宝盈货币市集证券投资基金（宝盈货币 B 份额）基金产物贵府选录（更新）    宝盈货币市集证券投资基金（宝盈货币 B 份额）         基金产物贵府选录（更新）                                             编制日历：2024 年 11 月 29 日                        送出日历：2024 年 11 月 30 日    本选录提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。    作出投资决定前，请阅读完竣的招募证明书等销售文献。     一、产物粗略 基金简称      宝盈货币                  基金主代码               213009 下属分级基金的           宝盈货币B                 下属分级基金的往来代码         213909 基金简称                                                     中国成立银行股份有 基金管制东说念主     宝盈基金管制有限公司            基金托管东说念主                                                     限公司 基金左券收效日   2009-08-05    上市往来所及上市日历                  暂未上市 基金类型      货币市集基金        往来币种                        东说念主民币 运作神情      遍及洞开式         洞开频率                        每个洞开日                         开动担任本基金基金司理            吕姝仪          的日历                         证券从业日历       2012-07-01 基金司理                         开动担任本基金基金司理            程逸飞          的日历                         证券从业日历       2013-07-01    注：字据2024年11月29日浮现的《宝盈货币市集证券投资基金基金司理变更公告》     ，卢  贤海自2024年11月29日起不再担任宝盈货币市集证券投资基金的基金司理。     二、基金投资与净值发达     （一）投资指标与投资战术    投资者不错阅读《宝盈货币市集证券投资基金更新招募证明书》中“十、基金的投资”  了解详备情况。  投资指标   在保握低风险与高流动性的基础上，追求雄厚确当期收益。         本基金投资于法律限定允许投资的金融器用，具体如下：         限于短期融资券、超短期融资券、中期单据)、金钱营救证券；  投资规模         如在本基金存续期内出现新的金融产物，且监管部门允许洞开式货币市集基金         投资，本基金管制东说念主执行联系步伐后可将其纳入本基金的投资规模。         本基金掌握利率展望、相对价值评估、收益率利差战术、套利往来战术等积极         的投资战术相贯串，对万般可投资金钱进行合理的树立和采纳。投资战术讨论 主要投资战术         万般金钱的风险性、流动性及收益性特征，把风险限制在预算之内，在不加多         风险的基础上保握高流动性，最终追求雄厚的收益。 事迹比较基准 活期进款利率(税后)         本基金为货币市集基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预 风险收益特征         期收益和风险均低于债券型基金、夹杂型基金及股票型基金。     （二）投资组合伙产树立图表                               第 1 页 共4 页                  宝盈货币市集证券投资基金（宝盈货币 B 份额）基金产物贵府选录（更新）       （三）最近十年基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的比较图       注：事迹发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表昔日发达。       三、投本钱基金触及的用度       （一）基金销售联系用度       除基金左券商定的稀奇情形下收取强制赎回费外，本基金不收取申购用度与赎回用度。       （二）基金运作联系用度    以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费神情/年费率或金额                    收取方 管制费                    0.33%            基金管制东说念主和销售机构 托管费                    0.10%               基金托管东说念主 B类销售就业费                0.01%               销售机构 审计用度                 63,000.00元           管帐师事务所 信息浮现费                120,000.00元          司法浮现报刊          其他按照国度关联司法和《基金左券》商定 其他用度                             联系就业机构             不错在基金财产中列支的用度    注：本基金证券往来等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。其中，基金  管制费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息浮现费金额  为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金按期  证明浮现为准。       （三）基金运作概括用度测算  若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合间，投资者需开销的运作费率如下表：                            第 2 页 共4 页               宝盈货币市集证券投资基金（宝盈货币 B 份额）基金产物贵府选录（更新）                       宝盈货币B                        基金运作概括费率（年化） 握巧合间                      0.44%    注：基金运作概括用度包含由基金金钱承担的用度，其中，基金管制费率、托管费率、  销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的联所有据  为基准测算。    四、风险揭示与迫切辅导    （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    本基金的主要风险包括市集风险、管制风险、流动性风险、本基金专有的投资风险、其  他风险和本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。其  中，本基金专有的风险如下：    本基金投资于货币市集器用，基金收益受货币市集流动性及货币市集利率波动的影响较  大，一方面，货币市集利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为嘱咐基金赎回而  卖出证券的情况下，证券往来量不及可能使基金濒临流动性风险，而货币市集利率的波动也  会影响证券公允价值的变动相等往来价钱的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金  可能濒临较高流动性风险以及货币市集利率波动的系统性风险。    本基金的投资运作存在不合适联系法律、限定的司法和基金左券的可能性而带来的风  险。    本基金运作经过中，因里面限制存在颓势或者东说念主为身分形成操作造作或违抗操作规程等  引致的风险，举例，越权违章往来、管帐部门诓骗、往来错误、IT系统故障等风险。    （二）迫切辅导    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或  保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎极力的原则管制和掌握基金财产，但不保证  基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金左券确当事东说念主。    基金产物贵府选录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息  发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一  定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期关怀基金管制东说念主发布的联系临时  公告等。    五、其他贵府查询神情    以下贵府详见基金管制东说念主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户就业  电话（400-8888-300）计算关联信息。    六、其他情况证明    关于因基金左券的执意、内容、执行和诠释或与基金左券关联的争议，基金左券当事东说念主  应尽量通过协商、调和门道责罚。不肯或者不行通过协商、调和责罚的，任何一方均有权将  争议提交中国外洋经济生意仲裁委员会，按照中国外洋经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁  司法进行仲裁。仲裁场所为北京市。    发生下列情况的，当事东说念主不错免责：                       第 3 页 共4 页            宝盈货币市集证券投资基金（宝盈货币 B 份额）基金产物贵府选录（更新） 算作而形成的赔本等； 等。                   第 4 页 共4 页

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