（原标题：信永中庸：成齐豪能科技股份有限公司以自筹资金事先插足召募资金投资状貌情况鉴证答复）

成齐豪能科技股份有限公司以自筹资金事先插足召募资金投资状貌情况鉴证答复

咱们接收交付，对后附的成齐豪能科技股份有限公司(以下简称"豪能股份")经管层编制的兑现2024年10月28日《以自筹资金事先插足召募资金投资状貌标专项诠释》实施了鉴证责任。

豪能股份经管层的牵涉是按照中国证监会《上市公司监管携带第2号—上市公司召募资金经管和使用的监管条件(2022年转换)》及《上海证券交往所上市公司自律监管携带第1号-法度运作》等文献的法律讲授编制《以自筹资金事先插足召募资金投资状貌标专项诠释》。这种牵涉包括联想、实施和眷注与召募资金置换专项诠释编制斟酌的里面范畴，提供确实、正当、无缺的根据，保证上述专项诠释的确实、准确、无缺，以及不存在由于乌有纪录、误导性论述或要紧遗漏而导致的要紧错报。

咱们的牵涉是在实施鉴证责任的基础上，对豪能股份经管层编制的《以自筹资金事先插足召募资金投资状貌标专项诠释》发表鉴证成见。咱们按照《中国注册司帐师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅之外的鉴证业务》的法律讲授实施了鉴证责任，以对上述专项诠释是否不存在要紧错报取得合理保证。在实施鉴证责任的历程中，咱们实施了包括核查司帐纪录等咱们觉得必要的鉴证措施。咱们校服，咱们的鉴证责任为发表成见提供了合理的基础。

咱们觉得，豪能股份经管层编制的《以自筹资金事先插足召募资金投资状貌标专项诠释》如故按照中国证监会《上市公司监管携带第2号一上市公司召募资金经管和使用的监管条件(2022年转换)》及《上海证券交往所上市公司自律监管携带第1号一法度运作》的法律讲授编制，在整个要紧方面照实反应了豪能股份兑现2024年10月28日以自筹资金事先插足召募资金投资状貌标实质情况。

本鉴证答复仅供豪能股份用于以召募资金置换事先已插足召募资金投资状貌标自筹资金之方向使用，不得用作任何其他方向。因使用欠妥形成的效果，与实施本鉴证业务的注册司帐师及本司帐师事务所无关。

根据中国证券监督经管委员会证监许可2024374号《对于成齐豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》，本公司按面值向不特定对象刊行55.000万元可调整为公司A股股票的公司债券，每张面值东说念主民币100元，刊行数目55万手(550万张)。召募资金总和为东说念主民币550，000，000.00元，扣除刊行用度东说念主民币7，605，283.02元(不含税)后，实质召募资金净额为东说念主民币542，394，716.98元。上述资金已于2024年10月29日一说念到位，业经信永中庸司帐师事务所(特殊庸碌合股)审验并于2024年10月31日出具"XYZH/2024CDAA1B0432"号验资答复。

根据《成齐豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象刊行可调整公司债券召募诠释书》中线路的召募资金投资贪图，公司本次向不特定对象刊行可调整公司债券召募资金总和扣除刊行用度后，将投资于以下状貌：

| 序号 | 募投状貌称号 | 状貌投资总和 | 召募资金拟插足金额 | 实檀越体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新动力汽车要道零部件出产基地设立状貌 | 55，038.03 | 39，000.00 | 泸州长江机械有限公司 | | 2 | 补充流动资金 | 16，000.00 | 16，000.00 | 成齐豪能科技股份有限公司 | | 总共 | | 71，038.03 | 55，000.00 | |

根据本次向不特定对象刊行可调整公司债券的斟酌董事会以及股东大会有诡计，本次召募资金到位前，公司根据募投状貌程度的实质情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位后，以召募资金置换前期插足的自筹资金。本次向不特定对象刊行可调整公司债券扣除刊行用度后的召募资金净额少于上述状貌资金需求量的，本公司通过自有资金或银行贷款措置。

为奏凯推动募投状貌，本公司已使用自筹资金事先插足部分募投状貌。自2023年4月20日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《对于公司2023年向不特定对象刊行可调整公司债券预案的议案》起至2024年10月28日止，本公司以自筹资金事先插足募投状貌款项总共东说念主民币247，204，241.15元，其中本次拟使用召募资金置换金额为221，567，369.72元。具体情况如下：

| 序号 | 状貌称号 | 实质召募资金净额 | 本次置换金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新动力汽车要道零部件出产基地设立状貌 | 390，000，000.00 | 221，567，369.72 | | 2 | 补充流动资金 | 152，394，716.98 | | | 总共 | | 542，394，716.98 | 221，567，369.72 |

注：新动力汽车要道零部件出产基地设立状貌拟使用召募资金置换先期插足的自筹资金金额中，包含通过单子背书花式支付的2，309，396.56元。

根据本公司已线路的《成齐豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象刊行可调整公司债券召募诠释书》以及《成齐豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象刊行可调整公司债券预案》等，公司已对使用召募资金置换事先插足募投状貌自筹资金作出安排，即在本次召募资金到位前，公司已根据募投状貌实施程度的实质情况通过自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照斟酌法例法律讲授的措施给以置换。

根据中国证监会《上市公司监管携带第2号-上市公司召募资金经管和使用的监管条件(2022年转换)》及《上海证券交往所上市公司自律监管携带第1号—法度运作》等斟酌法律讲授，本公司贪图以召募资金225，301，128.02元置换已事先插足募投状貌标自筹资金。本次置换需经本公司董事会审议通过，注册司帐师出具鉴证答复及监事会、保荐机构发标明确高兴成见并践诺信息线路义务后方可实施。

成齐豪能科技股份有限公司 二○二四年十月三十一日

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