股票代码：           公司简称：天汽模        公告编号 2024-085 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司 对于“汽模转 2”赎回实验暨行将住手来回的迫切教导性公告    本公司及董事会合座成员保证公告内容的真正、准确和好意思满，没 有失实纪录、误导性论说或要紧遗漏。   迫切内容教导： 转2”；2024年12月13日下昼收市后“汽模转2”将住手来回。 可进行转股；2024年12月18日下昼收市后，未转股的“汽模转2”将住手转股。公 司将按照101.77元/张的价钱全额赎回划定赎回登记日（2024年12月18日）收市后 在中登公司登记在册的“汽模转2”。划定2024年12月11日收市后，距离2024年12 月19日（“汽模转2”赎回日）仅剩5个往将来。 模转2”，并提醒“汽模转2”合手有东说念主防范在有限期内完成转股。 十分教导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准 赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券来回所摘牌。合手有东说念主合手有的“汽模转2”如存 在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前撤销质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱差 异较大，投资者如未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者防范投资风险。   天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次 会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至 汽车模具股份有限公司公树立行可休养公司债券召募讲解书》（以下简称“《募 集讲解书》”）中章程的有条件赎回条件。结合当前市集及公司本人情况，经由 审慎沟通，公司董事会容或公司把握“汽模转 2”的提前赎回职权，按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的 研究事项公告如下：    一、可转债刊行上市情况   （一）可转债的刊行情况   经中国证券监督措置委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公树立行471万张可休养公司债券，每张面值100元， 召募资金总和47,100万元。刊行模式汲取向原鼓吹优先配售后余额部分（含原股 东废弃优先配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来回所“深证上202046号”文容或，公司47,100.00万元可休养公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱休养情况    字据干系章程和《召募讲解书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可休养为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股休养为4.21元/股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日奏效。    公司2023年度利润分派有瞎想经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成实验。字据《召募讲解书》的干系条件，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股休养为4.20元/股，休养后的转股价钱自2024年6月14日奏效。    （四）可转债有条件赎回条件    转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可休养公司债券：    ①在转股期内，淌若公司股票在职何流通三十往将来中至少十五个往将来的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。    当期应计利息的估量公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可休养公司债券合手有东说念主合手有的可休养公司债券票面总金额；    i：指可休养公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱休养的情形则在休养前的往将来 按休养前的转股价钱和收盘价估量，休养后的往将来按休养后的转股价钱和收盘 价估量。      （五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往将来的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件 赎回条件。   二、赎回实验安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   字据《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“汽模转2”赎回价钱为   当期利息的估量公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张；   i：指昔时票面利率，即1.8%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象   划定赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的合座“汽 模转2”合手有东说念主。      （三）赎回设施及技巧、公告安排 合手有东说念主本次赎回的干系事项。 （2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商径直划入“汽模转2”合手有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   研究部门：公司证券部   研究模式：022-24895297   三、公司控股鼓吹、本体胁制东说念主、合手股5%以上的鼓吹、董事、监事、高 级措置东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内来回“汽模转2”的情况   经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件餍足前六个月内（即2024年5月26日 至2024年11月26日），公司本体胁制东说念主、控股鼓吹、合手股5%以上鼓吹、董事、监 事、高档措置东说念主员不存在来回“汽模转2”的情形。   四、其他需要讲解的事项   （一）“汽模转2”合手有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股呈文。具体转股操作提议可转债合手有东说念主在呈文前推敲开户证券公司。   （二）可转债转股最小呈文单元为1张，每张面额为100.00元，休养成股份的 最小单元为1股；团结往将来内屡次呈文转股的，将合并估量转股数目（转股数 量=可休养公司债券合手有东说念主央求转股的可休养公司债券票面总金额/央求转股当 日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债合手有东说念主央求休养成的 股份须是1股的整数倍，转股时不及休养为1股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的研究章程，在可转债合手有东说念主转股当日后的5个往将来内以现款兑付该部 分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可休养公司债券合手有东说念主呈文转股的可休养公司债券数额大于其本体拥 有的可休养公司债券数额的，按其本体领有的数额进行转股。   （四）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股呈文后次一往将来上市流通，并享有与原股份同等的权益。   （五）可转债在住手来回后、住手转股前，合手有东说念主仍不错依照商定的条件申 请转股。   特此公告。                         天津汽车模具股份有限公司                                   董   事   会

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