证券代码：301062       证券简称：上海艾录           公告编号：2024-078 债券代码：123229       债券简称：艾录转债                上海艾录包装股份有限公司             对于不提前赎回“艾录转债”的公告    本公司及董事会举座成员保证信息涌现内容真的凿、准确和好意思满，莫得虚 假纪录、误导性评释随意首要遗漏。 特别领导：    自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 12 月 11 日时刻，上海艾录包装股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已激动在联接三十个交往日中至少有十五个交往日 的收盘价钱不低于“艾录转债”当期转股价钱（10.10 元/股）的 130%（含 130%， 即 13.13 元/股），已触发“艾录转债”的有条件赎回条目。    公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于不提前赎回“艾录转债”的议案》，公司董事会决议本次不提前赎回“艾录转 债”。且畴昔三个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），如再次触 发“艾录转债”有条件赎回条目时，公司均不应用提前赎回权益。自 2025 年 3 月 11 日后首个交往日起重新缱绻，若“艾录转债”再次触发上述有条件赎回条 款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否应用“艾录转债”的提前赎回权益。 现将相关情况公告如下。 一、可编削公司债券（以下简称“可转债”）基本情况    （一）可编削公司债券刊行情况    经中国证券监督搞定委员会《对于承诺上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象刊行可编削公司债券注册的批复》                 （证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经 深圳证券交往所承诺，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日向不特定对象刊行（向社会公竖立行）可编削公司债券 5,000,000 张，每 张面值东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 500,000,000.00 元，扣除不含税发 行用度后，召募资金净额为东说念主民币 490,193,613.19 元。上述召募资金已于 2023 年 字2023第 ZA15429 号《验资答复》。    （二）可编削公司债券上市情况    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）承诺，公司本次可转债于 2023 年    （三）可编削公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 10 月 27 日）满 六个月后的第一个交往日（2024 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 22 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时刻付 息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱情况    把柄《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券召募说 明书》   （以下简称“召募阐发书”）刊行条目以及中国证监会对于可编削公司债券 刊行的相关章程，可转债的驱动转股价钱为 10.15 元/股。    蚁集公司 2023 年度权益分拨现实情况，                        “艾录转债”的转股价钱作出相应调 整，治疗前“艾录转债”转股价钱为 10.15 元/股，治疗后转股价钱为 10.10 元/ 股。具体内容详见公司涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“艾录 转债”治疗转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 二、有条件赎回条目触发设置的情况    （一）有条件赎回条目    在本次刊行的可编削公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转 股的可编削公司债券： 续三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱 130%（含     ；   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可编削公司债券握有东说念主握有的将赎回的可编削公司债券票 面总金额；   i：指可编削公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱治疗的情 形，则在转股价钱治疗日前的交往日按治疗前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在转 股价钱治疗日及之后的交往日按治疗后的转股价钱和收盘价钱缱绻。   （二）可转债票面利率   第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。   （三）本次有条件赎回条目触发设置的情况   自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 12 月 11 日时刻，公司股票已激动在联接三 十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于“艾录转债”当期转股价钱 （10.10 元/股）的 130%（含 130%，即 13.13 元/股），已触发“艾录转债”的有 条件赎回条目。 三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议关节   公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于不提前赎回“艾录转债”的议案》。蚁集当前的商场情况及公司本人实质情况， 出于保护投资者利益的商酌，公司董事会决定本次不提前赎回“艾录转债”。未 来三个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），如再次触发“艾录转 债”有条件赎回条目时，公司均不应用提前赎回权益。自 2025 年 3 月 11 日后首 个交往日起重新缱绻，若“艾录转债”再次触发上述有条件赎回条目，届时公司 董事会将另行召开会议决定是否应用“艾录转债”的提前赎回权益。 四、公司实质规模东说念主、控股激动、握股百分之五以上的激动、董事、监事、高等 搞定东说念主员在赎回条件激动前的六个月内交往“艾录转债”的情况以及在畴昔六个 月内减握“艾录转债”的权术    经公司自查，公司实质规模东说念主、控股激动、握股 5%以上激动、董事长陈安 康先生；董事、副总司理张勤女士在本次“艾录转债”赎回条件激动前六个月内 存在交往“艾录转债”情况。具体情况如下：                           时刻忖度买       时刻忖度卖  可转债握有     期初握异常                                    期末握异常                            入数目         出数目    东说念主       量（张）                                     量（张）                            （张）         （张）   陈安康         1,682,042           0     1,681,912       130    张勤           120,218           0       120,218         0    除以上情形外，公司实质规模东说念主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、 监事、高等搞定东说念主员在赎回条件激动前的六个月内均不存在交往“艾录转债”的 情形。    收尾本公告涌现日，公司未收到公司实质规模东说念主、控股激动、握股 5%以上 的激动、董事、 监事、高等搞定东说念主员在畴昔六个月内减握“艾录转债”的权术。 如畴昔上述主体拟减握“艾录转债”， 公司将督促其严格按照关连法律端正的规 定减握，并依规履行信息涌现义务（如需）。 五、风险揭示    自 2025 年 3 月 11 日后首个交往日起重新缱绻，若“艾录转债”再次触发上 述有条件赎回条目，届时公司董事会将另行召开会议决定是否应用“艾录转债” 的提前赎回权益。敬请无边投资者忽闪“艾录转债”的二级商场交往风险，审慎 投资。   敬请无边投资者详备了解可编削公司债券关连章程，并关爱公司后续公告， 忽闪投资风险。 六、保荐机构核查主见   经核查，保荐机构觉得：公司本次不提前赎回“艾录转债”的事项依然公司 董事会审议，履行了必要的有计算关节，适当《深圳证券交往所创业板股票上市规 则》《深圳证券交往所上市公司自律监管指点第 2 号——创业板上市公司步地运  《深圳证券交往所上市公司自律监管指点第 15 号——可编削公司债券》等相 作》 关法律端正的章程以及《召募阐发书》的关连商定。保荐机构对公司本次不提前 赎回“艾录转债”事项无异议。 七、备查文献 录转债”的核查主见。   特此公告。                         上海艾录包装股份有限公司                                       董事会

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