科创板策略及行业动态一览：

　　l 行业动向：

　　工业和信息化部于 近日印发《首台（套）紧要期间装备彭胀应用引导目次（2024 年版）》奉告，在文献列表电子专用装备目次下，集成电路开荒方面露馅氟化氩光刻机，光源193纳米，分辨率≤65nm，套刻≤8nm。

　　9月11日，科创板细分行业集体事迹讲解会之芯片想象专场精致召开，联系公司高层就策动事迹、研发进展、行业生态和发展动向等问题与投资者张开计划。从行业情况来看，IDC预测2024年全球半导体阛阓重回增长态势，收入同比增长20.2%，达到6330亿好意思元。在此配景下，不少科创板半导体公司事迹发达凸起。

　　9月12日，2024年半年度科创板半导体开荒及材料专场集体事迹讲解会召开。从行业情况来看，近期国际半导体产业协会（SEMI）发布讲演称，2024年全球半导体开荒阛阓有望较旧年微幅增长3%至1095亿好意思元。其中，2024年中国大陆地区半导体开荒录用额预测将在旧年基础上再次增长，进步400亿好意思元，络续保抓自2020年以来全球第一的阛阓面位。在此配景下，A股科创板不少半导体开荒及材料公司新缔结单同比高增，事迹改善趋势显着。（第三方预测数据仅供参考，不手脚投资忽视）

　　9月13日，2024年半年度科创板软件及东谈主工智能专场集体事迹讲解会举行，共35家联系公司参会。多家企业谈AI业务稳步股东，付用度户提高，生意化渐渐落地。此外，多家企业暗意积极布局外洋阛阓。

　　解读：

　　工业和信息化部《首台（套）紧要期间装备彭胀应用引导目次（2024年版）》的发布，彰显了国度对于推动国产紧要期间装备发展、增强空洞国力和保险国度安全的顽强决心。对国产集成电路开荒——相等是光刻机期间的重心贵重与推动将为我国国产替代程度提速提供进攻复古。

　　近期科创板举办的芯片想象、半导体开荒及材料、软件及东谈主工智能专场集体事迹讲解会，展示了中国半导体及联系行业在国表里阛阓上的强壮发达。跟着全球半导体阛阓的复苏，科创板半导体公司不仅在国内阛阓保抓当先地位，还在外洋阛阓上积极布局，露馅出雄伟的竞争力和发展后劲。

　　科创板行情转头及资金流向：

　　当年一周（9月9日-9月13日）科创板向下窜改，科创50指数下落1.10%，科创板各主要指数均下落。

　　表：科创板主要指数发达

　　数据起原：Wind，华安基金，2024/9/9至2024/9/13

　　行业层面，科创板前五大行业分袂为电子、医药生物、电力开荒、机械开荒和计算机，计算占科创板87.7%的公司市值。据申万一级行业统计，当年一周至阛阓仅通讯板块收涨，科创板举座下行，比拟大盘指数跌幅较小。

　　ETF资金流向方面，追踪科创板联系指数的ETF当周资金净流出15.07亿元，年头以来资金净流出382.63亿元。

　　科创板主要板块不雅点：

　　l 新一代信息期间：

　　电子为新一代信息期间产业的最大权重板块。

　　破钞电子方面，上周苹果和华为接踵召开秋季新品发布会。苹果推出Apple Watch、AirPods和iPhone三类主要硬件家具，主要看点是iPhone 16，其中枢A18芯片，性能比拟前一代提高20%，但功耗下降20%摆布，可以用于支抓Apple Intelligence，和iPhone 16 pro相机中的复杂新照相功能。

　　华为则推出全球首款量产三折叠屏手机——MateXT相当众人，屏幕方面，配备10.2英寸全球最大手机折叠屏，接受非牛顿流体材料和业界最大UTG玻璃，屏幕抗冲击性提高30%，机身厚度仅3.6毫米。其AI功能主要应用在影像上，如AI摒除、AI扩图、AI云增强等。

　　破钞电子边界AI功能连续升级，硬件开荒性能提高，有望抓续带起先机需求的提高。据中国通讯院，2024年7月中国智高东谈主机出货量为2217.4万台，同比增长28.3%。

　　半导体方面，9月6日，荷兰政府文书扩大对先进半导体制造开荒的出口不休门径，即9月7日起，更多类型的半导体制造开荒将受到国度授权条件的按捺。在此配景下，国产开荒替代程度加速，以减少对外部的依赖。

　　l 高端装备制造：

　　9月8日，中国智能机器东谈主生态大会暨中国东谈主工智能学会智能决策专委会开发大会在合肥举行。

　　东谈主形机器东谈主走向大会中央，策略扶抓下产业发展有望加速。全国机器东谈主大会为机器东谈主边界规格最高、范畴最大的国际化、专科化、人人化平台，是策略制定、期间前沿、产业动态、应用范式的全球风向标。对比往届，本届大会东谈主形机器东谈主产业地位凸起。从东谈主形机器东谈主执行数看，本届大会共展出 27 款东谈主形机器东谈主执行，为往届之最；从参展商结构看，本届大会东谈主形机器东谈主及中枢零部件展位占据场馆的“半壁山河”。

　　东谈主形机器东谈主家具迭代加速，生意序幕拉开，量产降本可期。当先厂商已启动汽车工场、科研、零卖管事等场景的生意化落地。特斯拉缱绻2025 年运行小批量坐蓐东谈主形机器东谈主，并在特斯拉工场部署进步 1000 个东谈主形机器东谈主。北京具身东谈主形机器东谈主翻新中心公布“百台天工缱绻”，将向重心科研机构与高校提供超百台“天工”系列机器东谈主。星河通用预测将在 2024 年第四季度与好意思团进行互助，开启忠良药店和智能零卖的机器东谈主店试点。（以上说起个股仅作示例，不手脚投资推选）

　　l 生物医药：

　　翻新药方面，2024年9月8日，康方生物在2024全国肺癌大会上发布了公司自主研发的全球创始PD-1/VEGF双特异性抗体新药依沃西单药对比帕博利珠单抗单药一线休养PD-L1抒发阳性（PD-L1TPS≥1%）的局部晚期或转动性非小细胞肺癌（NSCLC）的注册性III期临床盘考（HARMONi-2/AK112-303）的重磅盘考数据。盘考露馅，介怀向休养东谈主群（ITT）中，依沃西单药相较于帕博利珠单抗单药显赫蔓延了患者无进展生计期（PFS），显赫裁减患者疾病进展/损失风险。亚组分析露馅，无论患者的年级、性别、ECOG评分、PD-L1抒发、病理类型以及是否伴有肝转动、脑转动等，依沃西组疗效均显着优于帕博利珠单抗组。（以上说起个股仅作示例，不手脚投资推选）

　　国产翻新药盘考，2024年以来翻新药进一步产业支抓策略连续，4月份北京、广州、珠海三地发布支抓医药高质地发展多少门径征求宗旨稿，7月初，国常会审议通过《全链条支抓翻新药发展实施有计算》，随后上海发布对于支抓生物医药产业全链条翻新发展的多少宗旨，抓续推动产业健康发展。

　　中药方面，9月9日，黄山市医保局发布《安徽省2024年度中成药汇集带量采购文献（征求宗旨稿）》，波及18个家具组，前16个家具组包含糖尿病/呼吸/补肾/护肝等品类（划为《目次一》），后2个家具组为心血管品类（划为《目次二》）。

　　这次超预期点在于集采拓展到院外家具（纯OTC品种未能避免），此外受上游中药材加价、高端破钞不景气、药店客流量下滑、中药集采动态联动、医药生意回款压力大等影响，中药板块2024年中报事迹承压显着。零卖端增长乏力、竞争愈发历害，和病院端集采提质扩面、医药生意回款勤奋等的影响或在将来一段时辰抓续存在，中药公司将大宗面对毛利润增长压力。

　　华安科创板联系ETF简介：

　　l 科创50ETF指数基金（588280）

　　指数简介：科创50指数（000688）于2020年7月23日精致发布，以2019年12月31日为基日，由上海证券往来所科创板中市值大、流动性好的50只证券构成，反应具阛阓代表性的一批科创企业的举座发达。

　　科创50前十权重股发达情况

　　数据起原：Wind，华安基金，2024/9/9至2024/9/13

　　l 科创芯片ETF基金（588290）

　　指数简介：科创芯片指数（000685）是科创板首批行业指数之一，是表征科创板阛阓的进攻指数。科创芯片指数从科创板上市公司中录取业务波及半导体材料和开荒、芯片想象、芯片制造、芯片封装和测试联系的证券手脚指数样本，以反应科创板代表性芯片产业上市公司证券的举座发达。

　　科创芯片前十权重股发达情况

　　数据起原：Wind，华安基金，2024/9/9至2024/9/13

　　l 科创信息ETF（588260）

　　指数简介：科创信息指数（000682）从科创板阛阓中录取50只市值较大的下一代信息网罗、电子中枢、新兴软件和新式信息期间管事、互联网与云计算、大数据管事、东谈主工智能等边界上市公司证券手脚指数样本，以反应科创板阛阓代表性新一代信息期间产业上市公司证券的举座发达。

　　科创信息前十权重股发达情况

　　数据起原：Wind，华安基金，2024/9/9至2024/9/13

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职守裁剪：江钰涵

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