证券代码：300863     证券简称：卡倍亿      公告编号：2024-118 债券代码：123238     债券简称：卡倍转02               宁波卡倍亿电气期间股份有限公司     本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容真确、准确、竣工，莫得虚  假记录、误导性论说或紧要遗漏。   绝顶辅导： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 往复所（以下简称“深交所”）摘牌。合手有东说念主合手有的“卡倍转02”存在被质押或 被冻结的，建议在住手转股日前撤消质押或撤消冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票合适性措置要求的，不成将所合手“卡倍转02”调理为股票，特提醒投资者 存眷不成转股的风险。    风险辅导：   因本次“卡倍转02”的赎回价钱与当今市集价钱存在较大各异，绝顶提醒合手 有东说念主正式在期限内转股。要是投资者不成在2025年1月14日当日及之前自行完成 转股，可能濒临耗损，敬请投资者正式投资风险。   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召 开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日期间，公 司股票已知足联贯三十个往明天中至少十五个往明天的收盘价钱不低于公司“卡倍 转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），把柄公司 《向不特定对象刊行可调理公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”） 商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条目。连合当今市集情况及公司本人情况综 合探讨，公司董事会承诺期骗“卡倍转02”的提前赎回权柄。现将“卡倍转02”赎 回的干系事项公告如下：   一、赎回情况详细   （一）刊行上市情况   经中国证券监督措置委员会《对于承诺宁波卡倍亿电气期间股份有限公司向不 特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公 司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总数   经深圳证券往复所承诺，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券往复所挂牌 上市往复，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限 自2024年7月17日至2030年1月10日止。   （二）“卡倍转02”转股价钱诊治情况   “卡倍转02”的运转转股价钱为49.01元/股，经两次转股价钱诊治，当今转股 价为29.24元/股。公司于2024年3月11日和2024年3月27日，差别召开第三届董事会 第二十一次会议和2024年第二次临时鼓动大会，审议通过《对于董事会忽视向下修 正可调理债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02” 的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月   把柄公司2023年度鼓动大会有盘算推算通过的《对于2023年度利润分派预案的议案》， 为基数，向合座鼓动每10股派发现款股利东说念主民币5.00元（含税）；以老本公积金向 合座鼓动每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权除息日（2024年6月6日）起 由41.43元/股诊治为东说念主民币29.24元/股。   （三）“卡倍转02”有条件赎回条目   公司《召募阐明书》商定的有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的即兴一种出刻下，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）转股期内，要是公司股票联贯三十个往明天中至少有十五个往明天的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往明天按 诊治前的转股价钱和收盘价钱筹商，诊治后的往明天按诊治后的转股价钱和收盘价 格筹商。   自2024年12月3日至2024年12月23日期间，公司股票已知足联贯三十个往明天 中至少十五个往明天的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/ 股）的130%（含130%，即38.01元/股），把柄《召募阐明书》商定，已触发“卡倍 转02”有条件赎回条目。    二、赎回执行安排   （一）赎回价钱过头细目依据   把柄公司《召募阐明书》中对于有条件赎回条目的干系商定，赎回价钱为   当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指曩昔票面利率（0.40%）；   t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回 日（2025年1月15日）止的实际日期天数（算头不算尾）。此外，把柄《召募阐明 书》商定，公司展望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期 间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一 个责任日，顺展期间不另付息）。   每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。    （二）赎回对象    戒指赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的合座“卡 倍转02”合手有东说念主。    （三）赎回体式实时刻安排 公告，见知“卡倍转02”合手有东说念主本次赎回的干系事项； 日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的“卡倍转02”。本次提前赎 回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。 转02”合手有东说念主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商径直 划入“卡倍转02”合手有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）辩论款式   讨论部门：公司董事会办公室   讨论电话：0574-65106655   讨论邮箱：stock@nbkbe.com   三、其他需阐明的事项 进行转股汇报，具体转股操作建议可转债合手有东说念主在汇报前辩论开户证券公司。 小单元为一股；并吞往明天内屡次汇报转股的，将合并筹商转股数目。可转债 合手有东说念主肯求调理成的股份须是一股的整数倍，转股时不及调理为一股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关联礼貌，在可转债合手有东说念主转股当日后的五 个往明天内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。 股汇报后次一往明天上市运动，并享有与原股份同等的权益。   四、备查文献 查主见； 见书。   特此公告。                              宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                          董 事 会

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