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11月21日基金净值:大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0276,涨0.05%

发布日期:2024-11-22 01:41    点击次数:70

本站音讯,11月21日,大成惠泽一年定开债券发起式最新单元净值为1.0276元,累计净值为1.1218元,较前一交游日高涨0.05%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.22%,近3个月高涨0.13%,近6个月高涨1.09%,近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成惠泽一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比128.55%,现款占净值比0.16%。

该基金的基金司理为朱浩然,朱浩然于2023年3月29日起任职本基金基金司理,任职时代累计文告6.8%。

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