10月14日金融一线音信，上海计帐所当天发布对于推出外汇中央敌手计帐业务吞并轧差和保证金账户吞并管事的奉告。为进一步便利阛阓机构流动性和里面账户解决，晋升资金使用后果，上海计帐所将于2024年10月28日起推出外汇中央敌手计帐业务吞并轧差和保证金（含计帐基金）账户吞并管事。

　　以下为奉告原文：

　　对于推出外汇中央敌手计帐业务吞并轧差和保证金账户吞并管事的奉告

　　各阛阓机构：

　　为进一步便利阛阓机构流动性和里面账户解决，晋升资金使用后果，银行间阛阓计帐所股份有限公司（以下简称上海计帐所）将于2024年10月28日起推出外汇中央敌手计帐业务吞并轧差和保证金（含计帐基金）账户吞并管事，现将相关事项奉告如下：

　　一、管事简介

　　（一）外汇中央敌手计帐业务吞并轧差管事

　　外汇中央敌手计帐业务吞并轧差管事，是指在计帐轧差层面完结东说念主民币外汇中央敌手计帐业务和外币对中央敌手计帐业务两项业务结算资金轧差表情活泼解决，阛阓机构可解放聘用将两项业务的本金结算资金单独或吞并轧差。

　　（二）保证金（含计帐基金）账户吞并管事

　　保证金（含计帐基金）账户吞并管事，是指在风险计量层面撤职现存分业务解决时势基础上，将两项业务的保证金（含计帐基金）账户进行吞并，同期干系保证金领导进行吞并轧差。阛阓机构可解放聘用看守现存时势或吞并账户。

　　（三）计帐基金主动扣收和主动返还管事

　　上海计帐所将同步推出外汇业务计帐基金主动扣收和主动返还管事。

　　具体业务历程参见《银行间阛阓计帐所股份有限公司蚁推断帐业务指南》第六章、第十二章（附件1、附件2）。主要纠正包括：新增吞并轧差结算清单及本金结算历程、长入保证金类别及收付时点、优化保证金诡计表情等。

　　二、结算账户信息

　　（一）外币资金结算

　　东说念主民币外汇和外币对两项中央敌手计帐业务的计帐会员可聘用通过工商银行、中国银行、拓荒银行或境表里币支付系统完成好意思元资金结算，其他外币通过工商银行结算。

　　（二）东说念主民币资金结算

　　东说念主民币资金通过大额支付系统完成结算，自10月28日（含）起，东说念主民币外汇期权交游的东说念主民币资金将长入通过东说念主民币外汇中央敌手计帐业务的结算账户完成结算。

　　具体参见《银行间阛阓计帐所股份有限公司外汇蚁推断帐业务账户信息》（附件3）。

　　三、管事央求

　　已插足或诡计插足东说念主民币外汇和外币对两项中央敌手计帐业务的阛阓机构，如拟首批央求参与吞并轧差、保证金（含计帐基金）账户吞并管事，请于10月22日前朝上海计帐所提交干系央求表单（详见业务指南附表），扬弃日历之后提交的，上海计帐所将另行换取上线时辰。

　　计帐基金账户主动扣收和主动返还管事面向整个外汇业务计帐会员灵通。

　　四、收费方针

　　上海计帐所对吞并轧差和保证金（含计帐基金）账户吞并管事不收取非凡用度。

　　五、讨论表情

　　业务辩论：汪希阳 021-23194870

　　王纾静 021-23198578

　　风控辩论：罗亚洋 021-23198950

　　鲁  琦 021-23198634

　　业务央求：何  晓 021-23194867

　　潘一如 021-23198983

　　特此奉告。

　　附件：

　　1．银行间阛阓计帐所股份有限公司蚁推断帐业务指南（东说念主民币外汇交游中央敌手计帐业务、外币对交游中央敌手计帐业务）

　　2．银行间阛阓计帐所股份有限公司蚁推断帐业务指南（东说念主民币外汇交游中央敌手计帐业务、外币对交游中央敌手计帐业务）——花脸稿

　　3．银行间阛阓计帐所股份有限公司外汇蚁推断帐业务账户信息

　　银行间阛阓计帐所股份有限公司

　　2024年10月14日      

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拖累裁剪：王馨茹

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