农银汇理医疗精选股票型     证券投资基金      清理呈报 基金经管东谈主: 农银汇理基金经管有限公司 基金托管东谈主: 恒丰银行股份有限公司 清理呈报出具日: 二零二四年十一月十五日 清理呈报公告日: 二零二四年十一月三旬日                    §1 热切请示     农银汇理医疗精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募肯求 经中国证监会 2022 年 11 月 3 日证监许可【2022】2728 号文注册，由农银汇理 基金经管有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗精 选股票型证券投资基金基金合同》公开召募。本基金为契约型怒放式基金，存续 期限为不如期，初度建筑召募不包括认购资金利息共召募 207,096,642.30 元， 业经普华永谈中天司帐师事务所（荒谬平常结伙）普华永谈中天验字(2023)第 证券投资基金基金合同》于 2023 年 5 月 16 日厚爱凯旋，基金合同凯旋日的基 金份额总数为 207,211,174.77 份基金份额，其中认购资金利息折合 114,532.47 份基金份额。本基金的基金经管东谈主为农银汇理基金经管有限公司，基金托管东谈主为 恒丰银行股份有限公司。    凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗精选股票型证券 投资基金基金合同》的关联章程，本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融工 具，包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过火他经中国证监会核准、 注册刊行的股票）、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可交流债券、 可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资 产援助证券、同行存单、银行进款（包括合同进款、如期进款过火他银行进款）、 货币市集器具、股指期货、国债期货，以及法律次序或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具，但须合乎中国证监会关联章程。基金的投资组合比例为：股票 财富占基金财富的比例为 80%-95%，投资于本基金界定的医疗主题关联股票的 比例不低于非现款基金财富的 80%。本基金每个往来日日终在扣除股指期货和 国债期货合约需缴纳的往来保证金后，保持现款或者到期日在一年以内的政府债 券投资比例系数不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。本基金的功绩比拟基准为：中证医药卫生指数收益率 ×90%+中证全债指数收益率×10%。     凭证《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》“第五部分 基金 备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和财富范畴”的商定：“《基 金合同》凯旋后，承接 20 个责任日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基 金财富净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在如期呈报中赐与露馅；连 续 50 个责任日出现前述情形的，基金经管东谈主应当断绝《基金合同》，并按照《基 金合同》的商定方法进行清理，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。”戒指 2024 年 9 月 30 日日终，本基金基金财富净值已承接 50 个责任日低于 5000 万元。该 情形已触发《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》中商定的基金合 同断绝要求。基金经管东谈主将凭证关联法律次序、《农银汇理医疗精选股票型证券 投资基金基金合同》等商定推论基金财产清理方法，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   凭证《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》以及基金经管东谈主农 银汇理基金经管有限公司于 2024 年 10 月 8 日发布的《农银汇理医疗精选股票 型证券投资基金发生基金合同断绝情形及基金财产清理的公告》，本基金的临了 运作日为 2024 年 9 月 30 日。     由基金经管东谈主农银汇理基金经管有限公司?基金托管东谈主恒丰银行股份有限公 司?德勤华永司帐师事务所（荒谬平常结伙）和上海市通力讼师事务所于 2024 年 事务所（荒谬平常结伙）对清理呈报进行审计，上海市通力讼师事务所讼师对清 算呈报出具法律倡导?                   §2 基金居品大致 基金简称              农银医疗精选股票 基金主代码             017312 基金运作边幅            契约型怒放式 基金合同凯旋日           2023 年 5 月 16 日 临了运作日（2024年9月30 日）基金份额总数                   本基金精选医药界限优质企业，在严格按捺风险和保 投资场所              持雅致流动性的前提下，力图结束基金财富的长久稳                   定升值。                   本基金在宏不雅经济分析基础上，商量战略面、市集资                   金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市集不同表                   现，在大类财富中进行建设，把合手医疗主题关联行业                   的投资契机，保证举座投资功绩的陆续性。                   本基金将通过商酌宏不雅经济、国度战略等可能影响证                   券市集的热切要素，对股票、债券和货币财富的风险                   收益特征进行潜入分析，合理预测种种财富的价钱变                   动趋势，细目不同财富类别的投资比例。在此基础上，                   积极追踪由于市集短期波动引起的种种财富的价钱偏                   差和风险收益特征的相对变化，动态和洽各大类财富                   之间的投资比例，在保持总体风险水平相对自若的基                   础上，获取相对较高的基金投资收益。 投资策略              本基金最初界定医疗主题及关联上市公司，再将定性                   分析和定量分析相商量，对反馈公司质地和增长后劲                   的办法进行详尽评估，寻找基本面塌实、估值有上风、                   行业地位和竞争上风卓越的标的进行投资。                   （1）医疗主题的界定                   （2）股票组合构建策略                   本基金债券投资将以优化流动性经管、踱步投资风险                   为主要场所，同期凭证需要进行积极操作，以晋升基                   金收益。本基金债券投资经管将主要遴选以下策略：                   （1）合理瞻望利率水平                   （2）无邪和洽组合久期          （3）科学建设投资品种          （4）严慎选拔个券          （5）可交流债券和可交换债券投资策略          本基金将凭证风险经管的原则，以套期保值为办法，          有选拔地投资于股指期货。本基金在股指期货的投资          中将通过对质券市集和股指期货市集运转趋势的研          究，遴选流动性好、往来活跃的股指期货合约，并充分          琢磨股指期货的收益性、流动性及风险性特征，主要          奉命避险和有用经管两项策略和原则：          （1）避险          （2）有用经管          本基金在进行国债期货投资时，将凭证风险经管原则，          以套期保值为主要办法，遴选流动性好、往来活跃的          国债期货合约，通过对债券市集和期货市集运转趋势          的商酌，商量国债期货的订价模子寻求其合理的估值          水平，与现货财富进行匹配，进行套期保值操作。基金          经管东谈主将充分琢磨国债期货的收益性、流动性及风险          特征，通过财富建设，严慎进行投资，以和洽债券组合          的久期，缩小投资组合的举座风险。          本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、财富池结构          以及财富池财富所在行业景气变化等要素的商酌，预          测财富池异日现款流变化，并通过商酌标的证券刊行          要求，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益          率的影响。同期，经管东谈主将密切关怀流动性对标的证          券收益率的影响，详尽愚弄久期经管、收益率弧线、个          券选拔以及把合手市集往来契机等积极策略，在严格控          制风险的情况下，商量信用商酌和流动性经管，选拔          风险和洽后收益高的品种进行投资，以期赢得长久稳          定收益。          中证医药卫生指数收益率×90%+中证全债指数收益 功绩比拟基准          率×10%          本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高 风险收益特征          于货币市集基金、债券型基金与羼杂型基金。                 §3 基金运作情况概述     农银汇理医疗精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募肯求 经中国证监会 2022 年 11 月 3 日证监许可【2022】2728 号文注册，由农银汇理 基金经管有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗精 选股票型证券投资基金基金合同》公开召募。本基金为契约型怒放式基金，存续 期限为不如期，初度建筑召募不包括认购资金利息共召募 207,096,642.30 元， 业经普华永谈中天司帐师事务所（荒谬平常结伙）普华永谈中天验字(2023)第 证券投资基金基金合同》于 2023 年 5 月 16 日厚爱凯旋，基金合同凯旋日的基 金份额总数为 207,211,174.77 份基金份额，其中认购资金利息折合 114,532.47 份基金份额。本基金的基金经管东谈主为农银汇理基金经管有限公司，基金托管东谈主为 恒丰银行股份有限公司。    凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗精选股票型证券 投资基金基金合同》的关联章程，本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融工 具，包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过火他经中国证监会核准、 注册刊行的股票）、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可交流债券、 可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资 产援助证券、同行存单、银行进款（包括合同进款、如期进款过火他银行进款）、 货币市集器具、股指期货、国债期货，以及法律次序或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具，但须合乎中国证监会关联章程。基金的投资组合比例为：股票 财富占基金财富的比例为 80%-95%，投资于本基金界定的医疗主题关联股票的 比例不低于非现款基金财富的 80%。本基金每个往来日日终在扣除股指期货和 国债期货合约需缴纳的往来保证金后，保持现款或者到期日在一年以内的政府债 券投资比例系数不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。本基金的功绩比拟基准为：中证医药卫生指数收益率 ×90%+中证全债指数收益率×10%。   凭证《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》以及基金经管东谈主农 银汇理基金经管有限公司于 2024 年 10 月 8 日发布的《农银汇理医疗精选股票 型证券投资基金发生基金合同断绝情形及基金财产清理的公告》，本基金的临了 运作日为 2024 年 9 月 30 日。                      §4 财务呈报 司帐主体：农银汇理医疗精选股票型证券投资基金 呈报截止日：2024 年 09 月 30 日(临了运作日)及 2024 年 10 月 28 日（清理结束 日）                                                   单元:东谈主民币元         财富                         (临了运作日)                 （清理结束日）  财富：  货币资金                          3,481,813.17         5,817,801.43  结算备付金                           281,395.27           191,730.50  存出保证金                            59,818.99            75,586.77  往来性金融财富                       5,421,332.45                    -  买入返售金融财富                                 -                    -  应收清理款                         1,920,938.51                    -  财富系数：                        11,165,298.39         6,085,118.70  欠债：  搪塞赎回款                         5,012,578.77                    -  搪塞经管东谈主答谢                          31,796.49                    -  搪塞托管费                             5,299.41                    -  搪塞销售干事费                           1,959.62                    -  应交税费                                  0.86                    -  其他欠债                            155,279.39                    -  欠债系数                          5,206,914.54                    -  净财富:  实收资金                          6,358,379.07         5,908,559.21  其他详尽收益                                   -                    -  未分派利润                          -399,995.22           176,559.49  净财富系数                         5,958,383.85         6,085,118.70  欠债和净财富系数                     11,165,298.39         6,085,118.70 注： 呈报截止日 2024 年 9 月 30 日(基金临了运作日)，基金份额总数 6,358,379.07 份；其中下属 A 类基金份额净值 0.9379 元，基金份额总数 5,507,055.00 份；下 属 C 类基金份额净值 0.9321 元，基金份额总数 851,324.07 份。 司帐主体：农银汇理医疗精选股票型证券投资基金 呈报技巧：2024 年 10 月 1 日(临了运作日次日)至 2024 年 10 月 28 日（清理结 束日）                                          单元:东谈主民币元            阵势            至  一、生意总收入                                     558,245.19     其中：进款利息收入                                  3,281.57     买入返售金融财富收入                                        -     其中：股票投资收益                              1,369,955.83     股利收益                                      -1,514.17                                             -813,722.37  填列）  二、生意总支拨                                     10,178.38  三、利润总数（弃世总数以"-"填  列）     减：所得税用度                                          -  四、净利润                                      548,066.81 注：财务呈报还是德勤华永司帐师事务所(荒谬平常结伙)审计,注册司帐师史曼、 冯适出具了德师报(审)字(24)第 S00683 号循序无保属倡导的审计呈报。                     §5 基金财产分派    本基金的临了运作日为 2024 年 9 月 30 日，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 一起清理责任按清理原则和清理手续进行。具体清理情况如下: 托管账户。 下同）,为存放于中国证券登记结算有限牵扯公司的最低备付金及应计利息。结算 备付金款项于 2024 年 10 月 15 日和洽为东谈主民币 191,618.57 元，结算备付金款项 已于 2024 年 11 月 8 日划入托管账户, 应计利息瞻望将于 2024 年 12 月 23 日划 入托管账户。结算备付金应计利息款项于清理结束日后以基金经管东谈主自有资金垫 付。 同），为存放于中国证券登记结算有限牵扯公司的存出保证金及应计利息。存出 保证金款项于 2024 年 10 月 9 日和洽为东谈主民币 75,522.17 元；于 2024 年 11 月 4 日和洽为东谈主民币 44,993.43 元，存出保证金款项瞻望将于 2025 年 5 月第二个工 作日划入托管账户, 应计利息瞻望将于 2025 年 6 月 23 日划入托管账户。存出保 证金应计利息款项于清理结束日后以基金经管东谈主自有资金垫付。 额持有东谈主利益，戒指 2024 年 10 月 09 日，本基金于基金临了运作日持有的往来 性金融财富已一起卖出，扣除往来用度后的成交金额为东谈主民币 5,977,565.91 元。 日前一起支付。 支付。 日支付。 币 49,511.59 元，于 2024 年 10 月 18 日前一起支付；预提的审计费东谈主民币 37,000.00 元，于 2024 年 10 月 25 日支付；预提的信息露馅费东谈主民币 59,000.00 元，于 2024 年 10 月 25 日支付；搪塞赎回费东谈主民币 9,767.80 元，于 2024 年 10 月 10 日前支 付。 自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 10 月 28 日的活期进款利息收入、结算备付金利 息收入和存出保证金利息收入，由基金经管东谈主以自有资金先行垫付，基金经管东谈主 垫付资金到账日起滋生的利息归基金经管东谈主扫数。垫付资金过火滋生的利息将于 清理断绝日后返还给基金经管东谈主。 临了运作日持有的股票投资卖出成交总数东谈主民币 5,983,633.58 元，卖出资本总数 东谈主民币 4,607,610.08 元，往来用度东谈主民币 6,067.67 元，股利收入补税支拨东谈主民币 本基金清理技巧股票投资估值升值结转累计金额。 赎回费东谈主民币 183.44 元以及归入基金财富的补差费东谈主民币 60.89 元。 币 10,000.00 元，汇划费东谈主民币 178.38 元。 金合同》”）的商定, 清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理经过中 发生的扫数合理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。                                           单元:东谈主民币元                阵势                    金额          备注 一?临了运作日基金净财富                      5,958,383.85   2024-09-30 二、清理技巧基金份额往来产生的基金净值变动 数                                  -421,331.96    加:申购款                                     0    减:赎回款                            421,331.96 三、加:清理技巧净收益（净弃世用负号暗示）               548,066.81 四、清理结束日基金净财富                      6,085,118.70   2024-10-28    凭证本基金的《基金合同》商定,依据基金财产清理的分派决策，将基金财 产清理后的一起剩余财富扣除基金财产清理用度?缴纳所欠税款并返璧基金债务 后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。    财富处分及欠债返璧后，本基金戒指 2024 年 10 月 28 日（清理结束日） 止的基金剩余财产为东谈主民币 6,085,118.70 元。    戒指 2024 年 10 月 28 日止，经基金经管东谈主以及基金托管东谈主阐发，本基金托 管账户银行活期进款余额共东谈主民币 5,813,496.24 元，应计活期进款利息东谈主民币 存出保证金余额东谈主民币 75,470.35 元，应计利息东谈主民币 116.42 元。2024 年 10 月 亦属基金份额持有东谈主扫数。为保护基金份额持有东谈主利益，加速清理速率，基金管 理东谈主将于清理款划出日以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与骨子结息金 额存在稍许各异），清理经过中各项利息及用度与骨子结算金额的尾差由基金管 理东谈主承担。基金经管东谈主垫付的资金以及垫付资金产生的利息将于清理结束后返还 给基金经管东谈主。       本清理呈报还是基金托管东谈主复核，在经司帐师事务所审计?讼师事务所出具 法律倡导书后，报中国证监会备案并向基金份额持有东谈主公告。                     §6 备查文献     基金经管东谈主和基金托管东谈主的办公时势,并登载于基金经管东谈主网站: www.abc- ca.com,及中国证监会基金电子露馅网站 http://eid.csrc.gov.cn/fund?   投资者可登录基金经管东谈主网站?中国证监会基金电子露馅网站查阅,或在营 业期间内至基金经管东谈主或基金托管东谈主的办公时势免费查阅?                 农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金财产清理小组                            清理呈报出具日:2024 年 11 月 15 日                            清理呈报公告日:2024 年 11 月 30 日

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