中银上海金交游型怒放式证券投资基金相接基金（中  银上海金ETF相接基金E）基金居品贵寓提要更新                                  编制日历：2024年10月30日                 送出日历：2024年11月4日 本提要提供本基金的垂死信息，是招募阐扬书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐扬书等销售文献。 一、居品粗鲁           中银上海金 ETF 相接基 基金简称                      基金代码       009477           金           中银上海金 ETF 相接基 下属基金简称                    下属基金代码     022347           金E 基金管束东说念主     中银基金管束有限公司      基金托管东说念主      招商银行股份有限公司 基金协议成效日   2020-09-29 基金类型      其他类型            交游币种       东说念主民币 运作阵势      怒放式             怒放频率       每个怒放日                           运行担任本基金 基金司理      赵建忠             基金司理的日历                           证券从业日历     2007-08-01 二、基金投资与净值进展 (一) 投资方针与投资计策           本基金主要通过对方针ETF 基金份额的投资，细巧追踪中国黄金现货 投资方针           价钱的进展。           本基金主要投资于方针ETF（中银上海金ETF）基金份额以及上海黄金           交游所挂盘交游的黄金现货合约等黄金品种。此外，本基金还不错投           资于债券、货币市集用具以及法律端正或中国证监会允许基金投资的           其他金融用具。           基金的投资组合比例为：本基金投资于方针ETF（中银上海金ETF）的 投资畛域           比例不低于基金财富净值的90%，现款或者到期日在一年以内的政府           债券不低于基金财富净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保           证金、应收申购款等。           如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履           行妥当纪律后，不错将其纳入投资畛域。           本基金为中银上海金ETF的相接基金。中银上海金ETF主要投资于上海 主要投资计策    黄金交游所挂盘交游的上海金聚集订价合约。本基金主要通过投资于           中银上海ETF完毕对黄金财富的细巧追踪。           上海黄金交游所上海金聚集订价合约（合约代码：SHAU）午盘基准 功绩比较基准           价钱收益率×95%＋东说念主民币活期进款利率（税后）×5%             本基金是方针ETF的相接基金，方针ETF为中银上海金ETF，因此本基 风险收益特征      金的风险收益特征与国内黄金现货价钱的风险收益特征一样，不同于             股票型基金、夹杂型基金、债券型基金和货币市集基金。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表 投资组合股产建树图表                   数据拆伙日历：2024-09-30                                       备付金系数 (三) 自基金协议成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                收费阵势/费率         备注                 /捏有期限（N）                         N      赎回费                         N ≥ 7天            0.00% 申购费： 本基金 E 类基金份额不收取申购用度。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别        收费阵势/年费率或金额                    收取方 管束费             0.50%                 基金管束东说念主、销售机构 托管费             0.10%                    基金托管东说念主 销售作事费           0.40%                     销售机构 审计用度           30,000.00           司帐师事务所 信息败露费          50,000.00           法则败露报刊         《基金协议》成效后与基金关系的律         师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、         基金份额捏有东说念主大会用度、黄金现货         合约仓储费、基金的关系账户的开户 其他用度    及爱护用度、基金的银行汇划用度以        关系作事机构         及按照国度研究法则和《基金协议》         商定，不错在基金财产中列支的其他         用度。用度类别详见本基金《基金合          同》及《招募阐扬书》或其更新。 注：1.本基金交游证券、基金、黄金现货合约等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资 产扣除。 最终实践金额以基金按期叙述败露为准。 产净值扣除所捏有方针ETF基金份额部分的基金财富净值后的余额（若为负数，则取0）的 年管束费率/年托管费率计提。 （三） 基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意候，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作笼统费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报败露的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与垂死指示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应精致阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。     本基金可能的濒临的风险包括市集风险、流动性风险、操魄力险、管束风险等。     本基金可能濒临的特定风险包括：1、黄金价钱波动风险。本基金曲折投资于上海黄金 交游所挂盘交游的上海金聚集订价合约。黄金价钱波动为居品的主要风险。2、追踪偏离风 险。本基金的净值进展与功绩比较基准同期进展之间可能存在偏离，主要影响身分包括：      （1） 中银上海金 ETF 相对功绩比较基准的追踪纰缪：本基金主要通过投资于中银上海金 ETF 追踪功绩比较基准的进展。中银上海金 ETF 相对于上海金聚集订价合约午盘基准价钱的跟 踪纰缪会影响本基金对功绩比较基准的追踪纰缪；（2）本基金发生管束费和托管费收取等 其他导致基金追踪纰缪的情形。 3、与投资于方针 ETF 关系的风险。本基金为中银上海金 ETF 相接基金，基金财富主要投资于中银上海金 ETF，将保管较高的中银上海金 ETF 投资比 例，基金净值可能会随中银上海金 ETF 的净值波动而波动，中银上海金 ETF 的关系风险可 能平直或曲折成为本基金的风险。与中银上海金 ETF 关系的风险包括参与黄金租出风险、 参与 Au（T+D）合约风险、黄金价钱波动风险、基金财富净值与黄金现货价钱偏离的风险、 折溢价风险、参考 IOPV 决议和 IOPV 策画伪善的风险等，投资者须细察并照应中银上海金 ETF 招募阐扬书等文献中的风险揭示内容。4、功绩比较基准变更的风险。把柄基金协议的 法则，若是今后法律端正发生变化，或者由于上海金聚集订价合约订价圭臬发生首要变更等 原因导致上海金聚集订价合约所代表的黄金价钱不宜持续看奏凯绩比较基准，或者市集上出 现更巨擘的、更能为市集无数收受的功绩比较基准，若变更功绩比较基准对基金投资畛域和 投资计策无本色性影响，基金管束东说念主依据爱护投资东说念主正当权柄的原则，有权变更本基金的业 绩比较基准的策画依据，不需另行召开基金份额捏有东说念主大会。如功绩比较基准变更，本基金 的投资组合可能会有一定盘曲，以响应新的功绩比较基准的风险收益特征，投资东说念主须承担此 项盘曲带来的风险与成本。5、财富撑捏证券投资风险。本基金的投资畛域包括财富撑捏证 券。财富撑捏证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操魄力险和法律 风险等。   投资者应精致阅读《基金协议》、                 《招募阐扬书》等法律文献，实时照应本公司出具的适 当性倡导，各销售机构对于妥当性的倡导不消然一致，本公司的妥当性匹配倡导并不标明对 基金的风险和收益作念出本色性判断或者保证。基金协议中对于基金风险收益特征与基金风险 品级因接头身分不同而存在各别。投资者应了解基金的风险收益情况，联接自己投资主义、 期限、投资训戒及风险承受智力严慎决议并自行承担风险，不应采信不合乎法律端正条目的 销售行径及非法宣传推介材料。 （二）垂死指示 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东说念主依照恪称包袱、教悔信用、谨 慎奋勉的原则管束和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金协议确当事东说念主。 息发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在 一定的滞后，如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期照应基金管束东说念主发布的关系临 时公告等。 议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济生意仲裁委员会（上 海外洋仲裁中心）进行仲裁，按照该会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁场地为上海市。 仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。争议处 理时候， 《基金协议》当事东说念主应坚守各自的责任，持续针织、奋勉、尽责地扩充《基金协议》 法则的义务，爱护基金份额捏有东说念主的正当权柄。《基金协议》受中国法律（为本基金协议之 主义，不包括香港、澳门和台湾法律）统领。 五、其他贵寓查询阵势     以下贵寓详见基金管束东说念主网站网址：www.bocim.com客服电话：4008885566 或

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