证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-108 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容信得过、准确、完满，莫得虚 假记录、误导性述说或首要遗漏。   紧迫内容请示： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在罢手转股日前捣毁质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较 大相反，格外提醒诸位握有东谈主防御在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 濒临亏欠，敬请投资者防御风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定哄骗“华统转债”的提前赎回权益。现将关系事项公告如下：    一、赎回情况综合    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可调遣公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。 经深圳证券往复所“深证上〔2020〕346 号”文答应，公司 5.50 亿元可调遣公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    字据相干法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公开拓行可调遣公司债券募 集施展书》的划定，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调遣为公 司股份。    “华统转债”的运转转股价钱为 15.12 元/股。 股限定性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股休养为 15.07 元/股，休养后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起告成。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股休养为 9.39 元/股，休养后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起告成。 尚未捣毁限售的统统 67.84 万股限定性股票践诺了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股休养为 9.40 元/股，休养后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股休养为 9.37 元/股，休养后的转股价钱自 非公开拓行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券往复所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股休养为 8.85 元/股，休养后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起告成。 限定性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次授予 限定性股票占公司总股本比例较小，经打算，本次限定性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需休养，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股休养为 8.82 元/股，休养后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起告成。 万股限定性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次 授予限定性股票占公司总股本比例较小，经打算，本次限定性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需休养，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，为止当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已称心连络30个往复日中，至 少有15个往复日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回要求。    （三）“华统转债”有条件赎回要求    字据关系划定和《浙江华统肉成品股份有限公司公开拓行可调遣公司债券募 集施展书》划定，“华统转债”的有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司股票连络三十个往复日中 至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调遣公司债券。    当期应计利息的打算公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可调遣公司债券票面总金额；    i：指可调遣公司债券往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱休养日及之后的往复 日按休养后的转股价钱和收盘价打算。   二、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   字据召募施展书中对于有条件赎回要求的相干商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体打算边幅如下：   当期应计利息的打算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的内容日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   为止赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的统统“华统转债”握 有东谈主。   （三）赎回次序实时间安排 债”握有东谈主本次赎回的相做事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。 年12月18日为赎回款到达“华统转债”握有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“华统转债”握有东谈主的资金账户。 的信息裸露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   推测部门：公司证券部   推测电话：0579-89908661   推测传真：0579-89907387   三、公司内容逼迫东谈主、控股鞭策、握股5%以上的鞭策、董事、监事、高档 管理东谈主员在赎回条件称心前的六个月内往复“华统转债”的情况。   经公司自查，公司内容逼迫东谈主、控股鞭策、握股5%以上的鞭策、公司董事、 监事、高档管理东谈主员在本次“华统转债”赎回条件称心前六个月内，不存在往复 “华统转债”的情况。   四、其他需要施展的事项    “华统转债”握有东谈阁下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股求教。具体转股操作提议可转债握有东谈主在求教前盘考开户证券公司。 小单元为1股；兼并往复日内屡次求教转股的，将合并打算转股数目。可转债握 有东谈主央求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关系划定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往复日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。 求教后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查倡导； 调遣公司债券的法律倡导书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会

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