证券代码：300732        证券简称：设研院           公告编号：2024-082 债券代码：123130        债券简称：设研转债               河南省中工想象酌量院集团股份有限公司                 对于“设研转债”回售的公告    本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容的着实、准确和无缺，莫得虚 假记录、误导性讲述或首要遗漏。   至极辅导： 卖出执有的“设研转债”。为止本公揭发出前的临了一个往复日，“设研转债” 的收盘价为 117.362 元/张。投资者采纳回售可能会带来赔本，敬请投资者注意 风险。   河南省中工想象酌量院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 券执有东说念主会议，审议通过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金永恒补充 流动资金的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）发布 的联系公告（公告编号：2024-073、2024-078、2024-079）。   凭证《公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券并在创业板上市召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“设研转债”的附加回售条件成效。 现将“设研转债”回售联系事项公告如下：    一、回售条件详尽   （一）导致回售条件成效的原因    公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监 事会第十七次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时鞭策大 会和“设研转债”2024 年第一次债券执有东说念主会议，分裂审议通过了《对于拒绝 部分召募资金投资技俩并将剩余召募资金永恒补充流动资金的议案》，快活公司 拒绝召募资金投资技俩“区域就业中心建造及就业智商提高技俩”并将 剩余募 集资金永恒补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日清楚于巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于拒绝部分召募资金投资技俩并将剩余募 集资金永恒补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）。    凭证《深圳证券往复所上市公司自律监管联结第 15 号——可诊疗公司债券》 《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等联系规定，经鞭策大会批准变更召募 资金投资项运筹帷幄，上市公司应当在鞭策大领路事后二十个往复日内赋予可诊疗公 司债券执有东说念主一次回售的权力。同期，凭证公司《召募讲明书》的商定，“设研 转债”的附加回售条件成效。    （二）附加回售条件    若本次刊行可诊疗公司债券召募资金运用的实行情况与公司在召募 讲明书 中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为调动召募资金用 途的，可诊疗公司债券执有东说念主享有一次回售的权力。可诊疗公司债券执有东说念主有权 将其执有的可诊疗公司债券一王人或部分按债券面值加上圈套期应计利息的 价钱回 售给公司。执有东说念主在附加回售条件无礼后，不错在公司公告后的附加回售申报期 内进行回售，该次附加回售申报期内子虚行回售的，不应从新使附加回售权。    （三）回售价钱    凭证《召募讲明书》的商定，当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可诊疗公司债券执有东说念主执有的可诊疗公司债券票面总金额；    i：指可诊疗公司债券往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天 数（算头不算尾）。    其中：i=1.00%（“设研转债”第三个计息期年度，即 2023 年 11 月 11 日至    t=340 天（2023 年 11 月 11 日至 2024 年 10 月 16 日，算头不算尾）。 盘算 可得：IA=100×1.00%×340/365=0.932 元/张（含税）。    综上，“设研转债”本次回售价钱为 100.932 元/张（含息、税）。 凭证联系 税收法律和法例的联系规定，对于执有“设研转债”的个东说念主投资者和证券投资基 金债券执有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，回售履行可得 100.746 元/张；对于执有“设研转债” 的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征收企业所得税和升值税，回售履行 可得为 100.932 元/张；对于执有“设研转债”的其他债券执有者，公司对当期 可转债利息不代扣代缴所得税，回售履行可得为 100.932 元/张。    （四）回售权力    “设研转债”执有东说念主可回售部分大要一王人未转股的“设研转债”。“设研转 债”执有东说念主有权采纳是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售方式和付款方式    （一）回售事项的公告期    凭证《深圳证券往复所上市公司自律监管联结第 15 号——可诊疗公司债券》 《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等联系规定，经鞭策大会批准变更召募 资金投资项运筹帷幄，上市公司应当在鞭策大领路事后二十个往复日内赋予可转债执 有东说念主一次回售的权力。联系回售公告至少发布三次，其中在回售实行前、鞭策大 会有运筹帷幄公告后五个往复日内至少发布一次，在回售实行本事至少发布一次，余下 一次回售公揭发布的时刻视需要而定。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n） 清楚上述联系回售的公告，敬请投资者注意查阅。    （二）回售事项的申报期    利用回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 22 日的 回售申报期内，通过深圳证券往复所往复系统进行回售申报，回售申报当日不错 撤单。回售申报依然阐发，弗成撤消。淌若申报当日未能申报顺利，可于次日继 续申报（限申报期内）。债券执有东说念主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本 次回售权的无条件消释。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形， 债券执有东说念主的该笔回售申报业务失效。    （三）付款方式   公司将按前述规定的回售价钱回售“设研转债”，公司请托中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的联系业务功令，公司资金到账日为 2024 年 10 月 25 日，回售款划拨日为 2024 年 10 月 28 日，投资者回售资金到账日为 2024 年 10 月 29 日。回售期满后，公司将公告本次回售遵守和本次回售对公司的影 响。   三、回售本事的往复      “设研转债”在回售期内将不时往复，但暂停转股。在团结往复日内，若 “设研转债”执有东说念主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下 法则惩处肯求：往复、回售、转托管。      四、备查文献    《华泰采集证券有限包袱公司对于河南省中工想象酌量院集团股份有限公 司可诊疗公司债券回售联系事项的核查成见》； 诊疗公司债券回售的法律成见书》。   特此公告                   河南省中工想象酌量院集团股份有限公司董事会

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