肃穆告成。 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    （1）样本空间    中证同行存单 AAA 指数样本券由在银行间商场上市的主体评级为 AAA、刊行 期限 1 年及以下的同行存单组成，以反馈信用评级为 AAA 的同行存单的举座表 现。    （2）样本选取方法    中证同行存单 AAA 指数样本由缓和以下条件的同行存单组成：    （3）指数筹备    中证同行存单 AAA 指数接纳派许加权详尽价钱指数方法筹备，筹备公式为：    讲述期指数=（讲述期样本总市值+讲述期样本派息及再投资）/除数×100    其中，讲述期样本总市值=Σ（净价+应计利息）×刊行量×权重因子。    权重因子介于 0 和 1 之间，以使单一刊行东说念主权重不朝上 8%    该指数筹备用价钱为中证估值价钱，其他筹备用基础数据、除数诊治参见计 算与可贵详情。    相关标的指数具体编制有计划及成份券信息详见中证指数有限公司官方网站 （http://www.csindex.com.cn/）。            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投成本 基金可能遭逢的风险包括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券商场价钱 产生影响而形成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，利率风险，本基 金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现失掉的风险； 基金运魄力险，包括由于基金投资东说念主一语气巨额赎回基金产生的流动性风险，基金 管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪舛误限定未达约定主见、 指数编制机构罢手服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险，具体请参见本招 募说明书“风险揭示”章节的相关内容。 （不含该日）前，基金份额持有东说念主不成建议赎回和调动恳求。本基金脱手洞开赎 回且每份基金份额最短持有期期满后（含最短持有期到期日当日），基金份额持 有东说念主可就该基金份额建议赎回或调动转出恳求。因此基金份额持有东说念主濒临在本基 金脱手洞开赎回前且在最短持有期内不成赎回或调动转出基金份额的风险。相关 赎回的具体规则请见“基金份额的申购与赎回”部分。请投资者合理安排资金进 行投资。   基金管理东说念主自基金合同告成之日起不朝上 1 个月脱手办理赎回，对投资者存 在流动性风险。投资者可能濒临基金份额在基金合同告成之日起 1 个月内不成赎 回的风险。 相应表率后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。 侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读相关内容并护理本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 成份券及备选成份券，具有与标的指数一样的风险收益特征。本基金风险与收益 低于股票型基金、偏股夹杂型基金，高于货币商场基金。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   本基金主要投资于同行存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。 当同行存单的刊行主体出现违约时，本基金可能濒临无法收取投资收益以致损失 本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动不再合适法例 规则或基金合同约定时，基金管理东说念主将需要在规如期限内完成诊治，可能导致变 现损失；金融商场利率波动会导致同行存单商场的价钱和收益率的变动，从而影 响本基金投资收益水平。 要等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资教训、资产气象等判断基金是否和投资东说念主的风险承受才气相适当。 财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本更新的招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 25 日（其中基金管理 东说念主章节的信息截止日为 2024 年 11 月 14 日）。相关财务数据和净值截止日为 有限公司照旧复核了本次更新的招募说明书。                                             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                                                                 目         录              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                   一、绪 言   《长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》（以下 简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》                      （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》                    （以下简称“《信息败露办法》”）、 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理规则》(以下简称“《流动性风险 管理规则》”)、        《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                                    （以 下简称“《指数基金指引》”）和其他相关法律法例的规则，以及《长信中证同行 存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金 合同”）编写。   本招募说明书进展了长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 的投资主见、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策相关的全部必要事项， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假内容、误导性述说或要紧遗 漏，并对其着实性、准确性、完满性承担法律工作。   本基金是根据本招募说明书所载明的而已恳求召募的。本招募说明书由本基 金管理东说念主解释。本基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东说念主之间权益、义务关系的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同十分他 相关规则享有权益、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权益和义务， 应详备查阅基金合同。                 长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                      二、释 义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金 金合同》及对基金合同的任何有用改良和补充 存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用 改良和补充 期证券投资基金招募说明书》十分更新 资基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以十分他对基金合同当事东说念主有不发奋的决定、决议、文告等      《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改良 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其常常作念出 的改良       《信息败露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其常常作念出的                长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 改良 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的改良 其常常作念出的改良       《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关 对其常常作念出的改良 员会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 但依据法律法例或监管法则不得投成本基金的除外 正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法例规则使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 者 办理基金份额的申购、赎回、调动、转托管及如期定额投资等业务              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 证监会规则的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管理东说念主坚贞了基金销售 服务代理条约，代为办理基金销售业务的机构 投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 限工作公司或接受长信基金管理有限工作公司寄托代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额十分变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调动及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得到中国证监会书面说明的 日历 产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得朝上 3 个月 洞开日 告成日（对认购份额而言）或该基金份额申购恳求说明日（对申购份额而言）或              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 基金份额调动转入说明日（对调动转入份额而言） 额最短持有期肇端日起的第 7 天，如无此对应日历或该对应日为非工作日，则顺 延至下一工作日。在基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持 有东说念主不成对该基金份额建议赎回或调动转出恳求；本基金脱手洞开赎回且每份基 金份额的最短持有期到期日（含当日）起，基金份额持有东说念主可对该基金份额建议 赎回或调动转出恳求。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理东说念主无 法在基金份额的最短持有期到期日按时洞开办理该基金份额的赎回或调动转出 业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他 情形的影响要素摒除之日起的下一个工作日 是范例基金管理东说念主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管 理东说念主和投资者共同恪守 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 规则的条件，恳求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调动为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款形式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资形式 上基金调动中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调动中转入申               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 请份额总额后的余额)朝上上一工作日基金总份额的 10% 银行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的节 约 款项十分他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 基金份额持有东说念主服务的用度 刊及《信息败露办法》规则的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等引子 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公斥地行股票、资产扶持证券，因刊行东说念主债券违约无法进行转让或 交游的债券等 式，将基金诊治投资组合的商场冲击成老实派给执行申购、赎回的投资者，从而 减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并 得到刚正对待 资基金基金居品而已概要》十分更新 账户进行处置计帐，目的在于有用遮盖并化解风险，确保投资者得到刚正对待，           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，独特账 户称为侧袋账户             （1）无可参考的活跃商场价钱且接纳估值技巧仍导致 公允价值存在要紧不确定性的资产；                （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不确定性的资产；                  （3）其他资产价值存在要紧不确定性的 资产 件。                  长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                      三、基金管理东说念主  （一）基金管理东说念主概况                              基金管理东说念主概况 称呼         长信基金管理有限工作公司 注册地址       中国（上海）解放贸易试验区银城中路 68 号 37 层 办公地址       上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、37 楼、38 楼 邮政编码       200120 批准设立机关     中国证券监督管理委员会 批准设立文号     中国证监会证监基金字200363 号 注册成本       壹亿陆仟伍佰万元东说念主民币 设立日历       2003 年 5 月 9 日 组织体式       有限工作公司 法定代表东说念主      刘元瑞 电话         021-61009999 传真         021-61009800 斟酌东说念主        魏明东 存续期间       持续经营            基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。                                      【照章须 经营范围            经批准的状貌，经相关部门批准后方可开展经营行动】                           鼓励称呼          出资额        出资比例                     长江证券股份有限公司         7350 万元     44.55%                 上海海欣集团股份有限公司           5149.5 万元   31.21% 股权结构                武汉钢铁有限公司           2500.5 万元   15.15%            上海彤胜投资管理中心（有限合伙）             751 万元     4.55%            上海彤骏投资管理中心（有限合伙）             749 万元     4.54%                             系数         16500 万元     100%  （二）主要东说念主员情况                             董事会成员  姓名       职务         性别                简历                              中共党员，硕士，现任长信基金管理有限工作公                              司董事长、长江证券股份有限公司党委副布告、                              总裁、董事。历任长江证券股份有限公司钢铁行  刘元瑞      董事长         男                              业研究分析师、研究部副主管，长江证券承销保                              荐有限公司总裁助理，长江证券股份有限公司研                              究部副总司理、研究所总司理、副总裁。                              中共党员，学士，现任上海海欣集团股份有限公                              司总裁兼董秘，上海金欣联合发展有限公司董事  任晓威     非孤苦董事        男                              长，上海东华海欣纺织科技发展有限公司董事长，                              苏中药业集团股份有限公司董事，泰州苏中企业                  长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                         管理有限公司董事，长信基金管理有限工作公司                         董事。曾任国开曹妃甸投资有限公司助理总司理                         及营运总监、国开吉林投资有限公司副总司理兼                         财务总监，中国新城镇发展有限公司（HK1278）                         奉行董事、副总裁兼上海公司（上海金罗店斥地                         有限公司）董事长，上海海欣集团股份有限公司                         副总裁（代为履行总裁职责）等职。                         硕士，现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融                         运营管理总监，历任上海宝钢集团公司财务部协                         理及管理师、宝山钢铁股份有限公司财务部主任                         管理师、宝钢集团有限公司经营财务部司理及高  李 钊     非孤苦董事      男                         级司理、宝钢集团有限公司首席管帐师、中国宝                         武钢铁集团有限公司首席管帐师。兼任华宝证券                         股份有限公司监事、华宝成本有限公司监事、央                         企信用保障基金理事。                         中共党员，硕士，上海国度管帐学院 EMBA 毕业，                         具有基金从业经历。现任长信基金管理有限工作                         公司总司理、投资决策委员会主任委员。曾任职  覃   波   非孤苦董事      男   于长江证券有限工作公司。2002 年加入长信基金                         管理有限工作公司，历任商场斥地部区域司理、                         营销筹办部副总监、商场斥地部总监、专户搭理                         部总监、总司理助理、副总司理。                         中共党员，经济学博士，曾任中国东说念主民银行上海                         市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长，                         中国工商银行上海市分行办公室副主任、主任、                         金融调研室主任、浦东分行副行长，上海实业（集  徐志刚     孤苦董事       男   团）有限公司董事、副总裁，上海实业金融控股                         有限公司董事、总裁，上海实业财务有限公司董                         事长、总司理，德勤企业征询（上海）有限公司                         华东区财务征询主管合伙东说念主、全球金融服务行业                         合伙东说念主。                         中共党员，工商管理硕士。曾任上海国外集团旗                         下私募股权投资基金管理公司—上海国和当代服                         务业股权投资管理有限公司董事总司理、独创合                         伙东说念主，浦银安盛基金管理有限公司总司理、董事  刘   斐   孤苦董事       女                         （浦银安盛独创东说念主），上海东新国外投资管理有限                         公司总司理、董事（浦发银行与新鸿基搭伙组建                         的待业金投资管理公司），浦发银行办公室负责                         东说念主。                         中共党员，博士研究生。曾任吉林省长春市公安                         局民警，中共吉林省委政法委主任科员，吉林省                         青少年行恶研究所长处、研究员，上海政法管理  闫立      孤苦董事       男   干部学院、上海大学法学院副院长、二级说明、                         博士研究生导师，上海政法学院副院长、二级教                         授、博士研究生导师，上海政法学院毕生说明、                         二级说明、博士研究生导师。 注：上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系                         监事会成员               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 姓名     职务       性别              简历                      中共党员，管理学学士，国外注册里面审计师、审                      计师、管理征询师，现任中国宝武钢铁集团有限公                      司张望办、审计部 张望工作（详尽管理）处长。历                      任宝钢集团有限公司详尽审计管理员、宝钢集团有                      限公司经营审计管理师、宝钢集团有限公司经营审 赵雍    监事会主席     男    计专员、宝钢集团有限公司经营审计高等专员、中                      国宝武钢铁集团有限公司经营审计高等专员、中国                      宝武钢铁集团有限公司派出子公司监事管理处长。                      当今兼任宁波宝新不锈钢有限公司监事会主席、宝                      钢德盛不锈钢有限公司监事、中联先进钢铁材料技                      术有限工作公司监事。                      民革党员，硕士。现任长江证券股份有限公司财务                      总部总司理；兼任长江证券承销保荐有限公司、长                      江证券(上海)资产管理有限公司、长江成长成本投                      咨有限公司、长江证券革新投资(湖北)有限公司、                      长江期货股份有限公司和长江证券国外金融集团                      有限公司董事、湖北省武汉市江汉区第十六届东说念主大                      代表，中南财经政法大学工商管理学院 MBA 教训中 李世英    监事       女                      心硕士研究生勾通导师。曾任长江三峡实业斥地公                      司财务部出纳、管帐；长江证券股份有限公司国外                      业务总部管帐兼行政岗，投资银行总部财务部经                      理、财务总部核算部副司理，大鹏证券托管工作组                      财务管理岗，重庆营业部财务司理岗，财务总部财                      务管理岗、核算管理岗、副总司理，成本商场部副                      总司理，长江成长成本投资有限公司首席财务官。                      工学博士，中共党员，高等经济师，金融风险管理                      师（FRM）                           ，湖南省湖湘后生英才。现任湖南财信金                      融控股集团有限公司机关第一党支部布告、集团风                      控合规部副总司理。兼任湖南省征信有限公司监                      事、湖南财信买卖保理有限公司监事。历任中国东说念主 王鹏     监事       男                      民财产保障股份有限公司信用保证保障职业部主                      管，祥瑞东说念主寿保障股份有限公司资产管理部信用评                      估室司理助理，财信祥瑞东说念主寿保障股份有限公司资                      产管理部信用评估室副司理、资产管理部总司理助                      理兼信用评估室司理等职。                      中共党员，硕士。现任长信基金管理有限工作公司                      总司理助理兼详尽行政部总监、培训部总监。曾任 李毅     监事       女                      长信基金管理有限工作公司详尽行政部副总监、零                      售服务部总监。                      中共党员，硕士。现任长信基金管理有限工作公司                      首席运营官兼基金事务部总监。曾任职于上海机械 孙红辉    监事       男    研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限工作                      公司、曾任长信基金管理有限工作公司总司理助理                      及运营总监。                      中共党员，硕士。现任长信基金管理有限工作公司                      东说念主力资源部副总监。曾任上海市徐汇区文化局（现 魏明东    监事       男    为上海市徐汇区文化和旅游局）科员、中原证券股                      份有限公司东说念主当事人管，国泰基金管理有限公司东说念主力                      资源副司理、长信基金管理有限工作公司详尽行政                 长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                  部总监兼东说念主力资源总监。 注：上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系                              司理层成员  姓名      职务      性别                        简历  覃波     总司理       男     简历同上。                         经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限工作公司                         督察长。曾任长江证券有限工作公司（现长江证券股                         份有限公司）武汉自治街营业部总司理，中南证券营                         业部副总司理，深圳燕南路证券营业部副总司理，彭                         刘杨路营业部总司理兼自治街证券营业部总司理，  经                         纪职业部副总司理，  朔方总部副总司理兼北京展览路 周永刚     督察长       男                         证券营业部总司理，  朔方总部总司理兼北京展览路证                         券营业部总司理，经纪业务总部副总司理，经纪业务                         总部副总司理兼上海代表处主任，经纪业务总部副总                         司理兼上海代表处主任、  经纪业务总部居品推论部经                         理，经纪业务总部副总司理兼上海代表处主任、上海                         汉口路证券营业部总司理。                         硕士，毕业于对外经济贸易大学， 具有基金从业经历。                         现任长信基金管理有限工作公司副总司理兼北京分                         公司总司理。曾任职于北京市审计局、上海申银证券 邵彦明     副总司理      男                         公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公司。2001                         年动作筹备组成员加入长信基金，历任公司北京代表                         处首席代表、公司总司理助理。                         经济学、法学双学士，毕业于中南财经政法大学，具                         有基金从业经历。现任长信基金管理有限工作公司副                         总司理。曾任富国基金管理有限公司渠说念司理、高等 邓   挺   副总司理      男                         渠说念司理、华东营销中心渠说念总监、华中营销中心总                         司理，长信基金管理有限工作公司机构业务部总监、                         保障业务部总监、总司理助理。 注：上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系                          本基金基金司理情况  姓名     职务      任职时辰                        简历                              上海财经大学经济学硕士，具有基金从业经历。                              曾任职于德勤华永管帐师事务所（特殊普通合                              伙），2014 年 6 月加入长信基金管理有限工作公         现款搭理                 司，历任基金管帐、债券交游员和基金司理助理，                自 2023 年 12          部副总                 2020 年 3 月至 2022 年 9 月担任长信易进夹杂型 杜国昊            月 13 日起至         监、基金                 证券投资基金的基金司理、2021 年 11 月至 2023                    今          司理                  年 5 月担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金                              司理、2019 年 11 月至 2024 年 6 月担任长信长                              金通货币商场基金的基金司理、2020 年 3 月至               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                            型发起式证券投资基金的基金司理，现任现款理                            财部副总监、2020 年 3 月于今担任长信富瑞两年                            如期洞开债券型证券投资基金的基金司理、2020                            年 4 月于今担任长信稳势纯债债券型证券投资基                            金的基金司理、2021 年 9 月于今担任长信 30 天                            滚动持有短债债券型证券投资基金的基金司理、                            短债债券型证券投资基金的基金司理、2023 年 7                            月于今担任长信 90 天滚动持有债券型证券投资                            基金的基金司理、2023 年 9 月于今担任长信稳当                            型证券投资基金的基金司理、2023 年 12 月于今                            担任长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券                            投资基金的基金司理。                            管理学学士，毕业于上海交通大学，2010 年 7 月                            加入长信基金管理有限工作公司，曾任基金事务                            部基金管帐，交游管理部债券交游员、交游主管，                            债券交游部副总监、总监、现款搭理部总监、先                            后于 2018 年 8 月至 2019 年 10 月担任长信稳裕                            三个月如期洞开债券型发起式证券投资基金的                            基金司理、2017 年 1 月至 2019 年 11 月担任长                            信纯债半年债券型证券投资基金的基金司理、                            月如期洞开债券型发起式证券投资基金的基金                            司理、2019 年 11 月至 2022 年 2 月担任长信易                            进夹杂型证券投资基金的基金司理、2017 年 1 月       现款搭理                 至 2022 年 2 月担任长信稳健纯债债券型证券投              自 2023 年 12        部副总                 资基金的基金司理、2019 年 9 月至 2022 年 2 月  陆莹          月 21 日起至       监、基金                 担任长信富瑞两年如期洞开债券型证券投资基                  今        司理                  金的基金司理、2020 年 6 月至 2022 年 3 月担任                            长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金                            的基金司理。现任现款搭理部副总监、2016 年 12                            月于今担任长信利息收益洞开式证券投资基金                            的基金司理、2017 年 9 月于今担任长信长金通货                            币商场基金的基金司理、2018 年 1 月于今担任长                            信稳鑫三个月如期洞开债券型发起式证券投资                            基金的基金司理、2020 年 8 月于今担任长信浦瑞                            理、2021 年 9 月于今担任长信稳惠债券型证券投                            资基金的基金司理、2023 年 12 月于今担任长信                            中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金                            的基金司理。 注：上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系          长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书               投资决策委员会成员 姓名                     职务 覃波    总司理、投资决策委员会主任委员       固收投资管理中心总司理、投资决策委员会奉行委员、长信利丰债券型       证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广纯真配置混       合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健精选夹杂 李家春       型证券投资基金、长信稳健平衡 6 个月持有期夹杂型证券投资基金、       长信稳健增长一年持有期夹杂型证券投资基金和长信稳健成长夹杂型       证券投资基金的基金司理       研究发展部总监、长信金利趋势夹杂型证券投资基金、长信平衡策略一 高远    年持有期夹杂型证券投资基金和长信平衡优选夹杂型证券投资基金的       基金司理       固收多策略部副总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信富平纯       债一年如期洞开债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资 张文琍   基金、长信富海纯债一年如期洞开债券型证券投资基金、长信富全纯债       一年如期洞开债券型证券投资基金和长信 180 天持有期债券型证券投       资基金的基金司理       现款搭理部副总监、长信利息收益洞开式证券投资基金、长信长金通货       币商场基金、长信稳鑫三个月如期洞开债券型发起式证券投资基金、长 陆莹    信浦瑞 87 个月如期洞开债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投       资基金和长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金       司理       权益投资管理中心总司理、权益投资部总监、投资决策委员会奉行委       员、长信企业精选两年如期洞开纯真配置夹杂型证券投资基金、长信企 叶松    业优选一年持有期纯真配置夹杂型证券投资基金、长信企业成长三年       持有期夹杂型证券投资基金、长信优质企业夹杂型证券投资基金和长       信先锐夹杂型证券投资基金的基金司理       国外业务部总监、长信好意思国圭臬普尔 100 等权重指数增强型证券投资 傅瑶纯       基金和长信全球债券证券投资基金的基金司理       量化投资管理中心总司理、量化投资部总监、投资决策委员会奉行委       员、长信量化前锋夹杂型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投       资基金、长信电子信息行业量化纯真配置夹杂型证券投资基金、长信低 左金保   碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投       资基金、长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、长信中证       金的基金司理 涂世涛   量化专户投资部总监兼投资司理       固收研究部总监、长信稳通三个月如期洞开债券型发起式证券投资基 蔡军华       金的基金司理 陈言午   专户投资部总监兼投资司理       量化研究部总监、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信国防 宋海岸       军工量化纯真配置夹杂型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书         券投资基金、长信先进装备三个月持有期夹杂型证券投资基金和长信         电子信息行业量化纯真配置夹杂型证券投资基金的基金司理         固收多策略部总监、长信金葵纯债一年如期洞开债券型证券投资基金、         长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月如期洞开债券型发起         式证券投资基金、长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资基金、   冯彬    长信 90 天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳当 60 天滚动持有债         券型证券投资基金、长信 120 天滚动持有债券型证券投资基金、长信         利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信 180 天持有期债券型证券投资基         金和长信易进夹杂型证券投资基金的基金司理 注：上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系   （三）基金管理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 财产； 经营形式管理和运作基金财产； 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤苦，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 己及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产； 法合适基金合同等法律文献的规则，按相关规则筹备并公告基金资产净值、基金 份额净值，确定基金份额申购、赎回的价钱； 义务；              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 基金合同十分他相关规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予诡秘，不向他 东说念主露出，向监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科参谋人提供的 情况除外； 基金收益； 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 而已 20 年以上，法律法例或监管部门另有规则的除外； 证投资者或者按照基金合同规则的时辰和形式，随时查阅到与基金相关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到相关而已的复印件； 现和分派； 文告基金托管东说念主； 应当承担抵偿工作，其抵偿工作不因其退任而罢免； 东说念主违抗基金合同变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基 金托管东说念主追偿； 事务的行动承担工作； 法律行动； 基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息（税 后）在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书  （四）基金管理东说念主的承诺 限定轨制，采用有用循序，防患违抗上述法律法例的行动发生；  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不刚正地对待其管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有东说念主除外的东说念主牟取利益；  （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）露出因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事相关的交游行动；  （7）豪放包袱，不按照规则履行职责；  （8）法律、行政法例和中国证监会规则遏抑的其他行动。  （1）依摄影关法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；  （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；  （3）不露出在职职期间明察的相关证券、基金的买卖机要，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资打算等信息；  （4）不协助、接受寄托或以其他任何体式为其他组织或个东说念主进行证券交游。  （五）基金管理东说念主的风险管理体系和里面限定轨制  基金管理东说念主高度可爱里面风险限定，建立了完善的风险管理体系和限定体系， 从轨制上保障本基金的范例运作。  （1）保证公司经营管理行动的正当合规性；  （2）保证基金份额持有东说念主的正当权益不受滋扰；             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （3）杀青公司稳健、持续发展、可贵鼓励权益；   （4）促进公司全体职工信守职业操守，廉正诚信，廉正自律，烦闷尽责。   （1）正当合规性原则：公司里面限定轨制应当合适国度法律法例和各项规 定。   （2）全面性原则：里面限定轨制应当覆盖公司的扫数部门和岗亭，浸透各 项业务过程和业务表率，并广阔适用于公司每一位职工。   （3）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控表率，维 护内限定度的有用奉行，里面限定轨制应当具有高度的巨擘性，任何职工不得拥 有突出轨制不竭的权益。   （4）孤苦性原则：公司在精简的基础上设立或者充分缓和公司经营运作需 要的机构、部门和岗亭，各机构、部门和岗亭职责应当保持相对孤苦。公司固有 财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。   （5）相互制约原则：公司里面机构、部门和岗亭的建立应当权责分明、相 互制衡。   （6）防火墙原则：公司基金投资、交游、研究筹办、商场斥地等相关部门， 应当在空间上和轨制上适当分离，以达到风险驻防的目的。对因业务需要明察内 幕信息的东说念主员，应当制定严格的审批表率和监管循序。   （7）审慎性原则：制定里面限定轨制应当以审慎经营、驻防和化解风险为 起点。   （8）当令性原则：里面限定轨制的制定应当跟着相关法律法例的诊治和公 司经营战术、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （9）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法镌汰运作成本，提高 经济效益，以合理的限定成本达到最好的里面限定后果。   （10）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险限定制 度完善和稳当的基础上，里面风险限定应与公司业务发展放在同等地位上。   （11）定性和定量相结合原则：建立完备风险限定计划体系，使风险限定更 具客不雅性和操作性。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   公司内控体系由不同层面的组成。公司董事会、经营管理层（包括督察长）、 里面限定委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗亭在各自职责范围内承担风 险限定工作。   （1）董事会：全面负责公司的风险限定工作，对建立里面限定系统和支撑 其有用性承担最终工作；   （2）经营管理层：负责日常经营管理中的风险限定工作，对里面限定轨制 的有用奉行承担工作；督察长：负责对公司里面管理、资产运作以及经营管理层、 里面各部门、各岗亭奉行轨制及遵纪称职情况进行监督和检验，并对公司里面风 险限定轨制的正当性、合规性、合感性进行评价；   （3）里面限定委员会：协助经营管理层负责公司风险限定工作，主要负责 对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的限定轨制，协 支持理突发性要紧事件或危境事件。里面限定委员会主要由公司经营管理层和业 务部门负责东说念主组成；   （4）监察稽核部：负责检验评价公司里面限定轨制的正当性、合规性、完 备性、有用性以及奉行情况；对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核；对 各部门、各岗亭、各项业务的风险限定情况实施全面的监督检验，并实时讲述检 查结果。监察稽核部孤苦运用检验权并对经营管理层负责；   （5）业务部门和公司各岗亭：公司业务部门根据公司各项基本管理轨制， 结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施详情，加强对各项业务和各业务 表率的风险限定；公司各岗亭：根据岗亭职责和业务操作经过，按业务授权范例 操作，严格限定操魄力险。   公司制定了合理、完备、有用并易于奉行的里面风险限定轨制体系。公司制 度体系由不同层面的轨制组成，按照其遵守大小分为四个层面：   第一个层面是公司法则。   第二个层面是公司里面限定大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据， 里面限定大纲明确了内控主见、内控原则、限定环境、内控循序等内容。   第三个层面是公司基本管理轨制，它包括风险限定轨制、投资管理轨制、基 金管帐轨制、信息败露轨制、监察稽核轨制、信息技巧管理轨制、公司财务轨制、             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 而已档案管理轨制、东说念主力资源轨制、功绩评估观看轨制和危境处理轨制，等等。   第四个层面是公司各部门业务规章、实施详情等。部门业务规章、实施详情 是在基本管理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭工作、操作 守则等的具体说明。   公司可爱对轨制的持续考验，结合业务的发展、法例及监管环境的变化以及 公司风险限定的要求，无间搜检和增强公司轨制的完备性、有用性。   基金在运作过程中濒临的风险主要包括商场风险、信用风险、流动性风险、 操魄力险、合规性风险以及不可抗力风险。   针对上述多样风险，基金管理东说念主建立了一套完满的风险管理表率，具体包括 以下内容：   （1）投资风险管理；   （2）交游风险管理；   （3）巨额赎回风险管理；   （4）基金注册登记风险管理；   （5）基金核算风险管理；   （6）商场斥地风险管理；   （7）信息败露风险管理；   （8）不可抗力风险管理。   （1）建立内控结构，完善内限定度：建立、健全了行之有用的内限定度， 确保各项业务行动都有适当的授权和明确的单干，确保监察稽核行动的孤苦性、 巨擘性；   （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立了明确的岗亭分离轨制， 作念到研究、决策分开，基金交游荟萃，形成不同部门，不同岗亭之间的制衡机制， 同期进行空间遮盖，建立防火墙，充分保证信息的遮盖和诡秘，从轨制上镌汰和 驻防风险；   （3）建立、健全岗亭工作制：建立、健全了岗亭工作制，使每位职工都明 确我方的任务、职责，实时上报各自工作规模中发现的风险隐患，以驻防和化解           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 风险；   （4）建立风险分类、识别、评估、讲述、领导表率：建立了里面限定委员 会，使用得当的表率和方法，说明和评估公司经营管理和基金运作中的风险；建 立从下到上的风险讲述表率，对风险隐患进行层层讲述，使各个线索的东说念主员实时 掌捏风险气象，从而以最快速率作念出决策，减少风险变成的损失；   （5）建立有用的里面监控系统：建立了宽裕、有用的里面监控系统，如计 算机预警系统、投资监控系统，能对可能出现的多样风险进行全面和实时的监控；   （6）使用数目化的风险管理技能：采用数目化、技巧化的风险限定技能， 建立数目化的风险管理模子，用以领导指数趋势、行业及个股的风险，以便公司 实时采用有用的循序，对风险进行散布、限定和障翳，尽可能地减少损失；   （7）提供宽裕的培训：制定了完满的培训打算，为扫数职工提供宽裕和适 当的培训，无间提高职工教训和职业技能，驻防和化解风险。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面限定的败露着实、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据商场变化和公司发展无间完善里面限定。                长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                  四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   本基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称呼：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一说念 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东说念主：张为忠   成立时辰：1992 年 10 月 19 日   经营范围：经中国东说念主民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业 务主要包括：给与公众入款；披发短期、中期和始终贷款；办理结算；办理单据 贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同 业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业 务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国外结算；同行外汇拆借；外 汇单据的承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票 除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信探望、征询、见证业 务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；宇宙社会保障基金托管业务；经中 国东说念主民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。   组织体式：股份有限公司（上市）   注册成本：293.52 亿元东说念主民币   存续期间：持续经营   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   斟酌东说念主：朱萍   斟酌电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管 服务的股份制买卖银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发 展一直保持较快增长，各项经营计划在股份制买卖银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管 部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化诊治，               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 并改名为资产托管部，当今下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、 内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处 室。   当今，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金信赖看护、证券投资基 金托管、全球资产托管、保障资金托管、基金专户搭理托管、证券公司客户资产 托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理 财居品托管、企业年金托管等多项托管居品，形成完备的居品体系，可缓和多领 域客户、境表里商场的资产托管需求。   （二）主要东说念主员情况   张为忠，男，1967 年降生，硕士研究生。曾任中国建立银行大连市分行斥地 辞别行行长，中国建立银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国建立银行湖北 省分行纪委布告、副行长、党委委员，中国建立银行普惠金融职业部（小企业业 务部）总司理，中国建立银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有 限公司委员会布告、董事长。   李国光，男，1967 年降生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资 财部总司理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产负 债管理委员会主任，总行计帐功课部总司理，沈阳分行党委布告、行长。现任上 海浦东发展银行总行资产托管部总司理。   （三）基金托管业务经营情况   截止 2024 年 9 月 30 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管限制为   （四）基金托管东说念主的里面限定轨制 管部门监管法则和本行规章轨制，形成称职经营、范例运作的经营念念想。确保经 营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完满，确保业务行动信息的着实、准 确、完满，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 部门，领导业务部门建立并可贵资产托管业务的里面限定体系。总行风险监控部 是全行操魄力险的牵头管理部门。领导业务部门开展资产托管业务的操魄力险管            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 控工作。总行资产托统领下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内 部限定具体管理实施机构，并配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监监工 作，孤苦运用监督稽核职责。 资产托管业务的决策、奉行、监督全过程，浸透到各业务经过和各操作表率，覆 盖到从事资产托管各级组织结构、岗亭及东说念主员。里面限定以驻防风险、合规经营 为起点，各项业务经过体现“内控优先”要求。   具体内控循序包括：培育职工竖立内控优先、轨制先行、全员化风险限定的 风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意志贯串到组织架构、业务岗 位、东说念主员的各个表率。制定权责明晰的业务授权管理轨制、明确岗亭职责和各项 操作规程、职工职业说念德范例、业务数据备份和诡秘等在内的各项业务管理轨制； 建立严格完善的资产遮盖和资产看护轨制，托管资产与托管东说念主资产及不同托管资 产之间实行孤苦运作、分别核算；对种种突发事件或故障，建立完备有用的救急 有计划，如期组织灾备演练，建立要紧事项讲述轨制；在基金运作办公区域建立健 全安全监控系统，利用灌音、摄像等技巧技能杀青风险限定；如期对业务情况进 行自查、里面稽核等循序进行监控，通过专项/全面审计等循序实施业务监控， 排查风险隐患。   （五）托管东说念主对管理东说念主运作基金进行监督的方法和表率   托管东说念主严格按摄影关政策法例、以及基金合同、托管条约等进行监督。监督 依据具体包括：   （1）《中华东说念主民共和国证券法》；   （2）《中华东说念主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作管理办法》；；   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》   （5）《基金合同》、《基金托管条约》；   （6）法律、法例、政策的其他规则。     我行根据基金合同及托管条约约定，对基金合同告成之后所托管基金的            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，实时领导基金管理东说念主违纪风险。   （1）资产托管部建立核算监督岗亭，配备相应的业务东说念主员，在授权范围内 孤苦运用对基金管理东说念主投资交游行动的监督职责，范例基金运作，可贵基金投资 东说念主的正当权益，不受任何外界力量的插手；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督计划，由核算监督岗通过托管业务的 自动处理表率进行监督，杀青系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化计划、投资指示、管理东说念主提供的多样报表和讲述等，采用东说念主 工监督的方法。   （1）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资运作监督结果，采用如期和不如期报 告体式向基金管理东说念主和中国证监会讲述。如期讲述包括基金监控周报等。不如期 讲述包括领导函、临时日报、其他临时讲述等；   （2）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主违纪罪犯操作，以电话、邮件、书面提 示函的形式文告基金管理东说念主，指明违纪事项，明确纠正期限。在规如期限内基金 托管东说念主再对基金管理东说念主违纪事项进行复查，如果基金管理东说念主对违纪事项未予纠正， 基金托管东说念主将讲述中国证监会。如果发现基金管理东说念主投资运作有要紧违游记动时， 基金托管东说念主应立即讲述中国证监会，同期文告基金管理东说念主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东说念主民银行对基金投资运作监督情况的检验，应 实时提供相关情况和而已。                        长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                         五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构     注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 68 号 37 层     办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、37 楼、38 楼     法定代表东说念主：刘元瑞                        斟酌东说念主：崔静雨     电话：021-61009916                  传真：021-61009917     客户服务电话：400-700-5566              公司网站：www.cxfund.com.cn     招商银行股份有限公司     注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦     办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦     法定代表东说念主：缪建民                        斟酌东说念主：季平伟     电话：0755-83198888                 传真：0755-83195109     客户服务电话：95555                     网址：www.cmbchina.com     上海浦东发展银行股份有限公司     注册地址：上海市中山东一说念 12 号     办公地址：上海市中山东一说念 12 号     法定代表东说念主：郑杨                         斟酌东说念主：唐苑     电话：021-61618888                  传真：021-63604199     客户服务电话：95528                     网址：www.spdb.com.cn     安祥银行股份有限公司     注册地址：深圳市深南中路 1099 号安祥银行大厦     办公地址：深圳市深南中路 1099 号安祥银行大厦     法定代表东说念主：谢永林                        斟酌东说念主：赵杨     电话：0755-22166118                 传真：0755-25841098     客户服务电话：95511-3                   网址：bank.pingan.com     江苏银行股份有限公司     注册地址：南京市中华路 26 号     办公地址：南京市中华路 26 号     法定代表东说念主：夏平                         斟酌东说念主：张洪玮     电话：025-58587036                  传真：025-58587820     客户服务电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn     国投证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安信金融大厦                         长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书      办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安信金融大厦      法定代表东说念主：段文务                          斟酌东说念主：陈剑虹      电话：0755-82558305                   传真：0755-28558355      客户服务电话：95517                       网址：http://www.essence.com.cn/      长江证券股份有限公司      注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号      办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号      法定代表东说念主：金才玖                          斟酌东说念主：奚博宇      电话：027-65799999                    传真：027-85481900      客户服务电话：95579 或 4008-888-999        网址：www.95579.com      光大证券股份有限公司      注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号      办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号      法定代表东说念主：刘秋明                          斟酌东说念主：龚俊涛      电话：021-22169999                    传真：021-22169134      客户服务电话：95525                       网址：www.ebscn.com      中信证券华南股份有限公司      注册地址： 广州市河汉区珠江西路 5 号广州国外金融中心主塔 19 楼、20 楼      办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国外金融中心主塔 19 楼、20 楼      法定代表东说念主：陈可可                          斟酌东说念主：梁微      电话：020-88836999                    传真：020-88836654      客户服务电话：95548                       网址：www.gzs.com.cn      国都证券股份有限公司      注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层      办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层      法定代表东说念主：翁振杰                          斟酌东说念主：李弢      电话：010-84183389                    传真：010-84183311-3389      客户服务电话：400-818-8118                网址：www.guodu.com      国信证券股份有限公司      注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层      办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层      法定代表东说念主：张纳沙                          斟酌东说念主：于智勇      电话：0755-81981259                   传真：0755-82133952      客户服务电话：95536                       网址：www.guosen.com.cn      华龙证券股份有限公司      办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼                         长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书      法定代表东说念主：祁建邦                          斟酌东说念主：范坤      电话：0931-4890208                    传真：0931-4890628      客户服务电话：95368、4006898888            网址：www.hlzq.com      华泰证券股份有限公司      注册地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦      办公地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦      法定代表东说念主：张伟                           斟酌东说念主：郭琳      电话：025-83290979                    传真：025-84579763      客户服务电话：95597                       网址：www.htsc.com.cn      中航证券有限公司      注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南昌国外金融大厦 A 栋 41 层      办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南昌国外金融大厦 A 栋 41 层      法定代表东说念主：戚侠                           斟酌东说念主：王丹妮      电话：15811217115      客户服务电话：95335                       网址：www.avicsec.com      安祥证券股份有限公司      注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号安祥金融中心 61 层-64 层      办公地址：深圳市福田区金田路大中华国酬酢易广场 8 楼（518048）      法定代表东说念主：何之江                          斟酌东说念主：王阳      电话：0755-22626391                   传真：0755-82400862      客户服务电话：95511—8                     网址：www.stock.pingan.com      中国星河证券股份有限公司      注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101      办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦      法定代表东说念主：王晟                           斟酌东说念主：辛国政      电话：010-80928123      客户服务电话：4008-888-888 或 95551        网址：www.chinastock.com.cn      中信建投证券股份有限公司      注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼      办公地址:北京市向阳门内大街 188 号      法定代表东说念主：王常青                          斟酌东说念主：张颢      电话：010-85130588                    传真：010-65182261      客户服务电话：400-8888-108                网址：www.csc108.com      中信期货有限公司      室、14 层                         长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书      办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305      室、14 层      法定代表东说念主：窦长宏                        斟酌东说念主：洪成      电话：0755-23953913                 传真：0755-83217421      客户服务电话：4009908826                网址：www.citicsf.com      中信证券股份有限公司      注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座      办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦      法定代表东说念主：张佑君                        斟酌东说念主：侯艳红      电话：010-60838888                  传真：010-60833739      客户服务电话：95548；400-889-5548        网址：www.citics.com      中信证券（山东）有限工作公司      注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001      办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层      法定代表东说念主：肖海峰                        斟酌东说念主：焦刚      电话：0531-89606166                 传真：0532-85022605      客户服务电话：95548                     网址：http://sd.citics.com/      蚂蚁（杭州）基金销售有限公司      注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室      办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙期间广场 B 座 6 楼      法定代表东说念主：故国明                        斟酌东说念主：韩爱彬      电话：0571-81137494                 传真：4000-766-123      客户服务电话：4000-766-123              网址：www.fund123.cn      上海长量基金销售有限公司      注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室      办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层      法定代表东说念主：张跃伟                        斟酌东说念主：马良婷 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     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦      法定代表东说念主：其实                        斟酌东说念主：余强萍      电话：021-54509998                 传真：021-64385308      客户服务电话：400-1818-188             网址：fund.eastmoney.com      上海联泰基金销售有限公司      注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室      办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号      法定代表东说念主：尹彬彬                       斟酌东说念主：陈东      电话：021-52822063                 传真：021-52975270      客户服务电话：400-118-1188             网址：www.66liantai.com      海银基金销售有限公司      注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 8 号 402 室      办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼      法定代表东说念主：孙亚超                       斟酌东说念主：毛林      电话：021-80133597                 传真：021-80133413      客户服务电话：4008081016               网址： www.fundhaiyin.com      上海利得基金销售有限公司      注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室      办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国外金融广场 18 层      法定代表东说念主：李兴春                       斟酌东说念主：陈孜明      电话：18516109631                  传真：86-021-61101630      客户服务电话：400-032-5885             网站：www.leadfund.com.cn      珠海盈米基金销售有限公司      办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国外广场北塔 33 层                        长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书      法定代表东说念主：肖雯                           斟酌东说念主：邱湘湘      电话：020-89629099                    传真：020-89629011      客户服务电话：020-89629066                网站：www.yingmi.cn      北京汇成基金销售有限公司      注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界钞票中心 A 座 11 层 1108 号      办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界钞票中心 A 座 11 层      法定代表东说念主：王伟刚                          斟酌东说念主：丁向坤      电话：010-56282140                    传真：010-62680827      客户服务电话：400-619-9059                网站：www.hcfunds.com      嘉实钞票管理有限公司      注册地址：上海市浦东新区世纪大路 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元      办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国外俱乐部 C 座写字楼 11 层      法定代表东说念主：张峰                           斟酌东说念主：王宫      电话：021-38789658                    传真：021-68880023      客户服务电话：400-600-8800                网站：www.jsfund.cn      北京雪球基金销售有限公司      注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室      办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层      法定代表东说念主：李楠                           斟酌东说念主：吴迪 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     法定代表东说念主：张海文                             斟酌东说念主：孙燕波      电话：010-85556048                       传真：010-85556088      客户服务电话：95390                          网站：www.crsec.com.cn      中国中金钞票证券有限公司      注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层考中 04      层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元      法定代表东说念主：高涛      客户服务电话：95532      网址：www.ciccwm.com      京东肯特瑞基金销售有限公司      注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157      办公地址：北京市亦庄斥地区科创 11 街 18 号京东大厦 A 座 15 层      法定代表东说念主： 邹保威                            斟酌东说念主： 隋斌      客户服务电话：4000988511                     传真：010-89189566      网址：https://kenterui.jd.com/      东方钞票证券股份有限公司      注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城 10 栋楼      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦      法定代表东说念主：戴彦                              斟酌东说念主：陈亚男      客服电话：95357                            传真：021-23586860      公司网站：http://www.18.cn      上海万得基金销售有限公司      注册地址；中国（上海）解放贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座      办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦      法定代表东说念主：简梦雯                             斟酌东说念主：马烨莹      电话：021-50712782      客户服务电话：400-799-1888                   网址：www.520fund.com.cn      东莞证券股份有限公司      注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号                         长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书      办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 22 楼      法定代表东说念主：陈照星                        斟酌东说念主：梁微      电话：0769-22115712                 传真：0769-22115712      客户服务电话：95328                     网址：www.dgzq.com.cn      麦高证券有限工作公司      注册地址：沈阳市沈河区吵杂路 49 号      办公地址：上海市浦东新区滨江大路 257 弄 10 号陆家嘴滨江中心 T1 座 801 室      法定代表东说念主：宋成                         斟酌东说念主：刘沁然      电话：021-58567058      客户服务电话：4006183355                网址：www.mgzq.com      上海大灵巧基金销售有限公司      注册地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元      办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元      法定代表东说念主：张俊                         斟酌东说念主：邢锦超      电话：021-20219988      客户服务电话：021-20292031              网址：https://www.wg.com.cn/      基金管理东说念主可根据相关法律法例的要求，采用其他合适要求的机构代理销售 本基金，并在基金管理东说念主网站公示。      （二）其他相关机构 信息类型            登记机构              讼师事务所                  管帐师事务所             长信基金管理有限责                               普华永说念中天管帐师事      称呼                        上海源泰讼师事务所                任公司                                  务所（特殊普通合伙）                                                     中国（上海）解放贸易             中国（上海）解放贸                                上海市浦东南路 256 号        试验区陆家嘴环路 1318 注册地址        易试验区银城中路 68                                中原银行大厦 1405 室        号星展银行大厦 507 单                号 37 层                                                          元 01 室             上海市浦东新区银城                               中国上海市浦东新区东                                上海市浦东南路 256 号 办公地址        中路 68 号 9 楼、37                          育路 588 号前滩中心 42                                中原银行大厦 1405 室                 楼、38 楼                                      楼 法定代表东说念主            刘元瑞             廖海（负责东说念主）                   李丹  斟酌电话         021-61009999        021-51150298        021-23238888   传真          021-61009800        021-51150398        021-23238800                                                     俞伟敏（张炯、俞伟敏  斟酌东说念主             孙红辉              廖海、刘佳                                                      为承办注册管帐师）                长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                  六、基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息败露 办法》等相关规则及基金合同，并经中国证监会 2023 年 6 月 15 日证监许可【2023】   本基金召募期自 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 11 日止。经德勤华永 管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额面值东说念主民币 1.00 元计 算，基金召募期共召募长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（含 利息结转份额）754,153,525.77 份基金份额，有用认购户数为 588 户。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书             七、基金合同的告成   （一）基金备案的条件   根据《基金法》、          《运作办法》和基金合同的相关规则，本基金合适基金合同 告成的条件，本基金管理东说念主已向中国证监会办理完了基金备案手续，并于 2023 年 12 月 13 日得到证监会书面说明，基金合同从即日起告成。自基金合同告成之 日起，本基金管理东说念主肃穆脱手管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限制   《基金合同》告成后，一语气 20 个工作日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期讲述中给予 败露；一语气 60 个工作日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个工作日内向中 国证监会讲述并建议处置有计划，如持续运作、调动运作形式、与其他基金合并或 者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。   法律法例或监管部门另有规则时，从其规则。            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书         八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在招募说明书或基金管理东说念主网站列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场面或按销售机构提供的其他形式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的洞开日实时辰   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，仅可在 本基金脱手洞开赎回且该基金份额最短持有期到期日（含该日）起不错办理基金 份额赎回。具体办理时辰为上海证券交游所、深圳证券交游所的正常交游日的交 易时辰，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告 暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时辰变更或其 他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的诊治，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的相关规则在规则引子上公告。   基金合同告成后，基金管理东说念主可根据执行情况照章决定本基金脱手办理申购 业务的具体日历，具体业务办理时辰在相关公告中规则。   基金管理东说念主自基金合同告成之日起不朝上 1 个月脱手办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回脱手公告中规则。   本基金脱手洞开赎回且每份基金份额最短持有期期满后（含最短持有期到期 日当日），基金份额持有东说念主可就该基金份额建议赎回或调动转出恳求。因不可抗 力或基金合同约定的其他情形致使基金管理东说念主无法在基金份额的最短持有期到 期日按时洞开办理该基金份额的赎回或调动转出业务的，该基金份额的最短持有 期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响要素摒除之日起的 下一个工作日。具体业务办理时辰在赎回脱手公告中规则。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   在确定申购脱手与赎回脱手时辰后，基金管理东说念主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息败露办法》的相关规则在规则引子上公告申购与赎回的脱手时辰。   本基金已于 2024 年 1 月 12 日起脱手办理日常申购、赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调动 恳求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回或调动价钱为下一洞开日基 金份额申购、赎回或调动的价钱。   （三）申购与赎回的原则 净值为基准进行筹备； 业务办理时辰收尾后不得铲除； 规矩赎回； 处理法则等在恪守基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规 定为准；   基金管理东说念主可在法律法例允许，且对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响 的情况下，对上述原则进行诊治。基金管理东说念主必须在新法则脱手实施前依照《信 息败露办法》的相关规则在规则引子上公告。   （四）申购与赎回的表率   投资者必须根据销售机构规则的表率，在洞开日的具体业务办理时辰内建议 申购或赎回的恳求。   投资者申购基金份额时，必须在规则的时辰内全额托福申购款项，不然所提 交的申购恳求无效。投资者托福申购款项，申购成立；登记机构说明基金份额时，             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 申购告成。   基金份额持有东说念主递交赎回恳求，必须持有宽裕的基金份额余额，不然所提交 的赎回恳求无效。基金份额持有东说念主在规则的时辰内递交赎回恳求，赎回成立；登 记机构说明赎回恳求时，赎复活效。投资者 T 日赎回恳求告成后，基金管理东说念主将 在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。   遇交游所或交游商场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能限定的要素影响业务处理经过，则赎回款 顺延至上述情形摒除后的下一个工作日划往投资者银行账户。在发生巨额赎回或 基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参 照基金合同相关条件处理。   基金管理东说念主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时辰 进行诊治，基金管理东说念主必须在诊治实施前依照《信息败露办法》的相关规则在规 定引子上公告。   基金管理东说念主应以交游时辰收尾前受理有用申购和赎回恳求确今日动作申购 或赎回恳求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行说明。T 日提交的有用恳求，投资者应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售机构或以销售机构规则的其他形式查询恳求的说明情况。若申购不成立或无效， 则申购款项本金退还给投资者，基金管理东说念主及基金托管东说念主不承担该返璧款项产生 的利息等损失。因投资者未实时进行查询而变成的后果由其自行承担。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定告捷，而仅代表销售 机构如实接收到申购、赎回恳求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。 对于恳求及份额的说明情况，投资者应实时查询并妥善运用正当权益。   （五）申购和赎回的数目限制 申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 1 元；朝上最低申购金额的 部分不设金额级差。投资东说念主通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金恪守 上述法则；各代销机构有不同规则的，投资东说念主在该代销机构办理申购业务时，需 同期恪守该代销机构的相关规则。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 基金管理东说念主可根据商场情况，诊治本基金初度申购和追加申购的最低金额。 基金份额；基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交游账户保 留的基金份额余额不及 0.01 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期全部赎回。 模上限，具体以基金管理东说念主的届时公告为准；本基金单一投资者单日申购金额不 朝上 1000 万元（个东说念主、公募资产管理居品、职业年金、企业年金打算除外），基 金管理东说念主不错诊治单一投资者单日申购金额上限，具体规则请参见更新的招募说 明书或相关公告； 基金管理东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等循序，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可采用上述循序对基金限制给予控 制。具体以基金管理东说念主的届时公告为准。 份额的数目限制，或者新增基金限制限定循序。基金管理东说念主必须在实施前依照《信 息败露办法》的相关规则在规则引子上公告。   （六）申购与赎回的价钱、用度十分用途 售服务费。   本基金不收取申购费。投资者采用红利自动再投资所转成的份额不收取申购 用度。   本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有 7 天的最短持有期限，基金 份额持有东说念主在脱手洞开赎回且缓和最短持有期限的情况下方可赎回，持有满 7 天 赎回不收取赎回用度。                 长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 协商一致并履行适当表率后，基金管理东说念主不错在基金合同约定的范围内诊治费率 或收费形式，并最迟应于新的费率或收费形式实施日前依照《信息败露办法》的 相关规则在规则引子上公告。 额持有东说念主利益产生本体性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销打算，针 对投资者如期或不如期地开展基金促销行动。在对现有基金份额持有东说念主利益无实 质性不利影响的前提下，在基金促销行动期间，按相关监管部门要求履行必要手 续后，基金管理东说念主不错适当调低销售费率。 制以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例遵摄影关法律法例以及监 管部门、自律法则的规则。   （七）申购份额与赎回金额的筹备 基金份额净值，有用份额单元为份，申购份额保留到一丝点后 2 位，一丝点后 2 位以后部分四舍五入，由此舛误产生的收益或损失由基金财产承担。 基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述筹备结果均按四舍五 入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   若投资者采用申购本基金的基金份额，则申购份额的筹备公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值   例一：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申 购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50,000/1.0520=47,528.52 份   即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申购 当日基金份额净值为 1.0520 元，则其申购可得到 47,528.52 份基金份额。   若投资者赎回本基金基金份额，则赎回金额的筹备公式为：   赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值                    长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额＝赎回总额－赎回用度    例二：某投资者持有本基金 10 万份基金份额在脱手洞开赎回且缓和最短持 有期后赎回，赎回费率为 0%，假定赎回当日本基金的基金份额净值是 1.2000 元， 则其可得到的基金份额赎回金额为：    赎回金额＝100,000×1.2000＝120,000.00 元    赎回用度＝120,000×0%＝0 元    净赎回金额＝120,000－0＝120,000.00 元    即投资者持有本基金 10 万份基金份额在脱手洞开赎回且缓和最短持有期后 赎回，假定赎回当日基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的基金份额赎回金 额为 120,000.00 元。    基金份额净值＝基金资产净值总额?基金份额总额。    本基金的基金份额单独建立基金代码，分别筹备和公告基金份额净值。本基 金基金份额净值的筹备，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。    T 日的基金份额净值在今日收市后筹备，并按基金合同的约定公告。遇特殊 情况，经履行适当表率，不错适当延长筹备或公告。    （八）拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资者的申购恳求： 产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 金销售系统、登记系统或基金管帐系统无法正常运行。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购恳求。 份额的比例达到或者朝上 50%，或者变相障翳 50%荟萃度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂 停接受投资者的申购恳求时，基金管理东说念主应当根据相关规则在规则引子上刊登暂 停申购公告。如果投资者的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本 金将退还给投资者，基金管理东说念主及基金托管东说念主不承担该返璧款项产生的利息等损 失。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资者的赎回恳求或降速支付赎回 款项： 产净值。 认后，基金管理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回恳求或降速支 付赎回款项时，基金管理东说念主应按规则报中国证监会备案，已说明的赎回恳求，基 金管理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量 占恳求总量的比例分派给赎回恳求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可事前 采用将当日可能未获受理部分给予铲除。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主 应实时收复赎回业务的办理并公告。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （十）巨额赎回的情形及处理形式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金 调动中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调动中转入恳求份额 总额后的余额)朝向前一洞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定 全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才气支付投资东说念主的全部赎回恳求时， 按正常赎回表率奉行。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回恳求有穷困或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎 回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回恳求时不错采用宽限赎回或取消赎回。采用宽限赎回的，将自 动转入下一个洞开日络续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回恳求将被铲除。宽限的赎回恳求与下一洞开日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确采用，投资东说念主未能赎回部分 作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有东说念主朝上上一洞开日基金 总份额 20%以上的赎回恳求的情形下，基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回恳求有 穷困或觉得因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值 变成较大波动的，基金管理东说念主有权对该基金份额持有东说念主当日朝上上一洞开日基金 总份额 20%以上的那部分赎回恳求进行宽限办理；对该基金份额持有东说念主未朝上上 述比例的部分，基金管理东说念主有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎 回”的约定形式与其他基金份额持有东说念主的赎回恳求一并办理。可是，如该基金份 额持有东说念主在提交赎回恳求时采用取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回恳求将               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 被铲除。   （4）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；照旧接受的赎回恳求不错降速支付 赎回款项，但不得朝上 20 个工作日，并应当在规则引子上进行公告。   当发生上述巨额赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规则的其他形式在 3 个交游日内文告基金份额持有东说念主，说明相关处理方 法，同期在规则引子上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 相关规则在规则引子上刊登从头洞开申购或赎回的公告；也不错根据执行情况在 暂停公告中明确从头洞开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布从头洞开的公告。   （十二）基金调动   本公司已通达了本基金与长信长金通货币基金 A、B 级份额（A 类代码：005134； B 类代码：005135）、长信沪深 300 指数基金、长信国防军工量化夹杂基金、长信 利信夹杂基金 C 类份额（C 类代码：007293）、长信利信夹杂基金 E 类份额（E 类 代码：007294）、长信稳益纯债债券基金 A 类份额（A 类代码：003349）、长信稳 势纯债债券基金、长信纯债壹号债券基金 C 类份额（C 类代码：004220）、长信乐 信夹杂基金（直销渠说念）、长信量化前锋夹杂基金 C 类份额（C 类代码：004221）、 长信利丰债券基金 A 类份额（A 类代码：005991）、长信利丰债券基金 E 类份额 （E 类代码：004651）、长信破钞精选量化股票基金 A 类份额（A 类代码：004805） （直销渠说念）、长信量化多策略股票基金 C 类份额（C 类代码：004858）、长信稳 健纯债债券基金、长信双利优选夹杂基金 E 类份额（E 类代码：006396）、长信内 需成长夹杂基金 E 类份额（E 类代码：006397）、长信利息收益货币基金 A、B 级 份额（A 级代码：519999；B 级代码：519998）                             （直销渠说念）、长信易进夹杂基金、 长信利保债券基金 C 类份额（C 类代码：008176）、长信利泰夹杂基金 E 类份额 （E 类代码：008071）、长信利广夹杂基金(直销渠说念)、长信量化价值驱动夹杂基               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 金、长信稳健精选夹杂基金、长信破钞升级夹杂基金、长信优质企业夹杂基金、 长信内需平衡夹杂基金、长信稳健平衡 6 个月持有期夹杂基金、长信 30 天滚动 持有短债债券基金、长信稳丰债券基金、长信稳惠债券基金、长信低碳环保量化 股票基金 C 类份额（C 类代码：013151）、长信中证 500 指数基金 C 类份额（C 类 代码：013881）、长信破钞精选量化股票基金 C 类份额（C 类代码：013152）、长 信电子信息量化夹杂基金 C 类份额（C 类代码：013153）、长信医疗保健夹杂（LOF） 基金 C 类份额（C 类代码：013154）、长信多利夹杂基金 C 类份额（C 类代码： 基金 C 类份额（C 类代码：014572）、长信金利趋势夹杂基金 C 类份额（C 类代 码：015039）、长信先进装备三个月持有夹杂基金、长信企业优选一年持有夹杂 基金、长信稳健成长夹杂基金、长信稳航 30 天持有中短债债券基金 、长信稳恒 债券基金、长信中证科创创业 50 指数增强基金、长信稳健增长一年持有夹杂基 金、长信中证 1000 指数增强基金、长信平衡优选夹杂基金、长信 90 天滚动持有 债券基金、长信稳当 60 天滚动持有债券基金、长信汇智量化选股夹杂基金、长 信平衡策略一年持有夹杂基金、长信 120 天滚动持有债券基金、长信上风行业混 合基金之间的双向调动，具体可办理调动业务的销售机构详见本公司公告。   投资东说念主可将本基金调动至长信企业成长三年持有夹杂基金、长信 180 天持有 期债券型证券投资基金，具体可办理调动业务的销售机构详见本公司公告。   （十三）基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会招供的交游场面或者交游形式进行份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   （十四）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制奉行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非交游过户，或者 按摄影关法律法例或国度有权机关要求的形式进行处理的行动。不管在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资者或者是按 摄影关法律法例或国度有权机关要求的形式进行处理。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   剿袭是指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制奉行是指司法机构依据告成司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关而已，对于合适条件的非交游过户恳求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。   （十五）基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。   （十六）如期定额投资打算   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资打算，具体法则由基金管理东说念主另 行规则。投资东说念主在办理如期定额投资打算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所规则的如期定 额投资打算最低申购金额。   （十七）基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然参与收益分派。法律法例、中国证监会或有权机关另有规则的除外。   如相关法律法例允许且对基金份额持有东说念主利益无本体不利影响的前提下，基 金管理东说念主不错办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理东说念主将制定和实 施相应的业务法则。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的相关公告。   （十九）在不违抗相关法律法例且对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响 的前提下，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据具体情况对上述申购和赎 回以及相关业务的安排进行补充和诊治并提前公告，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书               九、基金的投资   （一）投资主见   本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前得到与标的指数一样的总 禀报，追求追踪偏离度及追踪舛误的最小化。   （二）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地杀青投资主见， 本基金还不错投资于具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市的债 券（包括国债、央行单据、金融债券、公司债券、企业债券、公斥地行的次级债 券、地方政府债券、政府扶持机构债券）、非金融企业债务融资器具（中期单据、 短期融资券、超短期融资券等）、资产扶持证券、债券回购、非成份券的其他同 业存单、银行入款（包括条约入款、如期入款十分他银行入款）、货币商场器具 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会 相关规则）。   本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可调动债券、可交换债 券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 基金资产的 80%；本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 适当表率后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金为被迫式指数基金，主要接纳抽样复制和动态最优化的方法追踪标的 指数，即主要按照标的指数的成份券组成十分权重构建基金投资组合，并根据标 的指数成份券十分权重的变动进行相应诊治，构造与标的指数风险收益特征一样 的资产组合，以杀青对标的指数的有用追踪。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   在正常商场情况下，力图本基金的净值增长率与功绩比拟基准之间的日均跟 踪偏离度的皆备值不朝上 0.2%，年追踪舛误不朝上 2%。如因指数编制法则或其 他要素导致追踪偏离度和追踪舛误朝上上述范围，基金管理东说念主应采用合理循序避 免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。   指数成份券发生显着负面事件濒临违约风险，且指数编制机构暂未作出诊治 的，基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益优先的原则，详尽筹商成份券违约风 险、其在指数中的权重以及对追踪舛误的影响，据此制定成份券替代策略，实时 对投资组合进行相应诊治。   为杀青精细追踪标的指数的投资主见，本基金投资于标的指数成份券十分备 选成份券的比例不低于本基金非现款基金资产的 80%，本基金将主要接纳抽样复 制和动态最优化的方法追踪标的指数，即主要按照标的指数的成份券组成十分权 重构建基金投资组合，并根据标的指数成份券十分权重的变动进行相应诊治，达 到复制标的指数、镌汰交游成本的目的。   若因特殊情况（如商场流动性不及、个别成份券被限制投资、法律法例遏抑 或限制投资等）导致无法得到宽裕数目的成份券时，基金可能不成按照成份券权 重持有成份券，基金管理东说念主将接纳合理方法替代等指数投资技巧适当诊治基金投 资组合。   为了在一定进度上弥补基金用度，基金管理东说念主还不错在限定风险的前提下， 使用其他投资策略。举例，本基金将详尽筹商基金限制、商场流动性、基金日常 申购赎回以及交游所债券交游脾气及交游通例等情况，对投资组合进行优化诊治， 以保证对标的指数的有用追踪。   资产扶持证券是将枯竭流动性但或者产生稳当现款流的资产，通过一定的结 构性安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而调动成不错出售、流畅， 并带有固定收入的证券的过程。资产扶持证券的订价受商场利率、刊行条件、标 的资产的组成及质料、提前偿还率等多种要素影响。本基金将在基本面分析和债               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 券商场宏不雅分析的基础上，对资产扶持证券的交游结构风险、信用风险、提前偿 还风险和利率风险等进行分析，采用包括收益率弧线策略、信用利差弧线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产扶持证券。   （四）投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于 标的指数成份券十分备选成份券的比例不低于本基金非现款基金资产的 80%；   （2）本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资器具、资产扶持证券剩余期 限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）；   （4）本基金投资的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单的期限 在 1 年以内（含 1 年）；   （5）本基金主动投资的金融器具（包括同行存单、信用债、非金融企业债 务融资器具、银行入款、相关机构动作原始权益东说念主的资产扶持证券及中国证监会 认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个会 计年度的主体信用评级，如果对刊行东说念主同期有两家以上境内评级机构（不包含中 债资信）评级的，应接纳孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融器具期间， 如果其信用评级着落不再合适前述圭臬，应在评级讲述发布之日起 3 个月内诊治 至合适约定；   （6）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的 10％， 完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的 特殊投资组合不错不受此条件规则的比例限制；   （7）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不朝上该证 券的 10％，完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证 监会认定的特殊投资组合不错不受此条件规则的比例限制；   （8）本基金投资于合并买卖银行的银行入款十分刊行的同行存单、债券、 相关机构动作原始权益东说念主的资产扶持证券及中国证监会认定的其他金融器具占                长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 基金资产净值的比例系数不得朝上 10%；   （9）本基金基金资产总值不得朝上基金资产净值的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得朝上基金资产净值 的 10%，因证券商场波动、基金限制变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （12）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产扶持证券的比例，不得朝上 基金资产净值的 10％；   （13）本基金持有的全部资产扶持证券，其市值不得朝上基金资产净值的   （14）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产扶持证券的比例，不得朝上 该资产扶持证券限制的 10％；   （15）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产扶持 证券，不得朝上其种种资产扶持证券系数限制的 10％；   （16）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   除第（2）、        （5）、           （10）、               （11）条外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金限制变动、标的指数成份券诊治、标的指数成份券流动性限制等基金管理东说念主之 外的要素致使基金投资比例不合适上述规则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行诊治，法律法例或监管机构另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同告成之日起 脱手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适当表率后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规则为准，但须提 前公告，不需要再经基金份额持有东说念主大会审议。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   为可贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、把持证券交游价钱十分他不刚直的证券交游行动；   （7）法律、行政法例、中国证监会及基金合同规则遏抑从事的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主十分控股鼓励、执行 限定东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游，应当合适基金的投资主见和投资策略，恪守基金份额 持有东说念主利益优先原则，驻防利益遏抑，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 商场刚正合理价钱奉行。相关交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法 规给予败露。要紧关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上 的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消或诊治上述限制性规则，如适用于本基金，基金 管理东说念主在履行适当表率后可不受上述规则的限制或按诊治后的规则奉行，但须提 前公告。   （五）标的指数与功绩比拟基准   本基金的标的指数为中证同行存单 AAA 指数十分将来可能发生的变更。   将来若出现标的指数不合适要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之 外的要素致使标的指数不合适要求及法律法例、监管机构另有规则的除外）、指 数编制机构退出等情形，基金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个工作日内向中 国证监会讲述并建议处置有计划，如更换基金标的指数、调动运作形式、与其他基 金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表 决，基金份额持有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置有计划确如期间，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息恪守基金份额持有东说念主              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 利益优先原则支撑基金投资运作。   中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+一年期如期入款基准利率（税后）×5%   中证同行存单 AAA 指数由中证指数有限公司编制，样本券涵盖范围全面，具 有平淡的商场代表性，或者很好地反馈信用评级为 AAA 的同行存单的举座阐发； 本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。因 此，本基金将“中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+一年期如期入款基准利率 (税后)×5%”动作功绩比拟基准，该功绩比拟基准或者比拟着实地反馈本基金投 资组合的风险收益特征。   若基金标的指数发生变更，基金功绩比拟基准随之变更，由基金管理东说念主根据 标的指数变更情形履行对应适当表率，并在诊治实施前依照《信息败露办法》的 相关规则在中国证监会规则引子上刊登公告。   （六）风险收益特征   本基金风险与收益低于股票型基金、偏股夹杂型基金，高于货币商场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数一样的风险收 益特征。   （七）基金管理东说念主代表基金运用相关权益的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。  （八）侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询管帐师事 务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的规则。                    长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                 十、基金投资组合讲述      基金管理东说念主的董事会及董事保证本讲述所载而已不存在作假纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担个别及连带工作。      基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金基金合同的规则，于 证复核内容不存在作假纪录、误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合讲述所载数据限定 2024 年 9 月 30 日（摘自本基金 2024 年 3 季 报）。      （一）讲述期末基金资产组合情况 序号            状貌             金额（元）           占基金总资产的比例（%）       其中：股票                             -                -       其中：债券                  12,945,637.27            99.60       资产扶持证券                            -                -       其中：买断式回购的买入返售                                         -                -       金融资产 注：本基金本讲述期末未通过港股通交游机制投资港股。本基金本讲述期末未参与转融通证 券出借业务。      （二）讲述期末按行业分类的股票投资组合      本基金本讲述期末未持有股票。                           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书         本基金本讲述期末未通过港股通交游机制投资港股。         （三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 细         本基金本讲述期末未持有股票。         （四）讲述期末按债券品种分类的债券投资组合 序号              债券品种              公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融债                  1,005,650.00                      8.85         （五）讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投 资明细                                    数目                           占基金资产净值 序号        债券代码            债券称呼              公允价值（元）                                   （张）                            比例（%）                           CD257                           CD319                           CD191           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书           CD053  （六）讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支 持证券投资明细  本基金本讲述期末未持有资产扶持证券。  （七）讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细  本基金本讲述期末未持有贵金属。   （八）讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小名次的前五名权证投 资明细  本基金本讲述期末未持有权证。  （九）讲述期末本基金投资的股指期货交游情况说明  本基金本讲述期末未投资股指期货。  本基金本讲述期末未投资股指期货。  （十）讲述期末本基金投资的国债期货交游情况说明  本基金本讲述期末未投资国债期货。  本基金本讲述期末未投资国债期货。  本基金本讲述期末未投资国债期货。  （十一）投资组合讲述附注                长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 或在讲述编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   讲述期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体兴业银行股份有限公司于 （闽金罚决字〔2024〕12 号），经查，兴业银行股份有限公司存在以下情况：一、 未严格按照公布的收费价目名录收费；二、向小微企业贷款客户转嫁典质评估费； 三、企业划型管理不到位。根据《中华东说念主民共和国银行业监督管理法》第二十一 条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营法则，以及《中华东说念主民共和国买卖 银行法》第七十三条，国度金融监督管理总局福建监管局决定对兴业银行股份有 限公司系数处以 190 万元罚金并对相关东说念主员进行教导。   讲述期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体浙商银行股份有限公司于 金罚决字〔2024〕4 号），经查，浙商银行股份有限公司存在以下情况：向小微 企业客户转嫁成本，违纪要求客户承担典质评估费；向小微企业客户转嫁成本， 违纪要求客户承担典质登记费。综上，根据《中华东说念主民共和国银行业监督管理法》 第二十一条、第四十六条及相关审慎经营法则，国度金融监督管理总局浙江监管 局决定对浙商银行处以罚金 55 万元。   讲述期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体中国农业银行股份有限公司 于 2023 年 11 月 16 日收到国度金融监督管理总局行政处罚信息公开表（金罚决 字〔2023〕21 号），经查，中国农业银行股份有限公司存在以下情况：一、流动 资金贷款被用于固定资产投资；二、贷款受托支付问题整改不到位；三、贷款风 险分类不准确；四、个别精确扶贫贷款被挪用；五、不良资产转让经插手题整改 不到位；六、小微企业划型不准确；七、贷款资金转存银承汇票保证金问题整改 不到位；八、个东说念主贷款违纪流入房地产商场问题整改不到位；九、审计东说念主员配备 不及问题未整改；十、非现场数据报送不准确，整改不到位；十一、东说念主员里面问 责不到位；十二、向关系东说念主披发信用贷款；十三、个东说念主贷款管理不到位，部分贷 款资金被挪用。综上，根据《中华东说念主民共和国银行业监督管理法》第二十一条、 第四十六条，《中华东说念主民共和国买卖银行法》第四十条、第七十四条及相关审慎 经营法则，国度金融监督管理总局决定对农业银行充公罪犯所得并处罚金系数              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   讲述期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体安祥银行股份有限公司于 深金罚决字〔2023〕69 号，经查，安祥银行股份有限公司存在考评机制欠妥，贷 款业务操作不范例，小微企业划型不准确的问题，根据《中华东说念主民共和国银行业 监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营法则，国度金融监督管理 总局深圳监管局决定对安祥银行处以罚金 170 万元。   讲述期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体安祥银行股份有限公司于 〔2024〕6 号），经查，安祥银行股份有限公司存在以下问题：一、公司治理与 里面限定方面。包括：个别高管东说念主员未经任职经历核准执行履职，合并鼓励本体 提名董事超比例，部分岗亭绩效薪酬宽限支付比例低于监管要求，未按监管规则 审查审批要紧关联交游等；二、信贷业务方面。包括：向关系东说念主披发信用贷款， 违纪披发并购贷款、流动资金贷款、个东说念主贷款，流动资金贷款、个东说念主贷款用途不 合规，授信工作认定后问责不到位等；三、同行业务方面。包括：违纪接受第三 方金融机构信用担保，分支机构承担非标投资信用风险，通过同行投资掩盖资产 损失、降速风险表现、提供地盘储备融资，违纪垫付某居品赎回资金，同行非标 投资业务未计足风险加权资产，以贵金属产业基金模式融出资金违纪用于股权投 资等；四、搭理业务方面。包括：违纪向搭理居品提供融资、诬捏风险缓释品、 未计提风险加权资产，代客搭理资金用于本行自营业务，搭理居品相互交游，理 财居品信息败露分歧规，搭理投资“名股实债”类资产未计入非标债权类资产投 资统计，结构性入款业求本体是“假结构”等；五、其他方面。包括：部分非现 场监管统计数据与事实不符，银行承兑汇票保证金开首于贷款资金，未对投保东说念主 进行需求分析与风险承受才气测评等。依据《中华东说念主民共和国银行业监督管理法》 第二十条、第二十一条、第三十四条、第四十六条，《中华东说念主民共和国买卖银行 法》第四十条、第七十四条及相关审慎经营法则，国度金融监督管理总局深圳监 管局决定对安祥银行股份有限公司充公罪犯所得并处罚金系数 6723.98 万元。   讲述期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体中国建立银行股份有限公司 于 2023 年 11 月 22 日收到国度金融监督管理总局行政处罚信息公开表（金罚决 字〔2023〕29 号），经查，中国建立银行股份有限公司存在以下情况：一、单个               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 网点在合并管帐年度内与朝上 3 家保障公司开展保障业务勾通；二、违纪通过储 蓄柜台销售投资连结型保障居品；三、代销利益不确定的保障居品未按规则提供 完满合同材料；四、未将朝上规则年岁客户的保单材料转至保障公司核保并出单， 且销售的部分保障居品属于保单利益不确定型；五、向客户销售高于其风险承受 才气的保障居品；六、代销公募基金居品违纪接纳低风险评级；七、无经历东说念主员 销售基金居品；八、违纪代销非持牌机构刊行的私募基金居品；九、违纪代销开 发商或其控股鼓励不具备二级及以上房地产斥地禀赋的房地产信赖居品；十、资 金用途监控不到位，信贷资金违纪购买建立银行代销的基金、信赖、资管及自营 搭理居品；十一、违纪为风险承受才气不达标的客户办理代理上海金交所交游业 务；十二、未按规则提前公示即调高代理上海金交所现货宽限业务手续费；十三、 个东说念主账户贵金属业务不合适客户适当性要求；十四、违纪收取个东说念主客户独一账户 年费和小额账户管理费；十五、对分支机构奉行小微企业查询与补单费优惠政策 管控不到位；十六、里面限定不力，导致部分分支机构对总行减免优惠循序奉行 不到位；十七、对部分分支机构违纪收取小微企业财务参谋人费管控不到位；十八、 违抗质价相符原则收取财务参谋人费。综上，根据《中华东说念主民共和国银行业监督管 理法》第二十一条、第四十六条，《中华东说念主民共和国买卖银行法》第五十条、第 七十三条及相关审慎经营法则，国度金融监督管理总局决定对中国建立银行充公 罪犯所得并处罚金系数 3791.879382 万元。其中，总行 2041.879382 万元，分支 机构 1750 万元。   讲述期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体中国建立银行股份有限公司 于 2023 年 12 月 27 日收到国度金融监督管理总局行政处罚信息公开表（金罚决 字〔2023〕41 号），经查，中国建立银行股份有限公司存在以下情况：一、并表 管理里面审计存在不及；二、母行对境外机构案件管理不到位；三、未实时讲述 境外子行高等管理东说念主员任职情况；四、监管检验发现问题整改不力。综上，根据 《中华东说念主民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营 法则，国度金融监督管理总局决定对中国建立银行处罚金 170 万元。   对如上证券投资决策表率的说明：公司研究部门按照里面研究工作范例对该 证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金司理根 据具体商场情况孤苦作出投资决策。该事件发生后，本基金管理东说念主对该证券的发                 长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 行主体进行了进一步了解与分析，觉得此事件未对该证券投资价值判断产生要紧 的本体性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程合适轨制规则的投资权限范 围与投资决策表率。      讲述期内本基金投资的前十名证券中其余的刊行主体未出现被监管部门立 案探望或在讲述编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。      本基金本讲述期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规则 的备选股票库的情形。 序号              称呼                   金额（元）      本基金本讲述期末未持有处于转股期的可调动债券。      本基金本讲述期末未持有股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与系数项可能存在尾差。                      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                       十一、基金的功绩     基金管理东说念主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎烦闷的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。        （一）基金净值阐发                                        功绩比拟                     净值增长             净值增              功绩比拟基     基准收益   阶段                率圭臬差                        ①－③      ②－④             长率①              准收益率③     率圭臬差                      ②                                         ④  月 13 日 （基金合  同告成        1.14%    0.01%     1.99%    0.01%   -0.85%    0.00%  日）至  月 30 日   准收益率变动的比拟                  长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 注：1、本基金基金合同告成日为 2023 年 12 月 13 日，基金合同告成日至本讲述期末，本基 金运作时辰未满一年。图示日历为 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 9 月 30 日。 成建仓但讲述期末距建仓收尾不悦一年；建仓期收尾时，本基金各项投资比例已合适基金合 同中的约定。           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书               十二、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息、基金应收款项 以十分他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以十分他基金财产账户相孤苦。   （四）基金财产的看护和责罚   本基金财产孤苦于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律工作，其债权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的规则责罚外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章铲除或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制奉行。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书             十三、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交游场面的交游日以及国度法律法例 规则需要对外败露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的同行存单、债券、资产扶持证券、银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管理东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门相关规则。 有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量 的要紧事件的，应接纳最近交游日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日 或最近交游日的报价不成着实反馈公允价值的，搪塞报价进行诊治，确定公允价 值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中筹商不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征筹商。此外，基金管理东说念主不应试虑因其巨额持有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息扶持的估值技巧确定公允价值。接纳估值技巧确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行诊治并确定公允价值。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （四）估值方法   （1）对于已上市交游或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规则的除 外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （2）对于已上市交游或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规则的除外）， 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行 估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，运用回售权的，在回售登记日至执行 收款日历间选取第三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全 价进行估值，同期充分筹商刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响；   回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱 进行估值。   （3）对于在交游所商场上市交游的公斥地行的可调动债券等有活跃商场的 含转股权的债券，实行全价交游的选取估值日收盘价动作估值全价；实行净价交 易的选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，接纳在 当前情况下适用况兼有宽裕可利用数据和其他信息扶持的估值技巧确定公允价 值。 值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 按国度最新规则估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错对本基金接纳舞动定 价机制，以确保基金估值的刚正性。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的规则或者未能充分可贵基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处置。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   根据相关法律法例，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐工作方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的观念，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的筹备结果对外给予公布。   （五）估值表率 额的余额数目筹备，精确到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的 舛误计入基金财产。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊治机 制。国度另有规则的，从其规则。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确招供能引起 基金份额净值剧烈波动的，为可贵基金份额持有东说念主利益，基金管理东说念主与基金托管 东说念主协商一致后，不错临时加多基金份额净值的保留位数并以此进行说明，并在确 认完成后给予收复，具体保留位数以届时公告为准。   基金管理东说念主每个工作日筹备基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主 按规则对外公布。法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事 项，按国度最新规则估值。   （六）估值很是的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适当、合理的循序确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值很是 时，视为基金份额净值很是。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的舛误变成估值很是，导致其他当事东说念主遭受损失的，舛误 的工作东说念主应当对由于该估值很是遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值很是处理原则”给予抵偿，承担抵偿工作。            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   上述估值很是的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数 据筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值很是工作方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是工作方承担； 由于估值很是工作方未实时更正已产生的估值很是，给当事东说念主变成损失的，由估 值很是工作方对顺利损失承担抵偿工作；若估值很是工作方照旧积极和谐，况兼 有协助义务确当事东说念主有宽裕的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值很是工作方搪塞更正的情况向相关当事东说念主进行说明，确保估值很是已得 到更正。   （2）估值很是的工作方对相关当事东说念主的顺利损失负责，不对辗转损失负责， 况兼仅对估值很是的相关顺利当事东说念主负责，不对第三方负责。   （3）因估值很是而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值很是工作方仍搪塞估值很是负责。如果由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值很是责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权益；如果得到欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得到的抵偿额加上照旧得到的欠妥 得利返还的总和朝上其执行损失的差额部分支付给估值很是工作方。   （4）估值很是诊治接纳尽量收复至假定未发生估值很是的正确情形的形式。   估值很是被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值很是发生 的原因确定估值很是的工作方；   （2）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值很是变成的损失 进行评估；   （3）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法由估值很是的工作方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 金登记机构进行更正，并就估值很是的更正向相关当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值筹备出现很是时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采用合理的循序防患损失进一步扩大；   （2）很是偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；很是偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案；   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则。如果行业另 有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 商说明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的说明   基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责筹备，基金托管东说念主负责进行 复核。基金管理东说念主应于每个工作日交游收尾后筹备当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹备结果复核说明后发送给基金 管理东说念主，由基金管理东说念主按规则对基金净值给予公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停败露侧袋账户的基金净值 信息。   （十）特殊情况的处理 不动作基金资产估值很是处理。 或国度管帐政策变更、商场法则变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧采用           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 必要、适当、合理的循序进行检验，但未能发现很是或即使发现很是但因前述原 因无法实时更正的，由此变成的基金资产估值很是，基金管理东说念主和基金托管东说念主免 除抵偿工作。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的循序松开或摒除由 此变成的影响。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书             十四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 裁费；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付形式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的筹备 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形式于次月首日起 5 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个工作日内或不可抗力 情形摒除之日起 5 个工作日内支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形式于次月首日起 5 个工作日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个工作日内或不可抗力情形摒除之日起   本基金销售服务费将独特用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服务。本基金 的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。筹备方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致 后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形式于次月首日起 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。基金销售服务费由基金管理东说念主代收，基金 管理东说念主收到后按相关合同规则支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个工 作日内或不可抗力情形摒除之日起 5 个工作日内支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法例及相应协 议规则，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主指示 并参照行业通例从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的状貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 目。   本基金的指数许可使用费按照基金管理东说念主与标的指数许可方所坚贞的指数 使用许可条约中所规则的指数许可使用费计提方法支付，由基金管理东说念主承担，不 列入基金用度。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的规则代扣代缴。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书             十五、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限定收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已杀青收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 案见基金管理东说念主根据基金运作情况届时不如期发布的相关分成公告，若《基金合 同》告成不悦 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默 认的收益分派形式是现款分成；基金份额持有东说念主理有的基金份额（原份额）所获 得的红利再投资份额的最短持有期限，按原份额的最短持有期限筹备； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无本体不利影响 的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分派原则和支付形式进行诊治，不需召开基 金份额持有东说念主大会。   （四）收益分派有计划   基金收益分派有计划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派形式等内容。   （五）收益分派有计划果然定、公告与实施   本基金收益分派有计划由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按规则在规 定引子公告。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的筹备方 法，依照《业务法则》奉行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规则。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书            十六、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果基金合同告成少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度 败露； 管帐核算，按摄影关规则编制基金管帐报表； 并以书面或两边约定的其他形式说明。   （二）基金的年度审计 规则的管帐师事务所十分注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需依照《信息败露办法》的规则在规则引子公告。           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书           十七、基金的信息败露   （一）本基金的信息败露应合适《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息败露办法》、 《流动性风险管理规则》、基金合同十分他相关规则。相关法律法例对于信息披 露的败露形式、登载引子、报备形式等规则发生变化时，本基金从其最新规则。   （二）信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和违警东说念主组 织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息的着实性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则时辰内，将应予败露的基金信 息通过合适中国证监会规则条件的宇宙性报刊（以下简称“规则报刊”）和规则 的互联网网站（以下简称“规则网站”，包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、 中国证监会基金电子败露网站）等引子败露，并保证基金投资者或者按照《基金 合同》约定的时辰和形式查阅或者复制公开败露的信息而已。   （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开败露的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东说念主民币 元。           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权益、义务关系，明确基金份 额持有东说念主大会召开的法则及具体表率，说明基金居品的脾气等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地败露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产看护及基金 运作监督等行动中的权益、义务关系的法律文献。   （4）基金居品而已概要是基金招募说明书的纲目文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》告成后，基金居品而已概要的信息发生要紧 变更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金居品而已概要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品而已概要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品 而已概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载在规则报刊上，将基金 招募说明书、基金居品而已概要、基金合同和基金托管条约登载在规则网站上， 并将基金居品而已概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同 时将基金合同、基金托管条约登载在规则网站上。   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规则引子上。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   基金管理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在规则报刊和规则网站 上登载基金合同告成公告。   《基金合同》告成后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在规则网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点败露洞开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站败露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹备形式及相关申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息而已。 资产组合季度讲述）   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，并将 年度讲述登载于规则网站上，将年度讲述领导性公告登载在规则报刊上。基金年 度讲述中的财务管帐讲述应当经过合适《证券法》规则的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，并 将中期讲述登载在规则网站上，将中期讲述领导性公告登载在规则报刊上。   基金管理东说念主应当在每个季度收尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度 讲述，并将季度讲述登载在规则网站上，将季度讲述领导性公告登载在规则报刊 上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度讲述、中 期讲述或者年度讲述。   本基金持续运作过程中，基金管理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中败露 基金组搭伙产情况十分流动性风险分析等。   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金如期讲述“影响投资 者决策的其他热切信息”项下败露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、 讲述期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。   本基金发生要紧事件，相关信息败露义务东说念主应当按规则编制临时讲述书，并 登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）断绝《基金合同》、基金计帐；   （3）调动基金运作形式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；   （5）基金管理东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓励、变更基金管理东说念主的实 际限定东说念主；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金管理东说念主高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主独特基金托管部门 负责东说念主发生变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更朝上百分之五十；基金管理 东说念主、基金托管东说念主独特基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动朝上百 分之三十；   （11）波及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理因基金管理业务相关行动受 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其独特基金托管部门负责东说念主因基金托 管业务相关行动受到要紧行政处罚、刑事处罚；            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主十分控股鼓励、 执行限定东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有规则的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提 圭臬、计提形式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价很是达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金脱手办理申购、赎回；   （18）本基金发生巨额赎回并宽限办理；   （19）本基金一语气发生巨额赎回并暂停接受赎回恳求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回恳求或从头接受申购、赎回恳求；   （21）本基金发生波及基金申购、赎回事项诊治或潜在影响投资者赎回等重 大事项；   （22）基金管理东说念主接纳舞动订价机制进行估值；   （23）诊治基金份额类别建立；   （24）本基金推出新业务或服务；   （25）基金信息败露义务东说念主觉得可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则或基金合同约定的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何众人引子中出现的或者在商场崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金 份额持有东说念主权益的，相关信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开澄澈。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   本基金投资资产扶持证券，基金管理东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中败露 其持有的资产扶持证券总额、资产扶持证券市值占基金净资产的比例和讲述期内 扫数的资产扶持证券明细。基金管理东说念主应在基金季度讲述中败露其持有的资产支 持证券总额、资产扶持证券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 资产比例大小排序的前 10 名资产扶持证券明细。   基金合同出现断绝情形的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在规则 网站上，并将计帐讲述领导性公告登载在规则报刊上。   本基金实施侧袋机制的，相关信息败露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规则进行信息败露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规则。   （六）信息败露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定独特部门及 高等管理东说念主员负责管理信息败露事务。   基金管理东说念主、基金托管东说念主及相关从业东说念主员不得露出未公开败露的基金信息。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当合适中国证监会相关基金信息 败露内容与形式准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按摄影关法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期讲述、更新的招募说明书、基金居品而已概要、基金计帐讲述等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子说明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中采用一家报刊败露本基金的基金 信息。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的 基金信息，并保证相关报送信息的着实、准确、完满、实时。   为强化投资者保护，升迁信息败露服务质料，基金管理东说念主应当自中国证监会 规则之日起，按照中国证监会规则向投资者实时提供对其投资决策有要紧影响的 信息。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主升迁信息败露服务的质料。具体要求应当合适中           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 国证监会相关规则。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产 中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计讲述、法律观念书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》断绝后十 年。   （七）暂停或延长信息败露的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长败露基金相关信 息： 资产价值时；   （八）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法 规规则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书               十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件、实施表率和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询管帐师事 务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会。基金管理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：         （1）无可参考的活跃商场价钱且接纳估值技巧仍导致公允价 值存在要紧不确定性的资产；             （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资 产价值存在要紧不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调动。基金 份额持有东说念主恳求申购、赎回或调动侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调动申 请将被拒却。   （2）主袋账户   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权益， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在相 关公告中规则。   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主 协商说明后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回恳求或延 缓支付赎回款项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回恳求，基金管理东说念主仅办理主袋账户的赎回 恳求并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购恳求，视为投资者对侧袋 机制启用后的主袋账户提交的申购恳求。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主搪塞侧袋账户份额实行孤苦管理，主袋账户             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 沿用原基金代码，侧袋账户使用孤苦的基金代码。侧袋账户份额的称呼以“基金 简称+侧袋标记 S+侧袋账户建立日历”形式设定，同期主袋账户份额的称呼加多 大写字母 M 标记动作后缀。基金扫数侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称呼 中的 M 标记。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主和基金登记机构应以基金份额持有东说念主的原有 账户份额为基础，说明相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产完全计帐后，基金管理东说念主将刊出侧袋账户。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作计划和基金功绩计划应当以主袋 账户资产为基准。基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的 其他投资操作。   基金管理东说念主、相关服务机构在展示基金功绩时，应当就前述情况进行充分的 解释说明，幸免引起投资者污蔑。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的诊治，但因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   侧袋机制启用当日，基金管理东说念主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主 袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的欠债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理东说念主应将特定资产作 为一个举座，不成仅分割其公允价值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对侧袋账户单独建立账套，实行孤苦核算。 如果本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会 计核算应合适《企业管帐准则》的相关要求。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金管理东说念主承担。   基金管理东说念主不错待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产相关的用度 从侧袋账户中列支。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额缓和基金合同收益分派条件的情形下， 基金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当暂停败露侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。   （2）如期讲述   侧袋机制实施期间，基金如期讲述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。侧袋账户相关信息在如期讲述中单独进行败露，包括但不限于： 其他与特定资产气象相关的信息； 间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不动作基金管理东说念主对 特定资产最终变现价钱的承诺；   （3）临时讲述   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等热切信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账 户份额持有东说念主支付的款项、相关用度发生情况等热切信息。侧袋机制实施期间， 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按 规则实时发布临时公告。   基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现有计划，将侧袋资             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 产处置变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东说念主支付已变现部分对应款项。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时聘用合适《证券法》 规则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计观念，具体如下：   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得合适 《证券法》规则的管帐师事务所的专科观念。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘用于侧袋机制启用日发 表观念的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专 项审计观念，内容应包含侧袋账户的启动资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度讲述进行审计时，搪塞讲述期间基金侧袋机制运行 相关的管帐核算和年报败露，奉行适当表率并发表审计观念。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理东说念主应参照基金计帐讲述的相关要 求，聘用合适《证券法》规则的管帐师事务所对侧袋账户进行审计并败露专项审 计观念。   （三）本部分对于侧袋机制的相关规则，但凡顺利援用法律法例或监管法则 的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管 理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当表率后，在对基金份额持有东说念主利益无实 质性不利影响的前提下，可顺利对本部老实容进行修改和诊治，无需召开基金份 额持有东说念主大会审议。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                十九、风险揭示   （一）本基金独到的风险   本基金通过被迫式指数化投资以杀青追踪中证同行存单 AAA 指数，但由于 基金用度、交游成本、指数成份券取价法则和基金估值方法之间的各别等要素， 可能变成本基金执行收益率与指数收益率存在偏离。 的阐发与总体商场阐发的各别，因标的指数编制方法的不锻练也可能导致指数调 整较大，加多基金投资成本，并有可能因此而加多追踪舛误，影响投资收益。 要素、公司经营气象、投资者神色和交游轨制等多样要素的影响而波动，导致指 数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 与标的指数阐发之间产生各别的不确定性，可能包括：   （1）由于基金投资证券过程中的证券交游成本，以及基金管理费、托管费 和销售服务费等用度的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪 舛误；   （2）受商场流动性风险的影响，本基金在执行管理过程中，由于投资者申 购而加多的资金可能不成实时地蜕变为标的指数的成份券、或在濒临投资者赎回 时无法以赎回价钱将同行存单实时地蜕变为现款，这些情况使得本基金在追踪指 数时存在一定的追踪偏离风险；   （3）在本基金实行指数化投资过程中，基金管理东说念主对指数基金的管理才气 举例追踪指数的技巧技能、买入卖出的时机采用等都会对本基金的收益产生影响， 从而影响本基金对标的指数的追踪进度。   在正常商场情况下，力图本基金的净值增长率与功绩比拟基准之间的日均跟 踪偏离度的皆备值不朝上 0.2%，年追踪舛误不朝上 2%，但因标的指数编制法则 诊治或其他要素可能导致追踪舛误朝上上述范围，本基金净值阐发与指数价钱走 势可能发生较大偏离。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和可贵，将来指数编制机构可 能由于多样原因罢手对指数的管理和可贵，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会讲述并建议处置有计划，如更换基金标的指 数、调动运作形式、与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额持有东说念主大会进行表决，基金份额持有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同断绝。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、调动运作形式、 与其他基金合并、或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置有计划确定并实施前，基金 管理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息恪守基金份额持 有东说念主利益优先原则支撑基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数阐发与相关商场阐发有在各别，影响投资收益。   标的指数成份券可能因多样原因临时或始终停牌或发生违约，发生成份券停 牌或违约时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛误扩大。   （2）在极点情况下，标的指数成份券可能大面积停牌或违约，基金可能无 法实时卖出成份券以获取足额的合适要求的赎回款项，由此基金管理东说念主可能建立 较低的赎回份额上限或者采用暂停赎回的循序，投资者将濒临无法赎回全部或部 分基金份额的风险。   指数成份券发生显着负面事件濒临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作 出诊治的，基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益优先的原则，详尽筹商成份券 的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对追踪舛误的影响，据此制定成份券 替代策略，并对投资组合进行相应诊治。   根据基金合同的规则，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不 宜络续动作本基金的投资标的指数及功绩比拟基准，本基金可能变更标的指数， 基金的投资组合随之诊治，基金收益风险特征可能发生变化，投资东说念主需承担投资 组合诊治所带来的风险与成本。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产扶持证券的投资与 基础资产密切相关，因此会受到特定原始权益东说念主收歇风险及现款流瞻望风险等的 影响；当本基金投资的资产扶持证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临 时诊治持仓的风险；此外当资产扶持证券相关的刊行东说念主、管理东说念主、托管东说念主等出现 违纪违约时，本基金将会濒临无法收取投资收益以致损失本金的风险。 险。当同行存单的刊行主体出现违约时，本基金可能濒临无法收取投资收益以致 损失本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动不再合适 法例规则或基金合同约定时，管理东说念主将需要在规如期限内完成诊治，可能导致变 现损失；金融商场利率波动会导致同行存单商场的价钱和收益率的变动，从而影 响本基金投资收益水平。基金份额净值可能因商场中的种种投资品种的价钱变化 而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金失掉的风险。   本基金对每份基金份额设定最短持有期限，且在本基金脱手洞开赎回前不接 受赎回恳求，投资者存在流动性风险。本基金主要运作形式建立为允许投资者每 个工作日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内且在本 基金脱手洞开赎回前基金份额持有东说念主不成就该基金份额建议赎回恳求。即投资者 要筹商在本基金脱手洞开赎回前且在最短持有期限届满前资金不成赎回的风险。   基金管理东说念主自基金合同告成之日起不朝上 1 个月脱手办理赎回，对投资者存 在流动性风险。投资者可能濒临基金份额在基金合同告成之日起 1 个月内不成赎 回的风险。   （二）投资组合的风险   投资组合的风险主要包括商场风险、信用风险及流动性风险。   证券商场价钱因受经济要素、政事要素、投资神色和交游轨制等多样要素的 影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：   （1）政策风险              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化导致证券商场价 格波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   经济运行具有周期性的特质，证券商场的收益水平受到宏不雅经济运行气象的 影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券，其收益水平也会随之发生变化，从 而产生风险。   （3）利率风险   金融商场利率的波动会导致债券商场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影 响，从而产生风险。   （4）通货蔓延风险   基金份额持有东说念主的收益将主要通过现款体式来分派，如果发生通货蔓延，现 金的购买力会着落，从而影响基金的执行收益。   （5）债券收益率弧线变动的风险   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行出动相关的风险，单一的 久期计划并不成充分反馈这一风险的存在。   （6）再投资风险   商场利率着落将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价钱风险互为消长。   债券刊行东说念主出现违约、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料镌汰 导致债券价钱着落的风险，信用风险也包括证券交游敌手因违约而产生的证券交 割风险。   因商场交游量不及，导致证券不成飞速、低成土产货转变为现款的风险。流动 性风险还包括由于本基金出现投资东说念主大额赎回，致使本基金莫得宽裕的现款应付 基金赎回支付的要求所引致的风险。   本基金拟投资商场、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购 赎回安排相匹配，或者扶持不同商场情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 动性风险为投资者可能会濒临因巨额赎回带来的流动性风险。如若由于投资者大 量赎回而导致基金管理东说念主被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现款需要，则 可能使基金资产净值受到不利影响。基金管理东说念主已建立里面巨额赎恢复对机制， 在巨额赎回发生时采用备用的流动性风险管理搪塞循序，切实保护存量基金份额 持有东说念主的正当权益。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。   （2）拟投资商场的流动性风险评估   本基金主要投资于国内具有精粹流动性的金融器具。跟着我国同行存单商场 交游机制的缓缓完善、投资者结构的优化、信息败露相关法律法例的推出，我国 的同行存单商场照旧具备较好的流动性。同期，基金管理东说念主在个券采用时将精选 具有精粹流动性的优质标的。因此，本基金拟投资的商场举座具有较高的流动性 水平，不错匹配本基金约定的申购赎回安排。   （3）巨额赎回下的流动性风险管理循序   基金管理东说念主已建立里面巨额赎恢复对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的 事前监测、事中管控与过后评估。当基金发生巨额赎回时，基金司理和风险管理 部会根据执行情况进行流动性评估，说明是否不错支付扫数的赎回款项。当发现 现款类资产不及以支付赎回款项时，基金管理东说念主会在充分评估基金组搭伙产变现 才气、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、说明赎回恳求。 具体循序详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节中“（十）巨额 赎回的情形及处理形式”的相关规则。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、表率及对投资者的潜在影响 额的申购与赎回”章节中“（九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”及“（十） 巨额赎回的情形及处理形式”的相关规则。 申购与赎回”章节中“（十）巨额赎回的情形及处理形式”的相关规则。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   暂停估值的情形详见招募说明书“十一、基金资产估值”章节第（七）条的 相关约定，当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主 协商一致的，基金管理东说念主应当暂停基金估值，基金管理东说念主相应会采用降速支付赎 回款项或暂停接受基金申购赎回恳求的循序。 价机制，以确保基金估值的刚正性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某 个确定比例时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在巨额赎回情形下，如果 管理东说念主接纳舞动订价器具，当日赎回的基金份额净值会被调减。   具体循序详见招募说明书“十六、侧袋机制”章节的相关内容。   （三）管理风险   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东说念主对经济时局和证券商场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东说念主和基金托管东说念主的管理水 平、管理技能和管理技巧等对基金收益水平存在影响。   （四）合规性风险   指本基金的投资运作不合适相关法律、法例的规则和基金合同的要求而带来 的风险。   （五）操魄力险   基金运作过程中，因里面限定存在劣势或者东说念主为要素变成操作造作或违抗操 作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、管帐部门讹诈、交游很是、IT 系统 故障等风险。   （六）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手败露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和调动。因特定资产的变刻下辰具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   （七）其他风险   由于洞开式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现款比例以应付赎回的              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 需求，在管理现款头寸时，有可能存在现款不及的风险和现款过多而带来的契机 成本风险。   当筹备机、通信系统、交游积贮等技巧保障系统或信息积贮扶持出现异常情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核 算系统无法按正常时限高傲产生净值、基金的投资交游指示无法实时传输等风险。   本基金是洞开式基金，基金限制将跟着投资东说念主对基金份额的申购与赎回而不 断变化，如若由于投资东说念主的一语气巨额赎回而导致基金管理东说念主被迫抛售投资标的以 应付基金赎回的现款需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。   因为商场剧烈波动或其他原因而一语气出现巨额赎回，并导致基金管理东说念主的现 金支付出现穷困，投资东说念主在赎回基金份额时，可能会遭逢部分顺延赎回或暂停赎 回等风险。   干戈、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券商场的运行，可 能导致基金资产的损失。金融商场危境、行业竞争、代理商违约等超出基金管理 东说念主自身顺利限定才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。   声明：   本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自觉投资于本基金，须 自行承担投资风险。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书  二十、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议告成后按规则在规则引子公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行相关表率后，基金合同应当断绝： 基金托管东说念主邻接的； 的要素致使标的指数不合适要求及法律法例、监管机构另有规则的除外）、指数 编制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额持有东说念主大会对处置有计划进行表决， 基金份额持有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、合适《证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组联合领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 讲述出具法律观念书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有计划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述管理帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律观念书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个工作日 内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上，法律法例或监 管部门另有规则的除外。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书           二十一、基金合同的内容纲目   一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权益、义务   （一）基金份额持有东说念主的权益义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规则或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当 权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）依照法律法例及基金合同的约定恳求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息而已；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）肃穆阅读并恪守基金合同、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）护理基金信息败露，实时运用权益和履行义务；           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同断绝的有限 工作；   （6）不从事任何有损基金十分他基金合同当事东说念主正当权益的行动；   （7）奉行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金管理东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同告成之日起，根据法律法例和基金合同孤苦运用并管理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例规则或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及相关法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违 反了基金合同及国度相关法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采用 必要循序保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到基金合同规则的用度；   （10）依据基金合同及相关法律规则决定基金收益的分派有计划；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回或调动恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益运用因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益运用诉讼权益或者 实施其他法律行动；   （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在合适相关法律、法例的前提下，制订和诊治相关基金认购、申购、 赎回、调动、非交游过户、转托管和收益分派等的业务法则；   （17）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同告成之日起，以敦朴信用、严慎烦闷的原则管理和运用基 金财产；   （4）配备宽裕的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营形式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤苦，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同十分他相关规则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用适当合理的循序使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适基金合同等法律文献的规则，按相关规则筹备并公告基金资产净值、基 金份额净值，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同十分他相关规则，履行信息败露及报 告义务；             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （12）保守基金买卖机要，不露出基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、 基金合同十分他相关规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予诡秘，不向他 东说念主露出，向监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科参谋人提供的 情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派有计划，实时向基金份额持有东说念主分 配基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同十分他相关规则召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关而已 20 年以上，法律法例或监管部门另有规则的除外；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在规则时辰发出，况兼 保证投资者或者按照基金合同规则的时辰和形式，随时查阅到与基金相关的公开 而已，并在支付合理成本的条件下得到相关而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临落幕、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿工作，其抵偿工作不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托 管东说念主违抗基金合同变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担工作；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益运用诉讼权益或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成告成， 基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息（税            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 后）在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）奉行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）自基金合同告成之日起，照章律法例和基金合同的规则安全看护基金 财产；   （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗基金 合同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形， 应呈报中国证监会，并采用必要循序保护基金投资者的利益；   （4）根据相关商场法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：   （1）以敦朴信用、烦闷尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）设立独特的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备宽裕的、 及格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分别建立账户，孤苦核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、基金合同十分他相关规则外，不得利用基金财产为             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东说念主代表基金坚贞的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户；按照基 金合同的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖机要，除《基金法》、基金合同十分他相关规则另有规则 外，在基金信息公开败露前给予诡秘，不得向他东说念主露出，向监管机构、司法机关 等有权机关或审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主筹备的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具观念，说 明基金管理东说念主在各热切方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金 管理东说念主有未奉行基金合同规则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采用了适当的 循序；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关而已 20 年以 上，法律法例或监管部门另有规则的除外；   （12）从基金管理东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作相关账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同十分他相关规则，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临落幕、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会 和银行业监督管理机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，开心担抵偿工作，其抵偿工作 不因其退任而罢免；             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （20）按规则监督基金管理东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务， 基金管理东说念主因违抗基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基 金管理东说念主追偿；   （21）奉行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的表率和法则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规则或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构，若将来本基金份额持有东说念主大会成立日 常机构，则按照届时有用的法律法例的规则奉行。   （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）断绝基金合同；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调动基金运作形式；   （5）诊治基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬报圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 东说念主大会的事项。 无本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）诊治本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率；或者变 更收费形式；诊治基金份额类别、罢手现有基金份额类别的销售或者增设新的基 金份额类别；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权益义务关系发生要紧变化；   （5）在法律法例规则或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务；   （6）基金管理东说念主、基金登记机构诊治或修改《业务法则》，包括但不限于有 关基金申购、赎回、调动、基金交游、非交游过户、转托管等内容；   （7）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集形式 理东说念主召集。 建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合。 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份 额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或系数代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金 管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遏抑、干扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告形式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决形式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设斟酌东说念主姓名及斟酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采用的具体通信形式、寄托的公证机关十分联 系形式和斟酌东说念主、表决观念寄交的截止时辰和收取形式。 决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票遵守。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的形式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会形式、通信开会形式或法律法例和监管 机构允许的其他形式召开，会议的召开形式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托说明合适法律法例、基金合同 和会议文告的规则，况兼持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记而已相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证高傲， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或相关公告中指定的其他形式在表决截止日当年投递至召集东说念主指定的地址 或系统。通信开会应以书面形式或大会公告载明的其他形式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的形式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个工作日内一语气公 布相关领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文告规则的形式收取基金份额持有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文告不参加收取表决观念的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主顺利出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具表决观念或授权他东说念主代表出具 表决观念；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决观念的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决观念的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观念的 代理东说念主出具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托说明符 正当律法例、基金合同和会议文告的规则，并与基金登记机构记录相符。 用其他书面或非书面形式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会并运用表决权， 具体形式在会议文告中列明。 非现场形式相结合的形式召开基金份额持有东说念主大会，会议表率比照现场开会和通 讯形式开会的表率进行。基金份额持有东说念主不错接纳书面、积贮、电话、短信或其 他形式进行表决，具体形式由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定断绝基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主大 会谋划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召荟萃议的文告后，对原有提案的修改应              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形式下，当先由大会主理东说念主按照下列第（七）条文定表率确定 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持 有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称呼）和斟酌形式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极端决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 极端决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的形式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另 有规则或基金合同另有约定外，调动基金运作形式、更换基金管理东说念主或者基金托 管东说念主、断绝基金合同、本基金与其他基金合并以极端决议通过方为有用。            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   基金份额持有东说念主大会采用记名形式进行投票表决。   采用通信形式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 相悖凭证说明，不然提交合适会议文告中规则的说明投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头合适会议文告规则的表决观念视为有用表决，表决观念 蒙眬不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额持有 东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述法则的前提下，具体法则以召集东说念主发布的基金份额持有东说念主大和会知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议脱手 后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当马上公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票形式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）告成与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额持有东说念主大会决议自告成之日起依照《信息败露办法》的规则在规则 引子上公告。如果接纳通信形式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当奉行告成的基金份额持有东说念主 大会的决议。告成的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有不发奋。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的相关规则以本节特殊约定内 容为准，本节莫得规则的适用本部分的相关规则。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等规则，但凡顺利援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监 管法则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致， 本基金可在履行适当表率并提前公告后，对本部老实容进行修改和诊治，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金收益分派原则、奉行形式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限定收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已杀青收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 案见基金管理东说念主根据基金运作情况届时不如期发布的相关分成公告，若《基金合 同》告成不悦 3 个月可不进行收益分派；             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默 认的收益分派形式是现款分成；基金份额持有东说念主理有的基金份额（原份额）所获 得的红利再投资份额的最短持有期限，按原份额的最短持有期限筹备； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无本体不利影响 的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分派原则和支付形式进行诊治，不需召开基 金份额持有东说念主大会。   （四）收益分派有计划   基金收益分派有计划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派形式等内容。   （五）收益分派有计划果然定、公告与实施   本基金收益分派有计划由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按规则在规 定引子公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的筹备方 法，依照《业务法则》奉行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则。   四、与基金财产管理、运作相关用度的提真金不怕火、支付形式与比例   （一）基金用度的种类              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 裁费；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付形式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的筹备 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形式于次月首日起 5 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个工作日内或不可抗力 情形摒除之日起 5 个工作日内支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形式于次月首日起 5 个工作日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个工作日内或不可抗力情形摒除之日起   本基金销售服务费将独特用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服务。本基金 的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。筹备方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致 后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形式于次月首日起 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。基金销售服务费由基金管理东说念主代收，基金 管理东说念主收到后按相关合同规则支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个工 作日内或不可抗力情形摒除之日起 5 个工作日内支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法例及相应协 议规则，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主指示 并参照行业通例从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的状貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   本基金的指数许可使用费按照基金管理东说念主与标的指数许可方所坚贞的指数 使用许可条约中所规则的指数许可使用费计提方法支付，由基金管理东说念主承担，不 列入基金用度。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募说明书的规则或相关公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的规则代扣代缴。   五、基金财产的投资主见和投资限制   （一）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地杀青投资主见， 本基金还不错投资于具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市的债 券（包括国债、央行单据、金融债券、公司债券、企业债券、公斥地行的次级债 券、地方政府债券、政府扶持机构债券）、非金融企业债务融资器具（中期单据、 短期融资券、超短期融资券等）、资产扶持证券、债券回购、非成份券的其他同 业存单、银行入款（包括条约入款、如期入款十分他银行入款）、货币商场器具 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会 相关规则）。   本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可调动债券、可交换债 券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 基金资产的 80%；本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 适当表率后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于 标的指数成份券十分备选成份券的比例不低于本基金非现款基金资产的 80%；   （2）本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资器具、资产扶持证券剩余期 限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）；   （4）本基金投资的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单的期限 在 1 年以内（含 1 年）；   （5）本基金主动投资的金融器具（包括同行存单、信用债、非金融企业债 务融资器具、银行入款、相关机构动作原始权益东说念主的资产扶持证券及中国证监会 认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个管帐 年度的主体信用评级，如果对刊行东说念主同期有两家以上境内评级机构（不包含中债 资信）评级的，应接纳孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融器具期间，如 果其信用评级着落不再合适前述圭臬，应在评级讲述发布之日起 3 个月内诊治至 合适约定；   （6）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的 10％， 完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的 特殊投资组合不错不受此条件规则的比例限制；   （7）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不朝上该证 券的 10％，完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证 监会认定的特殊投资组合不错不受此条件规则的比例限制；   （8）本基金投资于合并买卖银行的银行入款十分刊行的同行存单、债券、 相关机构动作原始权益东说念主的资产扶持证券及中国证监会认定的其他金融器具占 基金资产净值的比例系数不得朝上 10%；   （9）本基金基金资产总值不得朝上基金资产净值的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得朝上基金资产净值 的 10%，因证券商场波动、基金限制变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；                长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （12）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产扶持证券的比例，不得朝上 基金资产净值的 10％；   （13）本基金持有的全部资产扶持证券，其市值不得朝上基金资产净值的   （14）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产扶持证券的比例，不得朝上 该资产扶持证券限制的 10％；   （15）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产扶持 证券，不得朝上其种种资产扶持证券系数限制的 10％；   （16）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   除第（2）、        （5）、           （10）、               （11）条外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金限制变动、标的指数成份券诊治、标的指数成份券流动性限制等基金管理东说念主之 外的要素致使基金投资比例不合适上述规则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行诊治，法律法例或监管机构另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自本基金合同告成之日 起脱手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适当表率后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规则为准，但须提 前公告，不需要再经基金份额持有东说念主大会审议。   为可贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、把持证券交游价钱十分他不刚直的证券交游行动；   （7）法律、行政法例、中国证监会及基金合同规则遏抑从事的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主十分控股鼓励、执行 限定东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游，应当合适基金的投资主见和投资策略，恪守基金份额 持有东说念主利益优先原则，驻防利益遏抑，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 商场刚正合理价钱奉行。相关交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法 规给予败露。要紧关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上 的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消或诊治上述限制性规则，如适用于本基金，基金 管理东说念主在履行适当表率后可不受上述规则的限制或按诊治后的规则奉行，但须提 前公告。   六、基金净值信息的筹备方法和公告形式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交游场面的交游日以及国度法律法例 规则需要对外败露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的同行存单、债券、资产扶持证券、银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管理东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门相关规则。 有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量 的要紧事件的，应接纳最近交游日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日 或最近交游日的报价不成着实反馈公允价值的，搪塞报价进行诊治，确定公允价 值。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中筹商不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征筹商。此外，基金管理东说念主不应试虑因其巨额持有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息扶持的估值技巧确定公允价值。接纳估值技巧确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行诊治并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）对于已上市交游或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规则的除 外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （2）对于已上市交游或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规则的除外）， 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行 估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，运用回售权的，在回售登记日至执行 收款日历间选取第三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全 价进行估值，同期充分筹商刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响；   回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱 进行估值。   （3）对于在交游所商场上市交游的公斥地行的可调动债券等有活跃商场的 含转股权的债券，实行全价交游的选取估值日收盘价动作估值全价；实行净价交 易的选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，接纳在 当前情况下适用况兼有宽裕可利用数据和其他信息扶持的估值技巧确定公允价              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 值。 值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 按国度最新规则估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错对本基金接纳舞动定 价机制，以确保基金估值的刚正性。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的规则或者未能充分可贵基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据相关法律法例，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐工作方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的观念，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的筹备结果对外给予公布。   （五）估值表率 额的余额数目筹备，精确到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的 舛误计入基金财产。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊治机 制。国度另有规则的，从其规则。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确招供能引起 基金份额净值剧烈波动的，为可贵基金份额持有东说念主利益，基金管理东说念主与基金托管 东说念主协商一致后，不错临时加多基金份额净值的保留位数并以此进行说明，并在确 认完成后给予收复，具体保留位数以届时公告为准。   基金管理东说念主每个工作日筹备基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 按规则对外公布。法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事 项，按国度最新规则估值。   （六）估值很是的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适当、合理的循序确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值很是 时，视为基金份额净值很是。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的舛误变成估值很是，导致其他当事东说念主遭受损失的，舛误 的工作东说念主应当对由于该估值很是遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下 述“估值很是处理原则”给予抵偿，承担抵偿工作。   上述估值很是的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数 据筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值很是工作方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是工作方承担； 由于估值很是工作方未实时更正已产生的估值很是，给当事东说念主变成损失的，由估 值很是工作方对顺利损失承担抵偿工作；若估值很是工作方照旧积极和谐，况兼 有协助义务确当事东说念主有宽裕的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值很是工作方搪塞更正的情况向相关当事东说念主进行说明，确保估值很是已得 到更正。   （2）估值很是的工作方对相关当事东说念主的顺利损失负责，不对辗转损失负责， 况兼仅对估值很是的相关顺利当事东说念主负责，不对第三方负责。   （3）因估值很是而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值很是工作方仍搪塞估值很是负责。如果由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值很是责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权益；如果得到欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分不            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得到的抵偿额加上照旧得到的欠妥 得利返还的总和朝上其执行损失的差额部分支付给估值很是工作方。   （4）估值很是诊治接纳尽量收复至假定未发生估值很是的正确情形的形式。   估值很是被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值很是发生 的原因确定估值很是的工作方；   （2）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值很是变成的损失 进行评估；   （3）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法由估值很是的工作方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值很是的更正向相关当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值筹备出现很是时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采用合理的循序防患损失进一步扩大；   （2）很是偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；很是偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案；   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则。如果行业另 有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 商说明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的说明   基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责筹备，基金托管东说念主负责进行             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 复核。基金管理东说念主应于每个工作日交游收尾后筹备当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹备结果复核说明后发送给基金 管理东说念主，由基金管理东说念主按规则对基金净值给予公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停败露侧袋账户的基金净值 信息。   （十）特殊情况的处理 时，所变成的舛误不动作基金资产估值很是处理。 或国度管帐政策变更、商场法则变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧采用 必要、适当、合理的循序进行检验，但未能发现很是或即使发现很是但因前述原 因无法实时更正的，由此变成的基金资产估值很是，基金管理东说念主和基金托管东说念主免 除抵偿工作。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的循序松开或摒除由 此变成的影响。   七、基金合同消除和断绝的事由、表率以及基金财产的计帐形式   （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议告成后按规则在规则引子公告。   （二）基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行相关表率后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主邻接的；              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 的要素致使标的指数不合适要求及法律法例、监管机构另有规则的除外）、指数 编制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额持有东说念主大会对处置有计划进行表决， 基金份额持有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、合适《证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组联合领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 讲述出具法律观念书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有计划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述管理帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律观念书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个工作日 内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上，法律法例或监 管部门另有规则的除外。   八、争议处置形式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经 友好协商未能处置的，均应提交上海国外经济贸易仲裁委员会按照恳求仲裁时该 会届时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，并对 各方当事东说念主具有不发奋，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，络续古道、烦闷、尽责 地履行基金合同规则的义务，可贵基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门极端行政区 和台湾地区法律）统领，并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得合同的形式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公场面和营业场面查阅。                长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书         二十二、基金托管条约的内容纲目   一、托管条约当事东说念主   基金管理东说念主：长信基金管理有限工作公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 68 号 37 层   法定代表东说念主：刘元瑞   设立日历：2003 年 5 月 9 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200363 号   组织体式：有限工作公司   注册成本：1.65 亿元东说念主民币   存续期限：持续经营   斟酌电话：021-61009999   基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东一说念 12 号   法定代表东说念主：郑杨   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务经历批准机关：中国证监会   基金托管业务经历文号：证监基金字2003105 号   经营范围：经中国东说念主民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业 务主要包括：给与公众入款；披发短期、中期和始终贷款；办理结算；办理单据 贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同 业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业 务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国外结算；同行外汇拆借；外 汇单据的承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票 除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信探望、征询、见证业 务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；宇宙社会保障基金托管业务；经中 国东说念主民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。   组织体式：股份有限公司               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   注册成本：293.52 亿元东说念主民币   存续期间：持续经营   斟酌东说念主：胡波   斟酌电话：（021）61618888   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行动运用监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地杀青投资主见， 本基金还不错投资于具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市的债 券（包括国债、央行单据、金融债券、公司债券、企业债券、公斥地行的次级债 券、地方政府债券、政府扶持机构债券）、非金融企业债务融资器具（中期单据、 短期融资券、超短期融资券等）、资产扶持证券、债券回购、非成份券的其他同 业存单、银行入款（包括条约入款、如期入款十分他银行入款）、货币商场器具 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会 相关规则）。   本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可调动债券、可交换债 券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当 表率后，不错将其纳入投资范围。 投资比例进行监督：   （1）按法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例为：   本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于标的指 数成份券十分备选成份券的比例不低于本基金非现款基金资产的 80%；本基金持 有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                 长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履 行适当表率后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金投资组合恪守以 下投资限制： 的指数成份券十分备选成份券的比例不低于本基金非现款基金资产的 80%； 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 或回售期限在 397 天以内（含 397 天）； 融资器具、银行入款、相关机构动作原始权益东说念主的资产扶持证券及中国证监会认 定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个管帐年 度的主体信用评级，如果对刊行东说念主同期有两家以上境内评级机构（不包含中债资 信）评级的，应接纳孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融器具期间，如果 其信用评级着落不再合适前述圭臬，应在评级讲述发布之日起 3 个月内诊治至符 合约定； 完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的 特殊投资组合不错不受此条件规则的比例限制； 的 10％，完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监 会认定的特殊投资组合不错不受此条件规则的比例限制； 关机构动作原始权益东说念主的资产扶持证券及中国证监会认定的其他金融器具占基 金资产净值的比例系数不得朝上 10%；               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； 金资产净值的 10％； 资产扶持证券限制的 10％； 券，不得朝上其种种资产扶持证券系数限制的 10％；   除上述第 2）、5）、10）、11）项除外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、 基金限制变动、标的指数成份券诊治、标的指数成份券流动性限制等基金管理东说念主 之外的要素致使基金投资比例不合适上述规则投资比例的，基金管理东说念主应当在   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同告成之日起 脱手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适当表率后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规则为准，但须提 前公告，不需要再经基金份额持有东说念主大会审议。 投资遏抑行动进行监督：   根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金遏抑从事下列行动：   （1）承销证券；              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、把持证券交游价钱十分他不刚直的证券交游行动；   （7）法律、行政法例、基金合同和中国证监会规则遏抑的其他行动。   如法律法例或监管部门取消或诊治上述限制性规则，如适用于本基金，基金 管理东说念主在履行适当表率后可不受上述规则的限制或按诊治后的规则奉行，但须提 前公告。 联投资限制进行监督。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主十分控股鼓励、执行 限定东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当合适本基金的投资主见和投资策略，恪守基金 份额持有东说念主利益优先原则，驻防利益遏抑，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场刚正合理价钱奉行。相关交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例给予败露。要紧关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   如法律、法例或《基金合同》相关于基金从事关联交游的规则，基金管理东说念主 和基金托管东说念主事前相互提供与本机构有控股关系的鼓励、与本机构有要紧犀利关 系的公司名单及相关关联方刊行的证券清单。两边有工作确保关联交游名单的真 实性、准确性、完满性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。基金托管东说念主仅 按两边提供的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管东说念主在运作中严格遵 循了监督经过，基金管理东说念主仍违纪进行关联交游，并变成基金资产损失的，由基 金管理东说念主承担工作。 东说念主参与银行间债券商场进行监督。   基金托管东说念主根据基金管理东说念主提供的银行间债券商场交游敌手名单进行监督。              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 由于交游敌手的资信风险引起的损失，基金管理东说念主应当负责向相关工作东说念主追偿。 行入款业务进行监督。   基金管理东说念主应当加强对基金投资银行入款风险的评估与研究，严格测算与控 制投资银行入款的风险敞口，针对不同类型入款银行建立相关投资限制轨制。对 于基金投资的银行入款，由于入款银行发生信用风险事件而变成损失机基金管理 东说念主应当要求相关工作东说念主进行抵偿。如果基金托管东说念主在运作过程中遵摄影关法律法 规的规则和《基金合同》的约定监督经过，则对于由于入款银行信用风险引起的 损失，不承担抵偿工作。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基 金资产净值筹备、基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分派、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐发数据等进 行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作十分他运作违抗《基金法》、 《基金合同》、基金托管条约等相关规则时，应拒却奉行独立即以书面体式文告 基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到文告后应实时查对，并以书面体式向基金 托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。 基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本 托管条约对基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面领导，必须在规则 时辰内答复基金托管东说念主并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对 基金托管东说念主按照法律法例、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报 送基金监督讲述的，基金管理东说念主应积极配合提供相关数据而已和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交游表率照旧告成的投资指示违抗法律、 行政法例和其他相关规则，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文告基金管 理东说念主。基金管理东说念主的上述违游记动给基金财产或基金份额持有东说念主变成的损失，由 基金管理东说念主承担。           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   对于必须于估值完成后方可获知的监控计划或依据交游表率照旧成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违抗法律法例或者违抗《基金合同》约定的， 应当立即文告基金管理东说念主，并讲述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违游记动，应立即讲述中国证监会，同期 文告基金管理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无刚直情理，拒却、封闭基金托管东说念主根据本条约规则运用监督权， 或采用拖延、讹诈等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东说念主建议教导仍不改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主是否安全看护基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券 账户等投资所需其他账户、是否复核基金管理东说念主筹备的基金资产净值和基金份额 净值、是否根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、进行相关信息败露和监督基金投 资运作等行动。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无故未奉行或无故延长奉行基金管理东说念主资金划拨指示、露出基金投资信息等违抗 《基金法》、《基金合同》、本托管条约十分他相关规则时，基金管理东说念主应实时以 书面体式文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面 体式向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对文告县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文告的违纪事项未能在限期 内纠正的，基金管理东说念主应讲述中国证监会。基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违 规行动，应立即讲述中国证监会和银行业监督管理机构，同期文告基金托管东说念主限 期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相关资 料以供基金管理东说念主核查托管财产的完满性和着实性，在规则时辰内答复基金管理 东说念主并改正。   基金托管东说念主无刚直情理，拒却、封闭基金管理东说念主根据本条约规则运用监督权， 或采用拖延、讹诈等技能妨碍基金管理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管理 东说念主建议教导仍不改正的，基金管理东说念主应讲述中国证监会。             长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 不得自走运用、责罚、分派基金的任何财产（基金托管东说念主主动扣收的汇划费除外）。 基金托管东说念主不对处于自身执行限定之外的账户及财产承担工作。 等投资所需的其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完满与孤苦。 理东说念主负责与相关当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文告基金管理东说念主采用循序进行催收。由此 给基金变成损失的，基金管理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的损失，基金托管 东说念主对基金管理东说念主的追偿行动应给予必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承 担工作。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售条约的约定，将认购资金划入基金管理东说念主在具有托 管经历的买卖银行开设的“基金认购专户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。 基金召募期满或基金管理东说念主告示罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、                   《运作办法》等相关规则后，由基金管 理东说念主聘用合适《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具验 资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师签 字方为有用。验资完成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入 基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。 基金托管东说念主收到有用认购资金当日以书面体式说明资金到账情况，并实时将资金 到账凭证传真给基金管理东说念主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理东说念主按 规则办理退款事宜。           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书   （三）基金资产托管专户的开立和管理   基金托管东说念主以基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管理 东说念主正当合规的有用指示办理资金收付。基金管理东说念主应根据法律法例及基金托管东说念主 的相关要求，提供开户所需的而已并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户 的预留印鉴的钤记由基金托管东说念主刻制、看护和使用。   本基金的一切货币进出行动，均需通过基金托管东说念主或基金的资产托管专户进 行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于缓和开展本基金业务的需要。除因 本基金业务需要，基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何 银行账户；亦不得使用以基金口头开立的银行账户进行本基金业务除外的行动。   资产托管专户的管理当合适《东说念主民币银行结算账户管理办法》、                              《现款管理暂 行条例》、     《东说念主民币利率管理规则》、                《利率管理暂行规则》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他相关规则。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的形式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开立独特的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于缓和开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得 使用本基金的任何证券账户进行本基金业务除外的行动。   基金证券账户的开立和原始开户材料的看护由基金托管东说念主负责，账户资产的 管理和运用由基金管理东说念主负责。基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记 结算有限工作公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东说念主代 表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限工作公司的一级法东说念主计帐工作，基 金管理东说念主应给予积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券 登记结算有限工作公司的规则和基金托管东说念主为履行结算参与东说念主的义务所制定的 业务法则奉行。   （五）银行间商场债券托管和资金结算专户的开立和管理及商场准入备案   《基金合同》告成后，在合适监管机构要求的情况下，基金管理东说念主负责以基 金的口头恳求并取得投入宇宙银行间同行拆借商场的交游经历，并代表基金进行 交游；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限工作公司、银行间           长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 商场计帐所股份有限公司的相关规则，以本基金的口头分别在中央国债登记结算 有限工作公司、银行间商场计帐所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账 户，并代表基金进行银行间商场债券交游的结算。基金托管东说念主协助基金管理东说念主完 成银行间债券商场准入备案。   （六）其他账户的开设和管理 法例的规则，经基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金 开立。新账户按相关法则使用并管理。 办理。   （七）基金投资银行入款账户的开立和管理   基金投资银行如期入款，基金管理东说念主与基金托管东说念主应比摄影关规则，就本基 金投资银行入款业务坚贞书面条约。   基金投资银行如期入款应由基金管理东说念主与入款银行总行或其授权分行坚贞 总体勾通条约，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   入款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，入款账户开户文献上 加盖预留印鉴及基金管理东说念主公章。   本基金投资银行入款时，基金管理东说念主应当与入款银行坚贞具体入款条约，明 确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账形式、支取形式、账户管理等细 则。   为驻防特殊情况下的流动性风险，如期入款条约中应当约定提前支取条件。   基金所投资如期入款存续期间，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建 立如期对账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的着实、准确。   （八）基金财产投资的相关什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的看护   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限工作公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司、银行间商场计帐所股份有限公司或单据营业中 心的代看护库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办 理。属于基金托管东说念主执行有用限定下的什物证券在基金托管东说念主看护期间的损坏、              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 灭失，由此产生的工作应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构 执行有用限定或看护的什物证券、银行如期入款存单对应的财产不承担看护工作。   （九）与基金财产相关的要紧合同的看护   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金相关的要紧合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金管理东说念主看护。除本条约另有规则外，基金管理东说念主在代表基金签署与 基金相关的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金管理东说念主和 基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个工作日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全形式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献看护部门，看护 20 年以上，法律法例 或监管部门另有规则的除外。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原 件查对一致的并加盖基金管理东说念主公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致， 原则上合同原件不得蜕变。   五、基金资产净值筹备和管帐核算   （一）基金资产净值的筹备、复核的时辰和表率   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目筹备，精确到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛误 计入基金财产。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。 国度另有规则的，从其规则。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确招供能引起 基金份额净值剧烈波动的，为可贵基金份额持有东说念主利益，基金管理东说念主与基金托管 东说念主协商一致后，不错临时加多基金份额净值的保留位数并以此进行说明，并在确 认完成后给予收复，具体保留位数以届时公告为准。   基金管理东说念主每个工作日筹备基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东说念主复 核，并按规则公告。   基金管理东说念主每个工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果以两边              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 约定的形式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以约定的形式将复核 结果提交给基金管理东说念主，由基金管理东说念主依据基金合同和相关法律法例对外公布， 但基金管理东说念主根据法律法例或基金合同的规则暂停估值时除外。 理东说念主承担。本基金的基金管帐工作方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关 的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致敬见的， 按照基金管理东说念主对基金净值信息的筹备结果对外给予公布。   （二）基金资产估值   估值原则应合适《基金合同》、                《证券投资基金管帐核算业务指引》十分他法 律法例的规则的约定。   当相关法律法例或《基金合同》规则的估值方法不成客不雅反馈基金财产公允 价值时，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允 价值的价钱估值。   （三）估值很是处理 额净值很是；基金份额净值筹备出现很是时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通 报基金托管东说念主，并采用合理的循序防患损失进一步扩大；很是偏差达到基金份额 净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；很是偏 差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案；当 发生净值筹备很是时，由基金管理东说念主负责处理。 基金份额持有东说念主变成损失需要进行抵偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据执行 情况界定两边承担的工作，经说明后按以下条件进行抵偿：   （1）本基金的基金管帐工作方由基金管理东说念主担任，与本基金相关的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分谋划后，尚不成达成一致时，按基金管理东说念主的建 议奉行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产变成的顺利损失，由基金管理东说念主负责 赔付。   （2）若基金管理东说念主筹备的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告， 而且基金托管东说念主未对筹备过程建议疑义或要求基金管理东说念主书面说明的，在基金份            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 额净值出错且变成基金份额持有东说念主顺利损失的，应根据法律法例的规则对基金份 额持有东说念主或基金支付抵偿金，对于向基金份额持有东说念主或基金支付的抵偿金额，基 金管理东说念主与基金托管东说念主按照各自舛误进度承担相应的工作。   （3）如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹备结果，天然屡次重 新筹备和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形， 以基金管理东说念主的筹备结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的顺利损 失，由基金管理东说念主负责赔付。   （4）由于基金管理东说念主提供的信息很是（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），导致基金份额净值筹备很是而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失， 由基金管理东说念主负责赔付。 商场法则变更或由于不可抗力原因，致使基金管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧采用 必要、适当、合理的循序进行检验，可是仍未能发现该很是或即使发现很是但因 前述原因无法实时更正而变成的基金份额净值筹备很是，基金管理东说念主、基金托管 东说念主罢免抵偿工作。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极采用必要的循序摒除或松开 由此变成的影响。 以基金管理东说念主筹备结果为准。 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 商说明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （五）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》告成后，应按摄影关各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分别独随即建立、登录和看护本基金的全套账册，            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 对相关各方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的筹备和公告的，以基金管理 东说念主的账册为准。   （六）基金如期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤苦编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个工作日内完成。   《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主 应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金 管理东说念主不再更新基金招募说明书。   基金管理东说念主在季度收尾之日起 15 个工作日内完成基金季度讲述的编制并公 告；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期讲述的编制并公告；在每年收尾 之日起三个月内完成基金年度讲述的编制并公告。   基金管理东说念主在 5 个工作日内完成月度讲述，在月度讲述完成当日，对讲述盖 章后，以两边招供的形式将相关讲述提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个工 作日内进行复核，并将复核结果实时书面文告基金管理东说念主。基金管理东说念主在 7 个工 作日内完成季度讲述，在季度讲述完成当日，将相关讲述提供基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面文告基金管理 东说念主。基金管理东说念主在 30 日内完成中期讲述，在中期讲述完成当日，将相关讲述提 供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面 文告基金管理东说念主。基金管理东说念主在 45 日内完成年度讲述，在年度讲述完成当日， 将相关讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核 结果书面文告基金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊治，诊治以相关各方招供的账务处理形式为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的讲述上加盖章鉴或者出具加盖              长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 托管业务部门业务章的复核观念书，相关各方各自留存一份，或进行电子说明。 如果基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一 致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情 况报中国证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐讲述、中期讲述或年度讲述复核完了后，需盖章确 认或出具相应的复核说明书或进行电子说明，以备有权机构对相关文献审核时提 示。   六、基金份额持有东说念主名册的看护   基金管理东说念主妥善看护的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》告成日、                                  《基 金合同》断绝日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的 称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和 看护，基金管理东说念主应按照当今相关法则看护基金份额持有东说念主名册。看护形式不错 接纳电子或文档的体式。看护期限不低于 20 年，法律法例或监管部门另有规则 的除外。   在基金托管东说念主编制中期讲述和年度讲述前，基金管理东说念主应将每年 6 月 30 日、 体式况兼保证其的着实、准确、完满。基金托管东说念主应妥善看护，不得将持有东说念主名 册用于基金托管业务除外的其他用途。   七、争议处置形式   本条约适用中华东说念主民共和国法律（为本条约之目的，在此不包括香港极端行 政区、澳门极端行政区和台湾地区法律），并从其解释。   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，除经友好 协商不错处置的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲 裁法则进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是结尾性的并对相关各方均有约 束力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，络续古道、 烦闷、尽责地履行《基金合同》和本托管条约规则的义务，可贵基金份额持有东说念主            长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书 的正当权益。   八、基金托管条约的变更、断绝   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管 条约，其内容不得与《基金合同》的规则有任何遏抑，并需经基金管理东说念主、基金 托管东说念主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代表署名（或盖章）确 认。基金托管条约的变更报中国证监会备案。本条约约定事项如与法律法例、                                  《基 金合同》的规则相遏抑的，应以法律法例及《基金合同》的规则为准。   发生以下情况，本托管条约断绝：   （1）《基金合同》断绝；   （2）本基金更换基金托管东说念主；   （3）本基金更换基金管理东说念主；   （4）发生法律法例或《基金合同》规则的断绝事项。                 长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书             二十三、基金份额持有东说念主服务   长信基金管理有限工作公司（以下简称“本公司”，或“基金管理东说念主”，或“公 司”）将为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并根据基金份额持有东说念主的需要和 商场的变化，加多或变更服务状貌。基金份额持有东说念主不错通过销售网点、客户服 务中心、网站等渠说念享受全所在、全过程的服务。以下是主要的服务形式和内容：                    基金份额持有东说念主服务内容 序号    类型   明细                   内容胪陈                   每次交游收尾后，投资者可在 T＋2 个工作日后通过销售机            对账单服   构的网点查询和打印说明单；       账户    务     每月收尾后的 5 个工作日内，基金管理东说念主根据投资者的对账 （一）       服务          单定制需求以电子或纸质体式寄送交游对账单。                   基金管理东说念主将按基金份额持有东说念主的需求不如期向其邮寄相            其他而已                   关公司先容和居品先容的而已。                   客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理东说念主网            积贮在线                   站“账户登录”栏目，可享有账户查询、短信/邮件信息定             查询                   制、而已修改等多项在线服务。                   在一笔交游收尾后，投资者可在 T+2 个工作日脱手通过销售            交游信息   机构的网点或登录基金管理东说念主网站“账户登录”栏目查询交             查询    易情况，包括客户购买总金额、基金购买份额、基金分成份                   额、历史交游信息等等。                   基金份额持有东说念主不错顺利登录基金管理东说念主网站修改账户的                   非热切信息，如斟酌地址、电话、电子邮箱等等。也不错亲                   自到直销网点或致电客户服务专线，由东说念主工坐席提供相关服                   务。       查询 （二）               为了可贵投资者的利益，投资者热切信息的蜕变手续办理如       服务                   下：            客户账户                   销机构）。以配号形式开立的洞开式基金账户而已中的投资            信息的修                   者称呼、证件类型、证件号码的变更业务，在一个工作日内，             改                   对单个洞开式基金账户只或者修改其中一项关节信息。                   安机关说明原件、洞开式基金账户业务恳求表、洞开式基金                   账户而已变更恳求表；正常变更需要提供本东说念主身份证复印                   件、洞开式基金账户业务恳求表、洞开式基金账户而已变更                   恳求表；银行柜台出具的新旧银行卡调动说明原件，邮寄到                   本公司。       基金          投资者除可通过销售机构和基金管理东说念主的直销网点办理申       投资          购、赎回及信息查询外，还可通过基金管理东说念主的网站 （三）        网上交游       的服          （www.cxfund.com.cn）享受网上交游服务。具体业务法则        务          详见本公司网站说明。               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                   本基金收益分派时，经投资者采用，基金管理东说念主将为持有东说念主            红利再投   提供红利再投资服务。红利再投资免收申购用度。基金份额             资     持有东说念主不错随时（权益登记日恳求建立的分成形式对当次分                   红无效）采用蜕变基金分成形式。       客户          客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、       服务          账户交游情况、基金居品与服务等信息查询。 （四）   中心          每交游日客户服务中心东说念主工坐席提供服务,投资者不错通过       电话          该专线得到业务征询、信息查询、服务投诉、信息定制、资       服务          料修改等专项服务。                   本公司客户投诉受情理客户服务中心联合管理，指定专东说念主负            客户投诉                   责，设定独特的投诉管理工作经过，并由监察稽核部负责督            处理经过                   促投诉的处理情况。       客户          投资者可通过本公司的客户服务专线（400-700-5566）、代       投诉          销 机 构 、 公 司 网 站 （ www.cxfund.com.cn ）、 电 子 邮 件 （五）       受理          (service@cxfund.com.cn)、信件等多种体式对本公司所提            客户投诉       服务          供的服务以及公司的政策规则进行投诉。客户投诉将被汇总             形式                   登记并归档，通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话录                   音归档，本公司将采用适当循序，实时妥善处理客户投诉，                   转头相关问题，完善内限定度。                   基金份额持有东说念主不错在基金管理东说念主网站或致电客户服务专            信息定制   线定制我方所需要的信息，包括居品净值、交游说明、公司             服务    新闻、基金信息等方面的内容。基金管理东说念主按照要求，将以                   手机短信或者电子邮件的形式向投资者发送信息。                   跟着公司的发展，本公司将酌情为基金份额持有东说念主提供个性            个性化理       升值          化搭理服务，如配备搭理参谋人为基金份额持有东说念主提供搭理建 （六）        财服务       服务          议以及相关的搭理打算等体式。                   本公司将不如期地举行投资者交流会，为基金份额持有东说念主提                   供基金、投资、搭理等方面的讲座，使得本公司基金份额持            组织投资                   有东说念主能得到更多的搭理信息和其他升值服务。另外，本公司            者交流会                   基金司理也将通过多种形式不如期地与基金份额持有东说念主交                   流，让基金份额持有东说念主了解更多基金运作情况。                   为了进一步作念好投资者服务，让投资者了解证券商场和种种       投资                   证券投资品种的特质和风险，熟练证券商场的法律法例，树       者教 （七）               耸立确的投资理念，增强风险驻防意志，照章可贵自身正当       育服                   权益，本公司将开展普及证券学问、宣传政策法例、揭示市        务                   场风险、迷惑照章维权等投资者教训行动。                   为绵薄社会公众了解公司的信息，包括本公司的发展概况、                   组织结构、公司文化、经营理念、经营管理层、经营情况等            败露公司       公开          公开信息，  本公司通达了宇宙联合的客户服务专线 400-700-             信息       信息          5566（免长话费）和公司网站（www.cxfund.com.cn），以方 （八）       败露          便投资者查询。       服务          本公司将按规则在中国证监会规则的信息败露引子上败露            败露基金                   法定的文献、公告信息。             信息                   本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关基                 长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书                   金宣传而已来败露本基金相关信息，包括本基金的概况、投                   资理念、投资对象、风险收益特征、净值十分变化情况、基                   金司理先容等多方面的信息。                   本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等路线来                   见告认购、申购、赎回的手续、经过、用度和其他贯注事项，                   基金投资者不错通过登陆公司网站下载相关表格。                   本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息征询            其他信息                   外，还提供其他信息征询，包括托管东说念主的情况、基金学问、            的败露                   商场新闻和行情、居品信息等多方面内容。            客户服务   4007005566（免长话费）、工作时辰（8：30-12：00 13:00-       客户             专线    17:00）内可转东说念主工坐席。       服务 （九）        传真     021-61009865       鸠合            公司网址   https://www.cxfund.com.cn/       形式            电子信箱   service@cxfund.com.cn               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书            二十四、其他应败露的事项 序号            公告事项              法定败露形式    法定败露日历                                 证券时报、中国      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券      投资基金基金份额发售公告                                 网站、公司网站                                 中国证监会电子      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券      投资基金基金合同                                   网站                                 中国证监会电子      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券      投资基金托管条约                                   网站                                 中国证监会电子      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券      投资基金招募说明书及基金居品而已概要                                   网站      长信基金管理有限工作公司对于长信中证同        证券时报、中国      金合同、托管条约和招募说明书领导性公告        网站、公司网站      长信基金管理有限工作公司对于长信中证同        证券时报、中国      金合同告成公告                    网站、公司网站      长信基金管理有限工作公司对于增聘长信中        证券时报、中国      金基金司理的公告                   网站、公司网站      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券   中国证监会电子      概要（更新）                       网站      长信基金管理有限工作公司对于长信中证同      业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开   证券时报、中国      业务并参与部分销售机构申购（含如期定额        网站、公司网站      投资申购）费率优惠行动的公告      长信基金管理有限工作公司对于提醒投资者        上证报、中国证      诈欺行动的公告                    站、公司网站                                 上证报、中证                                 报、证券时报、      长信基金管理有限工作公司旗下全部基金                                 证监会电子败露                                 网站、公司网站                                 上证报、中国证      长信基金管理有限工作公司对于旗下基金持      有的停牌股票诊治估值方法的公告                                 站、公司网站               长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新的招募说明书      长信基金管理有限工作公司对于加多华西证                                 上证报、中国证      券股份有限公司为旗下部分洞开式基金代销      机构并通达调动、如期定额投资业务及参加                                 站、公司网站      申购（含定投申购）费率优惠行动的公告                                 上证报、中证                                 报、证券时报、      长信基金管理有限工作公司旗下全部基金                                 证监会电子败露                                 网站、公司网站      长信基金管理有限工作公司对于加多中航证                                 上证报、中国证      券有限公司为旗下部分洞开式基金代销机构      并通达调动、如期定额投资业务及参加申购                                 站、公司网站      （含定投申购）费率优惠行动的公告                                 中国证监会电子      长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券      投资基金 2024 年第 1 季度讲述                                   网站                                 上证报、中证                                 报、证券时报、      长信基金管理有限工作公司旗下全部基金                                 证监会电子败露                                 网站、公司网站                                 上证报、中国证      长信基金管理有限工作公司对于住所变更的      公告                                 站、公司网站      长信基金管理有限工作公司对于暂停海银基        上证报、中国证      的公告                        站、公司网站      长信基金管理有限工作公司对于加多德邦证                                 上证报、中国证      券有限公司为旗下部分洞开式基金代销机构      并通达调动、如期定额投资业务及参加申购                                 站、公司网站      （含定投申购）费率优惠行动的公告      长信基金管理有限工作公司对于加多麦高证                                 上证报、中国证      券有限公司为旗下部分洞开式基金代销机构      并通达调动、如期定额投资业务及参加申购                                 站、公司网站      （含定投申购）费率优惠行动的公告      长信基金管理有限工作公司对于加多信达证 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